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6615

慧智 Biotech & Healthcare As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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Is 慧智 a buy? Fundamentals and valuation first

獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 23% 的個股。最新一季 ROE 約 2.3%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 90 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 94 百分位。
外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
營收衰退。最新月營收年增率約 -2.5%，較去年同月下滑。

Chip flow

Bullish +0.43

BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish
國泰-敦南 holds 344 lots
sellers have 10 lots left, ~70 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +17% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 344 lots since the start (sold 0%), still adding.
Main distributor 台新-新營 peaked at 20 lots, has sold 70%, 6 left, paused recently.
TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.42pp — little change.
Foreign hedge-desk net short Net short -40 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).

Branch inventory reconstruction

Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.

Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.

Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.

Accumulating

國泰-敦南新光國泰-台中群益金鼎-館前國泰-板橋國泰-高雄

Distributing

台新-新營聯邦-台南元大-羅東(牛牛牛)亞-鑫豐統一永豐金證券

Desks

own scale

凱基-竹北富邦-三重元大-大同台新-敦南

Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline

Branch details Unit: lots

Accumulating

國泰-敦南 +344

sold 0%· still adding
新光 +234

sold 4%· still adding
國泰-台中 +98

sold 0%· still adding
群益金鼎-館前 +67

sold 0%· still adding
國泰-板橋 +61

sold 0%· still adding
國泰-高雄 +58

sold 2%· still adding

Distributing

台新-新營 6 left

sold 70%· paused recently
聯邦-台南 2 left

sold 87%· paused recently
元大-羅東 2 left

sold 82%· paused recently
(牛牛牛)亞-鑫豐 5 left

sold 50%· paused recently
統一 7 left

sold 30%· ~70 sessions to clear
永豐金證券 2 left

sold 78%· paused recently

Desks

凱基-竹北 -179

unclassified
富邦-三重 -115

unclassified
元大-大同 -78

unclassified
台新-敦南 -58

unclassified

Still selling 10 lots ~70 sessions to bottom at most

Recent buy/sell force +102 absorbed / -3 sold buyers slightly ahead

TDCC big holders · absolute-holding cross-check

>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -7.4%

20-40 +8.7%

40-60 +16.6%

60-80 Insufficient data

80-100 -34.7% Now

PE percentile band	Sample days	240-day avg return	Median	Win rate	Avg excess (vs index)
0-20	325	-7.4%	-7.3%	19.1%	-10.9%
20-40	141	+8.7%	+9.7%	74.5%	-12.8%
40-60	272	+16.6%	+4.5%	54.4%	-7.1%
60-80	20	Insufficient data
80-100 You are here	140	-34.7%	-35.1%	0%	-64.4%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 86.15，落在自身歷史第 94.4 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation

Momentum

便宜

中等

昂貴

向上

-2.7%

Win rate 41.2% Excess -1.4%

160d

+14.3%

Win rate 68% Excess +0.3%

181d

Now

-18.5%

Win rate 21.7% Excess -28.4%

106d

向下

-0.8%

Win rate 43.4% Excess -4.4%

242d

+10.2%

Win rate 60.4% Excess -5.9%

139d

-16.3%

Win rate 14% Excess -45.5%

164d

Currently in “昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上”: across 106 historical days, 120-day forward avg declined 18.5%, win rate 21.7%, lagged the market by 28.4%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

5 times historically; 60-day forward avg +18.23%, win rate 40%, beating the market by +12.65 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 慧智 do? Company profile

