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用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。

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龍燈-KY

4141 化學生技醫療截至 2026-06-18

品質中上

估值偏貴

訊號觸發中觸發中營收≥20%

26.1 收盤價（元）

獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 60 百分位。最新一季 ROE 約 1.0%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 99 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 95 百分位。
營收高成長。最新月營收年增率約 24.0%，超過 20% 的成長門檻。

體質定位

體質雷達中性估值

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

54 中性

本益比 283.33

昂貴

股價淨值比 0.71

便宜

殖利率(%) 4.29

良好

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 24%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 33 次（自 2012-04-25）

事件後 120 日，歷史上平均 -0.4%

20 日 +3.05%

60 日 +6.59%

120 日 -0.4%

20 日

60 日

120 日

勝率

68.8%

46.7%

35.7%

樣本數

中位數

+1.57%

-1.21%

-7.7%

超額

+2.9%

+3.01%

-5.61%

贏大盤勝率

53.1%

36.7%

17.9%

過去 28 次觸發，120 日後平均下跌 0.4%、落後大盤 5.61 個百分點，勝率 35.7%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -37%

20-40 -33.7%

40-60 樣本不足

60-80 樣本不足

80-100 -41.1% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	181	-37%	-41.1%	0%	-54.7%
20-40	64	-33.7%	-36%	0%	-57.7%
40-60	0	樣本不足
60-80	0	樣本不足
80-100 現在在這裡	67	-41.1%	-42.4%	0%	-52.3%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 283.33，落在自身歷史第 95.3 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-24%

勝率 0% 超額 -36.6%

123 天

樣本不足
(0 天)

樣本不足
(27 天)

向下

-9.9%

勝率 0.9% 超額 -19.5%

117 天

樣本不足
(5 天)

現在

-20.2%

勝率 8.1% 超額 -24%

160 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 160 天樣本中，120 日後平均下跌 20.2%、勝率 8.1%，落後大盤 24%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 45 次，觸發後 60 日平均 -5.12%，勝率 28.9%，平均贏大盤 -7.81 個百分點。