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康聯-KY

4144 化學生技醫療截至 2026-06-18

品質偏弱

估值偏便宜

訊號觸發中觸發中外資連買5日

26.9 收盤價（元）

獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 26% 的個股。最新一季 ROE 約 -3.0%。
估值偏便宜。本益比落在全市場第 6 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 3 百分位。

體質定位

體質雷達良好估值

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

74 良好

本益比 10.1

便宜

股價淨值比 1.21

合理

殖利率(%) 2.94

良好

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 36 次（自 2013-03-19）

事件後 120 日，歷史上平均 -4.84%

20 日 -1.28%

60 日 +0.23%

120 日 -4.84%

20 日

60 日

120 日

勝率

31.4%

42.4%

31.2%

樣本數

中位數

-1.21%

-1.01%

-4.62%

超額

-1.94%

-3.09%

-10.77%

贏大盤勝率

28.6%

33.3%

15.6%

過去 32 次觸發，120 日後平均下跌 4.84%、落後大盤 10.77 個百分點，勝率 31.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -11.1% 現在

20-40 -9.1%

40-60 -15.3%

60-80 -20.2%

80-100 -25.5%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡	623	-11.1%	-11.1%	17.8%	-17.1%
20-40	178	-9.1%	-5.7%	38.8%	-25.8%
40-60	112	-15.3%	-12.7%	5.4%	-20.4%
60-80	98	-20.2%	-19.1%	0%	-29.1%
80-100	101	-25.5%	-28.5%	0%	-45.9%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 10.1，落在自身歷史第 2.9 百分位，屬於 0-20 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-20.8%

勝率 10.1% 超額 -19.4%

168 天

-5.5%

勝率 41.3% 超額 -8%

109 天

-10%

勝率 27.5% 超額 -18.1%

258 天

向下

現在

-3.9%

勝率 32.9% 超額 -7.5%

572 天

+5.8%

勝率 72.6% 超額 -3.1%

84 天

-0.2%

勝率 58.5% 超額 -11.3%

41 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 572 天樣本中，120 日後平均下跌 3.9%、勝率 32.9%，落後大盤 7.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 33 次，觸發後 60 日平均 -3.3%，勝率 45.5%，平均贏大盤 -5.47 個百分點。