生技醫療業／基因檢測與精準醫療服務上櫃／櫃買中心

Overview

6615 對應證券為慧智基因股份有限公司，屬上櫃普通股。公司於2012年6月15日設立，2017年1月登錄興櫃，2018年1月22日於櫃買中心掛牌上櫃。總部／投資人關係地址依公司官網為台北市中正區寶慶路27號；公開資料另列公司登記地址為台北市中正區重慶南路一段66之1號4樓之2。董事長為蘇怡寧，總經理為洪加政。實收資本額約新台幣2.15934億元，普通股21,593,400股。2025年年報揭露截至2026年4月5日員工114人，2025年度營收新台幣385,706仟元、年減14.91%，稅後淨損8,855仟元，EPS -0.43元。主要股東依公司主要股東名冊與公開資料包括怡睿投資股份有限公司、亞拉投資有限公司、世威投資有限公司、華銳投資有限公司、邁肯兄弟投資股份有限公司、洪加政、蘇怡寧等；2026年5月董監持股資料顯示怡睿投資持股約11.25%、董事長蘇怡寧約2.15%、總經理洪加政約2.26%。子公司與關係投資包括群智基因股份有限公司、Sofiva Genomics Bangkok Co., Ltd.、慧智基因醫事檢驗所、慧智基因臨床醫事檢驗所；另持有禾馨股份有限公司股權，作為醫療服務管理與母胎兒醫療場景合作資源。

Business

慧智是以基因診斷為核心的臨床檢測服務公司，主軸為母胎兒醫學與癌症精準醫學。公司產品線涵蓋六大類：生殖醫學、產前／孕前、新生兒、癌症、精準用藥、罕見疾病。主要檢測包括PGT-A／PGT-M、niPGT-A、NIPS非侵入性產前染色體篩檢、帶因篩檢、全方位複合式晶片檢測、SMA／FXS／海洋性貧血等單基因檢測、新生兒基因篩檢、聽損基因檢測、BRCA1/2與遺傳性癌症風險檢測、癌症監控、癌追蹤、HRD／HRR、CGP癌症基因檢測、MSI、WES、客製化罕見疾病基因檢測與APOE阿茲海默症風險檢測等。商業模式為透過醫療院所、生殖中心、婦產科、小兒科、新生兒科、癌症相關科別、健檢通路與合作院所取得檢體與臨床需求，在自有或受控實驗室完成檢測、生物資訊分析、報告簽核與遺傳諮詢。2025年年報與法說資料顯示，公司營收仍以檢測服務為主；2025年營收為3.85706億元。2024年財報顯示檢測服務台灣收入434,432仟元、其他服務及其他地區收入合計18,880仟元，合計453,312仟元。2025年中法說摘要指出母胎兒醫學仍占營收逾九成，癌症與健檢約一成；2025年底公司新聞與法說資料則描述母胎與癌症檢測約9比1，為公司轉型重點。

Outlook 2025–2028

2025至2028年核心變數是從母胎兒檢測向癌症精準醫學、健檢與高階生殖醫學升級轉型。成長動能包括：1. 2025年公司通過衛福部食藥署精準醫療分子檢測實驗室LDTs認證，一次通過37項，範圍涵蓋生殖、產前孕前、新生兒、癌症、精準用藥與罕見疾病，有助於癌症NGS健保給付與醫院合作放量；2. 公司協助醫療院所申請實驗室開發檢測施行計畫，2025年年報稱累計通過院所近300間、通過件數2,700件，使癌症及精準用藥檢測更具健保給付條件；3. 癌症治療檢測搭配健保檢測與藥物給付，2026年6月17日法說資料指出癌症治療相關檢測已連續季度成長，受惠病患自費門檻降低、婦癌／乳癌／泌尿癌等伴隨式診斷與用藥精準檢測需求；4. 新生兒基因篩檢以高階篩檢項目滲透率與客單價提升，嘗試抵銷少子化衝擊；5. PGT-A升級至新一代SNP技術，鎖定高齡產婦與人工生殖成功率需求；6. 與美國Baylor Genetics合作，擴充Carrier Scan、NIPS、WES、WGS與罕見疾病診斷能力；7. 導入FHIR與API串接電子病歷，強化醫療院所黏著度、降低人工處理成本並縮短健保用藥事前審查流程。公司中期目標依2025年法說摘要為三年內將癌症及健檢營收占比由約10%提升至40%。主要風險包括台灣出生數長期下滑導致母胎兒檢測市場萎縮、LDTs與特管法等法規審查時程不確定、癌症NGS市場競爭加劇、醫院端健保醫令碼與行政流程開通速度、檢測試劑與國際儀器供應成本、資安與個資保護、以及新產品滲透率低於預期。2027至2028年展望屬推估：若LDTs、健保給付與醫院通路順利放大，癌症與精準用藥可望成為主要成長引擎；若少子化速度快於高階檢測滲透率提升，母胎兒業務仍可能拖累整體成長。

