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Help me set up FinLab and analyze 6243 迅杰. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6243
6243
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 迅杰 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 11th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -0.2%.
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Valuation is high.PE is in the 97th market percentile; within its own history, PE is around the 95th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -2.5% of volume (net sell).
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -13% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 兆豐-新竹 has accumulated 179 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 摩根大通 peaked at 180 lots, has sold 77%, 41 left, ~4 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.03pp, mid holders -2, retail +2.25pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -45 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 兆豐-新竹 +179
- 亞東-新竹 +51
- 統一-平鎮 +48
- 國票-新莊 +42
- 富邦-南員林 +42
- 富邦-花蓮 +40
Distributing
- 摩根大通 41 left
- 美林 19 left
- 新加坡商瑞銀 21 left
- 台灣摩根士丹利 31 left
- 群益金鼎-嘉義 12 left
- 新光 7 left
Desks
- 聯邦-高雄 -476
- 元大-館前 -214
- 永豐金-板新 -148
- 國票-中正 -100
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 127 | +125.4% | +143.4% | 100% | +101.8% |
| 20-40 | 5 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 98 | +26.6% | +15.7% | 72.4% | -2.9% |
| 60-80 | 301 | -18.9% | -31.7% | 25.2% | -44.9% |
| 80-100 You are here | 24 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 297.27, at the 94.6th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 116 historical days, 120-day forward avg declined 10.1%, win rate 19.8%, lagged the market by 27.2%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
18 times historically; 60-day forward avg +5.84%, win rate 55.6%, beating the market by +0.48 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
68 times historically; 60-day forward avg +5.07%, win rate 48.9%, beating the market by -0.46 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
49 times historically; 60-day forward avg +3.17%, win rate 42.9%, beating the market by -1.8 pts on average.
What does 迅杰 do? Company profile
Overview
6243 對應證券為迅杰科技股份有限公司，英文名 ENE Technology Inc.，屬台灣證券交易所上市普通股，產業分類為半導體業。公司成立於 1998/05/20，總部位於新竹科學園區新竹市力行路21號4樓，主要營業項目為積體電路設計、研究、開發、製造、銷售。公開資訊與股市資料顯示其上市日期為 2009/12/17；另曾於 2003/04/22 上櫃、2002/09/10 興櫃。實收資本額約新台幣 452,688,410 元，已發行普通股約 45,268,841 股。2025 年董事改選後，董事長為羅時豪，總經理為許舒茵；羅時豪為安國國際科技代表人，許舒茵曾任神盾營運中心副總經理。公司屬神盾集團，安國國際科技股份有限公司於 2021 年取得 800 萬股迅杰私募普通股並成為第一大股東；董事名單亦顯示安國國際科技代表人持有 8,000,000 股、華碩電腦持有 444,364 股。104 人力銀行資料顯示員工人數約 80 人；此員工數為徵才平台揭露，非正式年報查核數。公司網站於 2026 年版本將定位延伸為個人行動裝置 IC 設計暨 UAV 技術供應商，並稱其為台灣第一家成功開發 NB 電腦 EC 的供應商。
Business
