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Help me set up FinLab and analyze 3059 華晶科. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3059
3059
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 華晶科 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 45th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.2%.
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Valuation is neutral.PE is in the 71th market percentile; within its own history, PE is around the 56th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -0.1% of volume (net sell).
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +25% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-虎尾 has accumulated 1,582 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 統一 peaked at 1,393 lots, has sold 80%, 285 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -4.71pp, mid holders -12, retail +5.85pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -8,996 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-虎尾 +1,582
- 國票證券 +1,307
- 群益金鼎 +857
- 港商野村 +849
- 國票-南京 +763
- 台新-成功 +573
Distributing
- 統一 285 left
- 新加坡商瑞銀 185 left
- 國泰-敦南 398 left
- 富邦-台北 187 left
- 群益金鼎-大安 86 left
- 元富 88 left
Desks
- 美商高盛 -7,291
- 台灣摩根士丹利 -3,617
- 凱基-台北 -3,098
- 美林 -2,824
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 599 | +12% | +7.6% | 77.3% | -13.2% |
| 40-60 You are here | 690 | +7.6% | +3% | 54.2% | -14.5% |
| 60-80 | 840 | +15.5% | +8.9% | 54% | -1.9% |
| 80-100 | 377 | -2.5% | -9.3% | 40.6% | -9.1% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 41.06, at the 56.0th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 620 historical days, 120-day forward avg gained 0.1%, win rate 43.1%, lagged the market by 12.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
25 times historically; 60-day forward avg -2.23%, win rate 36%, beating the market by -7.69 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
72 times historically; 60-day forward avg -3.33%, win rate 40.3%, beating the market by -4.5 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
64 times historically; 60-day forward avg +5.5%, win rate 48.4%, beating the market by +0.56 pts on average.
What does 華晶科 do? Company profile
Overview
3059 對應證券為華晶科技股份有限公司，簡稱華晶科，屬台灣證券交易所上市普通股。公司成立於 1996/12/24，掛牌上市日期為 2002/12/24，總部與主要地址為新竹市科學園區力行路12號，官方資料亦揭露台北內湖、中國昆山、上海與馬來西亞等據點。董事長為夏汝文；總經理依 2025/11/03 重大訊息由高楨輝職務調整，林㨗昇自 2025/11/04 接任；2026 年股市資料亦列示總經理為林㨗昇。公司統一編號 97307625，發言人陳矢學，股務代理為永豐金證券，簽證會計師為資誠聯合會計師事務所。資本額約新台幣 30.77 億元，已發行普通股約 3.077 億股；Yahoo 2026/01/22 資料列股本 3,072,420,250 元，Goodinfo/玩股網較新資料列約 3,077,170,250 元，差異可能來自股本更新時間。主要內部人持股方面，2025/10 富聯網資料顯示法人董事曄昌國際有限公司持股約 20,389 張、約 6.64%，董事長夏汝文約 1,573 張、約 0.51%，董事及監察人合計約 7.18%；此為可公開查得內部人持股，非完整前十大股東名單。員工規模未在搜尋結果中取得完整最新合併人數；2025 法說會整理指出台灣員工 400 多名，其中研發人員 300 多位，故僅能視為台灣研發組織規模參考。
Business