Supply Chain

Upstream

瑞林生物科技股份有限公司 2025年年報列為最近二年度任一年度進貨占比逾10%的主要供應商，2024年度進貨75,136仟元、占36.19%，2025年度進貨63,173仟元、占36.00%；主要供應試劑、晶片或檢測相關材料，未查得台股上市櫃代號。
慧智基因醫事檢驗所關係人及納入合併個體的醫事檢驗所，提供委外檢測服務；2024年度進貨45,654仟元、占21.99%，2025年度進貨36,073仟元、占20.56%，非台股掛牌公司。
裕利股份有限公司 2024年度主要供應商，進貨24,644仟元、占11.87%；屬醫藥與醫療產品通路相關公司，未查得台股上市櫃代號。
萊富生命科技股份有限公司 2025年度主要供應商之一，年報列示進貨19,889仟元、占11.34%；未查得台股上市櫃代號。
Illumina 公司年報揭露與全球基因檢測企業Illumina合作，屬美國上市基因定序平台與設備供應商，非台股掛牌。
Roche 年報揭露與Roche合作，癌症液態切片與分子檢測技術相關，屬瑞士上市藥廠／診斷公司，非台股掛牌。
Thermo Fisher Scientific 年報揭露與Thermo Fisher合作，屬美國上市生命科學儀器與試劑供應商，非台股掛牌。
SOPHiA Genetics 年報與法說資料揭露合作HRD等癌症基因檢測技術平台；為海外上市公司，非台股掛牌。
Baylor Genetics 2025年後策略合作夥伴，提供Carrier Scan、NIPS、WES、WGS與罕見疾病相關國際級檢測能力；非台股掛牌。

Downstream

禾馨民權婦幼診所 2025年年報列為最近二年度任一年度銷貨占比逾10%的主要客戶；2024年度銷貨58,299仟元、占12.86%，2025年度占9.42%；屬未上市櫃醫療院所。
禾馨股份有限公司／禾馨醫療體系關聯企業與醫療服務管理合作夥伴；公司年報稱慧智與禾馨醫療加強檢測與醫療服務合作，形成從生產到檢測的一條龍整合服務；未上市櫃。
台中榮民總醫院 2025年法說摘要提及癌症基因檢測合作院所之一，等待或推動LDTS認證、健保醫令碼與收案流程；公立醫院，非台股掛牌。
醫學中心、區域醫院、診所及生殖中心公司主要下游通路為醫療院所、人工生殖中心、婦產科、小兒科、新生兒科、癌症相關科別與健檢中心；2025年年報稱協助近300間院所通過相關施行計畫，非單一上市櫃公司。
核心醫療／核心孕育法說摘要提及核心醫療健檢中心作為癌症與阿茲海默症篩檢示範點，核心孕育為PGT-A／生殖醫學合作夥伴；未查得台股上市櫃代號。

Competitors

金萬林-創 6645 台灣基因檢測、精準醫療與癌症NGS檢測競爭者；公開報導將金萬林、行動基因、慧智、麗寶基因列為具LDTs認證癌症用藥基因檢測相關廠商。
訊聯基因數位 4160 上櫃基因檢測與分子診斷服務公司，業務含基因檢測、生物資訊、個人化醫療相關檢測，與慧智在生殖醫學、母嬰基因檢測與精準健康領域競爭。
行動基因生技癌症NGS、伴隨式診斷與癌症監控領域主要競爭者；公司未上市櫃，母公司曾受NASDAQ上市公司Prenetics投資，2025年亦有台達電擬收購相關股權報導。
麗寶基因癌症基因檢測與LDTs相關競爭者，未查得台股上市櫃代號。
基米基因檢測相關同業；部分財經資料列為訊聯基因競爭對手，但上市櫃狀態未完全確認，故stock_id設為null。
威健生技基因檢測相關同業；部分財經資料列為訊聯基因競爭對手，但上市櫃狀態未完全確認，故stock_id設為null。

Sources（20）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。