迅杰為 fabless IC 設計公司，產品自主研發後委託晶圓代工廠製造，並交由封裝測試廠封測；主要原料為晶圓。核心產品包括筆記型電腦內嵌式控制器 EC、微控制器 MCU、USB-C PD／E-Marker 等電源管理 IC，以及近年切入的無人機 UAV 系統整合。EC 產品用於筆電、AIO PC、工業電腦與可攜式電子裝置，功能涵蓋電源管理、溫度監控、螢幕狀態、周邊 I/O、人機介面、鍵盤矩陣、風扇控制、SMBus、GPIO、PECI、SPI、eSPI 等。MCU 產品包含 X RGB、DDR、Touch Key Application 等系列，應用於電競 PC 機殼、風扇、DDR5 記憶體模組燈條、家電觸控、工控與周邊消費電子。電源管理 IC 包括 USB-C PD3.0／PD3.1、快速充電控制、Billboard Device Controller、E-Marker 等，終端應用包含顯示器、行動裝置、車充、AC 變壓器、行動電源與影音轉接配件。MoneyDJ 產業資料指出 2024 年產品營收比重幾乎全部來自電腦及週邊消費電子相關應用 IC，主要為鍵盤控制 IC；其他產品包括電容式觸控面板 IC、MCU、無線充電 IC。2024 年銷售區域比重約中國大陸 61%、台灣 37%，台灣鍵盤控制 IC 市占率約 20% 至 30%。2024 年新聞指出其兩大產品線為行動電子業務 EC 與周邊／消費者事業部 MCU，2024 年第一季營收占比分別約 55.36% 與 44.64%。2024 年電競周邊 MCU 的 LED 控制 IC 營收約 40% 來自電競 PC 機殼、風扇，其餘約 60% 來自 DDR5 記憶體模組燈條，客戶包含華碩及其他 DRAM 模組廠。較早期新聞曾指出仁寶為迅杰最大客戶、NB 行動電子產品占比約 65.8%，但該資料年代較久，僅作歷史客戶參考。公司 2026 年網站亦揭露 UAV 產品，宣稱從 IC 核心延伸到整機設計、地面控制站及雲端管理平台，主打安全、智慧、非紅供應鏈、高資安與 AI 影像處理、衛星物聯網、邊緣運算整合。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望可分為四條主線。第一，EC 業務仍與 NB／PC 換機週期高度連動。2024 年公司表示 AI PC 當年未帶來明顯換機需求，EC 庫存仍需調整，預期 2025 年下半年在 AI 生態系更完整與 Windows 10 停止支援帶動下，NB／PC 換機潮可能使 EC 需求回溫；2025 年 4 月報導亦指出 EC 需求短期尚未明顯回溫，但下半年筆電換機需求有助出貨逐步增溫。第二，MCU 是近年較穩定支撐，電競應用 MCU 與 LED 控制 IC 受 DDR5 記憶體模組燈條、電競機殼、風扇與周邊產品帶動；公司近年持續升級製程、導入 12 吋晶圓生產，並有部分新款 MCU 產品線於 2026 年進入量產，有助維持毛利結構，但 2026 年初報導亦指出終端需求保守與記憶體供給吃緊使拉貨動能尚未全面恢復。第三，Chromebook 與新一代 EC 是潛在增量；2025 年報導指出公司針對 Chromebook 市場的新一代 EC 正進行 Google 認證，最快 2026 年後開始貢獻營收，此部分若認證與客戶導入順利，2026 至 2028 年可望成為新產品動能。第四，無人機是中長期選擇權。公司網站與 2026 年報導均指出迅杰透過策略投資與神盾集團資源整合，切入非紅供應鏈、軍用與商用無人機標案，整合高階視覺模組、AI 影像處理、低延遲通訊、衛星物聯網與自主飛控等技術；但法人報導明確指出短期營收貢獻有限，目前仍處推廣與驗證階段，標案轉訂單時間不確定，較具體商機可能落在 2026 年下半年以後。主要風險包括：PC／NB 終端需求不如預期、AI PC 換機延後、記憶體供給吃緊影響客戶拉貨、中國市場價格競爭與關稅政策、晶圓代工與光罩成本、成熟製程供需與交期、EC／MCU 庫存調整、UAV 標案驗證與交付週期長、非紅供應鏈商機不確定，以及小型 IC 設計公司產品集中度高造成營收波動。2027 至 2028 年具體財務數字未見公司正式指引，僅能以產品認證、PC 換機、電競 MCU、無人機標案與集團資源整合推估方向。
Supply Chain
- 中國大陸晶圓代工廠（未揭露名稱） 迅杰為 IC 設計公司，產品委託晶圓代工；2024 年報導指出其上半年主要投片在中國大陸晶圓廠，因產能利用率提高導致交期拉長。實際供應商名稱未公開。
- 三星電子 Samsung Electronics 2024 年報導指出迅杰尋求第二供應商並到三星投片，測試片驗證後無問題，未來規劃投第一顆設計晶片；三星為韓國上市公司，非台股。
- 專業封裝測試廠（未揭露名稱） MoneyDJ 產業資料指出迅杰產品委託晶圓廠製造後，與封裝測試廠進行封裝及測試晶片；實際封測供應商未公開。
- 神盾股份有限公司 6462 迅杰屬神盾集團；2024 年報導指出公司透過神盾集團在晶圓採購上的優勢，尋求在晶圓代工及光罩成本上以量制價。神盾不是直接製造供應商，但在採購與集團資源整合上具上游支援關係。
- 華碩電腦股份有限公司 2357 MoneyDJ 2024 年報導指出迅杰電競周邊 MCU 的 LED 控制 IC 客戶包含華碩；華碩亦為迅杰董事股東之一，持股 444,364 股。
- 仁寶電腦工業股份有限公司 2324 2021 年財訊快報／Yahoo 報導曾指出仁寶為迅杰最大客戶，與 NB 行動電子產品相關；此為較早期資料，現況未由公司最新資料再次確認。
- DRAM 模組廠（未揭露名稱） 2024 年報導指出電競周邊 MCU 的 LED 控制 IC 約 60% 營收來自 DDR5 記憶體模組燈條，客戶包含其他 DRAM 模組廠；未揭露具體公司名稱。
- 中國前三大家電品牌廠（未揭露名稱） 2016 年報導指出迅杰觸控加 MCU 模組獲中國前三大家電品牌廠青睞；屬家電觸控 MCU 下游，未揭露具體公司名稱。
- 軍用與商用無人機標案客戶（政府或企業，未揭露名稱） 2026 年報導指出迅杰無人機相關業務以標案型市場為主，布局軍用與商用非紅供應鏈；目前處推廣與驗證階段，具體客戶與訂單未公開。
Competitors
- 新唐科技股份有限公司 4919 MoneyDJ 產業資料列為迅杰國內外主要競爭廠商之一；與迅杰在 MCU、控制 IC、嵌入式控制等領域有競爭關係。
- 聯陽半導體股份有限公司 3014 MoneyDJ 產業資料列為迅杰主要競爭廠商之一；聯陽亦為 PC／NB 相關 I/O、控制晶片與周邊 IC 廠。
- Microchip Technology Inc. MoneyDJ 產業資料列為迅杰主要競爭廠商之一；美國 Nasdaq 上市公司，非台股掛牌，產品涵蓋 MCU、類比與嵌入式控制。
- 盛群半導體股份有限公司 6202 台股 MCU 廠，與迅杰在部分 8 位元／32 位元 MCU、消費與控制應用市場可能有重疊；此為同業推估，非來源明確列名之直接競爭者。
- 義隆電子股份有限公司 2458 台股觸控與人機介面 IC 廠，與迅杰在筆電周邊、人機介面、控制晶片應用可能部分重疊；此為同業推估。
Sources（19）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.