月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 31.7%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 -5.36%
過去 35 次觸發,120 日後平均下跌 5.36%、落後大盤 7.9 個百分點,勝率 34.3%。
獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 32% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.4%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 82 百分位,比多數個股貴。以自身歷史看,目前本益比約在第 88 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.4%(賣超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 31.7%,超過 20% 的成長門檻。
行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
估值至 09-14
現價比耀億過去五年的股價淨值比慣常評價低了約 7%。
以過去五年的慣常評價換算合理價:以每股淨值倍數中位數 0.6 倍換算約 20 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
方向分歧:大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
量化分析預計 22:10 更新
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 -5.36%
過去 35 次觸發,120 日後平均下跌 5.36%、落後大盤 7.9 個百分點,勝率 34.3%。
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 692 | -4.1% | -6.5% | 33.4% | -31.4% |
| 20-40 | 152 | -7.3% | -6% | 19.1% | -4.9% |
| 40-60 | 374 | -6.7% | -11.5% | 28.6% | -11.9% |
| 60-80 | 171 | +11.6% | +18.3% | 72.5% | -29.8% |
| 80-100 現在在這裡 | 420 | +8.2% | +6% | 66.2% | +8.5% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 44.87,落在自身歷史第 87.8 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴(自身歷史後 1/3) × 60 日動能向上」情境,歷史 272 天樣本中,120 日後平均上漲 3.3%、勝率 58.8%,超越大盤 1.3%。
天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次,觸發後 60 日平均 -7.25%,勝率 18.2%,平均贏大盤 -7.23 個百分點。
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次,觸發後 60 日平均 -0.17%,勝率 43.8%,平均贏大盤 -6.06 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究耀億。
帶入 Studio 研究 ↗4430 為櫃買中心上櫃普通股,證券簡稱「耀億」。公司創立於1973年11月,總部位於彰化縣和美鎮彰美路6段334號,1973年創立耀億織造廠有限公司,1984年更名為耀億工業股份有限公司,2009年公開發行,2011年6月正式上櫃。董事長為王昭仁,總經理為王贊景;實收資本額約新台幣562,736,090元。公司網站揭露主要股東名單資料日期為114年11月19日,前十大主要股東包括金璽投資股份有限公司13.44%、冠智國際投資有限公司8.89%、陳虹如6.75%、王鴻輝5.73%、王昭仁4.56%、王耀陞2.47%、王耀慶4.05%、王贊堯2.42%、王贊景2.18%、渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶2.13%,合計52.62%。公司沿革包括1992年成立香港SUFIX HK並間接投資深圳耀輝尼龍線,2008年將SUFIX品牌轉售芬蘭Rapala並策略聯盟,2010年與豐田通商策略合作,2011年收購深圳雅康寧纖維有限公司,2019年越南廠正式啟用,2022年台灣及東莞新廠房落成啟用。公開資料未能完整確認截至2026-06-17之集團員工總數;第三方資料揭露2025年全體員工平均年薪57萬元。
耀億主要從事釣魚線、割草線、尼龍線、工業用線、羽毛球拍線、網球拍線、床墊、寵物用品、各種寬緊帶、不織布及不織布相關應用產品之製造加工、買賣與外銷。113年度營收結構為長纖事業群994,168仟元、占47.58%;機能用品事業群86,761仟元、占4.15%;短纖事業群1,008,705仟元、占48.27%;合計2,089,634仟元。銷售以外銷為主,113年度內銷130,907仟元、占6.26%,外銷1,958,727仟元、占93.74%,其中亞洲40.26%、歐洲30.07%、美洲21.07%、其他2.34%。長纖事業群產品包括釣魚線、網球拍線、羽球拍線、割草線、工業用線與高性能線材;短纖與不織布應用包括汽車座椅用針軋棉布、汽車用吸音棉材料、環保型彈力棉、防火材、鞋材用保溫棉、寢具及沙發用彈力棉;機能用品包括QSHION床墊、Lifeapp寵物用品等。商業模式以自有研發、製程設備與亞洲製造基地為核心,配合國際品牌客戶及策略聯盟銷售全球;釣魚線曾以自有品牌SUFIX行銷,2008年售予Rapala後維持供應合作。公司在球拍線市場供應Wilson、Babolat、Prince、Dunlop、Head等國際品牌,年報稱工廠用網球拍線全球市占率達80%以上、零售用線達30%以上;羽球線產品供應Victor、Fleet、Flypower、Wilson、Adidas、Li-Ning等品牌。短纖與不織布應用客戶與終端包括汽車內飾、床寢家具、家居填充材、鞋材、內衣與機能布、寵物用品及3C導電纖維應用。
2025至2028年展望以「訂單回溫、越南產能、環保永續材料、差異化線材與不織布高端應用」為主軸。成長動能方面,2024年客戶庫存水位逐步恢復正常,長纖業績較2023年成長;2026年前5月公司累計合併營收961,411仟元,較2025年同期約成長,顯示短期需求有改善跡象。長纖事業看點包括與Rapala等國際品牌合作、釣魚線與球拍線高性能材料開發、羽球線產品逐步擴大;割草線受園藝與商業綠化需求支撐,公司估計割草線全球市占約10%,並可透過越南廠避開部分中國供應鏈關稅壓力。短纖事業看點包括全球品牌對環保材料需求提升,年報指出短纖產品75%已轉換為寶特瓶回收再製聚酯再生纖維,未來三年更多廠商採用環保材料發展應用。新產品與技術方面,113年度已完成導電/抗靜電網布、遠端可控型無紡布百葉窗簾、高音頻羽球線、吸消音辦公家居裝飾產品、永續再生材質家居寢具產品、奈米材料複合技術、高透氣舒適型工學枕;114年度研發方向包括碳化熔融紡絲技術、金屬化熔融紡絲技術、鞋跟填充用環保再生非織造材料、一體成型軟硬床墊、回收原料寵物墊。公司年報亦列出未來研發計畫:長纖聚焦低碳排線材、生產設備優化、奈米材料混合分散、高音頻羽球線;新創事業聚焦多維度成型、低熔紗線、環保紗線、阻燃纖維彈性體、人工骨骼材料、導電/抗靜電纖維、電致發光纖維;短纖聚焦高效保溫材料、汽車及大眾運輸內飾填充、吸音隔音、家具環保填充材、可降解非織造材料、運動護具材料與電磁波防護型無紡布。主要風險包括終端需求疲弱、全球景氣循環、匯率波動、油價與尼龍粒及化學纖維成本連動、低價競爭、中美貿易及關稅政策變化、品牌客戶集中與產品開發導入不確定性;公司年報揭露113年度產品外銷比重約94%,應收帳款與原料採購多以美元為主,因此匯率對獲利具影響。由於公司尚未發布2026至2028年量化財測,本段2026至2028展望屬依公開營運資料、公司研發計畫與產業趨勢之分析推估。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
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