華晶科早期以數位相機 DSC 研發、設計與製造起家，曾為大型數位相機 ODM 廠，近年轉型為 AI 視覺解決方案供應商。官方揭露的產品資訊包含 AI 攝影機、影像晶片、3D 感測模組、車載系統與醫療影像；主要經營業務為電子零組件製造、國際貿易，以及數位影像相關產品之研發、設計、生產、製造與銷售。商業模式以影像系統 ODM/OEM、客製化相機與多鏡頭模組、AI 視覺方案、影像處理晶片／演算法、醫療影像相關設備與車用視覺產品為主，強調軟硬整合、光學、機構、演算法、AI 晶片與系統整合能力。2025 年多篇法說與媒體資料顯示，公司聚焦無人機、機器人、醫療影像、車用／ADAS、老人照護監控、無人商店與支付安全等應用。營收結構方面，2025 年 9 月財訊快報/Yahoo 報導指出醫療約 40%、AI 相關約 15% 至 17%、中國當地客戶 OEM 約 20% 至 30%，並預估 2026 年 AI 相關產品占比有機會升至 20%；MoneyDJ 2025/09 報導則稱 2025 上半年 AI 相關約占營收 12%。2026 年 5 月最新月營收公告為 7.94302 億元，月增 3.12%、年增 1.75%，2026 年前 5 月累計約 35.85 億元、年增 8.51%；2026 Q1 EPS 約 0.26 元。主要客戶多未具名，公開資料僅能確認包括美系倉儲與物流領域機器人客戶、美國警用無人機偵測公司、國際醫療品牌大廠、車用與工業視覺客戶等類型。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望以轉型成效與 AI 視覺滲透率為核心。2025 年公司於 Computex 推出面向無人機與機器人的 AI 視覺系統，結合 ToF 飛時測距、Stereo Vision 立體視覺、AI 智慧避障與自研影像演算法，並支援高通與輝達兩大主流平台；同年亦揭露取得美系倉儲物流機器人訂單、打入美國警用無人機偵測公司供應鏈，且取得 AS9100 航空航太與國防產業認證，有助切入無人機、國防與航太供應鏈。2026 年成長動能主要來自美國警用無人機訂單預計出貨、機器人與無人機應用放量、醫療影像與車用視覺產品出貨持續，以及 AI 相關產品占比提升至約 20% 的可能性；公司與媒體資料均提到看好 2026 年機器人與無人機進入倍速成長階段。2027 至 2028 年較缺乏公司明確量化指引，合理觀察重點為：AI 視覺方案是否由專案型訂單轉為平台化量產、醫療產品能否維持高毛利與穩定客戶、車用庫存調整是否結束並恢復成長、AL6100 視覺晶片與 AI Super Resolution 等自研技術是否形成差異化、以及機器人／無人機客戶是否擴大至更多國際品牌。主要風險包括：客戶名稱與訂單規模多未公開、AI 與機器人題材落地時程不確定；2025 Q3 毛利率曾受產品組合影響下滑，顯示低毛利訂單或 coating 等產品占比會壓縮獲利；醫療與車用產品需通過長週期認證，出貨時點可能延後；關鍵零組件如影像感測器、處理平台、鏡頭與記憶體受供需與匯率影響；中國 OEM、消費影像與車用市場波動仍會影響營收；同業在光學鏡頭、相機模組、機器視覺與醫療影像領域競爭激烈。
Supply Chain
- 高通（Qualcomm） 美國上市公司；華晶科 AI 視覺／機器視覺方案公開資料稱支援並以高通平台為主要合作平台之一，屬處理平台與生態系上游／平台夥伴。
- 輝達（NVIDIA） 美國上市公司；華晶科 AI 視覺方案公開資料稱支援 NVIDIA 平台，並被媒體列為少數切入相關機器人供應鏈的台廠之一；屬 AI 運算平台與生態系上游／平台夥伴。
- Sony Semiconductor Solutions 日本 Sony 集團旗下影像感測器供應商；第三方產業整理列為影像感測器關鍵來源之一，未查得華晶科直接採購合約，故屬推估上游。
- OmniVision 影像感測器供應商，母公司韋爾股份為中國上市公司；第三方產業整理列為關鍵感測器來源之一，未查得華晶科直接採購合約，故屬推估上游。
- 亞光 3019 台股上市光學與影像相關公司；與華晶科同屬光學影像供應鏈，第三方整理列為可能鏡頭來源之一，但亦是競爭者，直接供應關係未確認。
- 今國光 6209 台股上市光學鏡片／鏡頭公司；第三方整理列為可能光學鏡頭來源之一，直接供應關係未確認。
- 美系倉儲與物流領域機器人客戶 未公開名稱；華晶科 2025 Computex 與多篇報導稱已取得美系領導品牌於倉儲與物流領域的機器人訂單，部分報導稱已開始出貨。
- 美國警用無人機偵測公司 未公開名稱；2025/09 報導稱華晶科取得 AS9100 認證後打入美國警用無人機偵測公司供應鏈並取得訂單，預計 2026 年第二季出貨。
- 國際醫療品牌大廠 未公開名稱；104 與媒體資料稱華晶科自 2008 年投入醫療電子，並獲國際醫療品牌大廠指定代工，醫療影像為重要營收來源。
- 車用／ADAS 與智慧座艙客戶 客戶名稱未公開；下游應用包含車用鏡頭、ADAS、智慧車載與車用視覺產品，2025 報導稱車用相關視覺產品出貨放量但亦曾受車用客戶庫存調整影響。
- 中國當地 OEM 客戶 客戶名稱未公開；2025 報導估中國當地客戶 OEM 約占營收 20% 至 30%，屬消費／工業影像與相關系統下游。
Competitors
- 佳能 2374 台股上市，數位相機、影像模組與機器視覺概念同業；多個台股資料站將其與華晶科同列電子下游／數位相機與光學影像相關族群。
- 亞光 3019 台股上市，光學鏡頭、光學元件與影像產品同業；在機器視覺與光學元件題材中常與華晶科並列。
- 大立光 3008 台股上市，高階光學鏡頭龍頭；在光學鏡頭、車用與機器視覺供應鏈上具競爭與比較意義。
- 玉晶光 3406 台股上市，光學鏡頭廠；在手機、車用與新興機器視覺鏡頭應用上與光學族群競爭。
- 今國光 6209 台股上市，光學鏡片與鏡頭廠；與華晶科在影像光學供應鏈存在競合關係。
- 先進光 3362 台股上櫃，光學鏡頭與模組相關公司；屬光學影像供應鏈競爭者。
- 菱光 8249 台股上市，影像感測與模組相關公司；台股資料站列入數位相機／影像相關同族群。
- 睿生光電 6861 台股上市，醫療影像與 X 光平板偵測器公司；在醫療影像終端應用與醫療影像解決方案上具比較意義，但產品線與華晶科不完全相同。
- 舜宇光學科技 香港上市公司，全球光學與車載鏡頭／模組大廠；非台股掛牌，屬國際競爭者。
- LG Innotek 韓國上市公司，光學相機模組與車用電子大廠；非台股掛牌，屬國際競爭者。
Sources（21）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.