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Help me set up FinLab and analyze 8084 巨虹. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8084
8084
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 巨虹 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 74th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.4%.
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Valuation is neutral.PE is in the 79th market percentile; within its own history, PE is around the 40th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -8.9% of volume (net sell).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -24% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 華南永昌-南京 has accumulated 1,157 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大-台中中港 peaked at 490 lots, has sold 27%, 360 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.53pp, mid holders +1, retail -1.62pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -379 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 華南永昌-南京 +1,157
- 富邦-新店 +524
- 台新證券 +412
- 玉山-景美 +400
- 元大-敦南 +333
- 新光-台中 +114
Distributing
- 元大-台中中港 360 left
- 美林 8 left
- 台灣摩根士丹利 17 left
- 第一金-安和 25 left
- 元富-台中 22 left
- 統一-台南 7 left
Desks
- 永豐金-松山 -400
- 台新-板橋 -395
- 富邦-台北 -260
- 元大-崇德 -249
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 4 | Insufficient data | |||
| 20-40 You are here | 254 | +5.7% | -17.1% | 48.8% | -31.2% |
| 40-60 | 138 | +70.7% | +110% | 76.1% | -11.8% |
| 60-80 | 167 | +75.6% | +73.8% | 87.4% | -18.1% |
| 80-100 | 111 | -19.5% | -29.5% | 24.3% | -46.4% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 43.1, at the 39.5th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 121 historical days, 120-day forward avg gained 5.8%, win rate 37.2%, lagged the market by 14.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
24 times historically; 60-day forward avg +11.03%, win rate 66.7%, beating the market by +6.41 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
87 times historically; 60-day forward avg +5.6%, win rate 49.4%, beating the market by +2.9 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
18 times historically; 60-day forward avg +16.38%, win rate 68.8%, beating the market by +8.25 pts on average.
What does 巨虹 do? Company profile
Overview
8084 對應證券為巨虹電子股份有限公司，為上櫃普通股。公司成立於 1993/12/06，股票於 2004/03/08 上櫃，總部位於新北市中和區連城路258號9樓之1，電話 02-8227-1166。114年度年報刊印日為 2026/06/11，年報列示董事長唐嘉君；2026/06/11 重大訊息公告董事會通過唐嘉君由代理總經理真除並正式任命為總經理，生效日 2026/06/11。實收資本額 695,141,490 元，普通股約 69,514,149 股。115/03/31 從業員工 176 人，其中直接人員 61 人、間接人員 115 人，平均年齡 42.49 歲、平均服務年資 5.62 年。主要股東名單（115/04/13）：蕭植文 4.84%、同啟投資有限公司法人代表唐嘉君 4.57%、鄭月卿 3.44%、邱奕春 3.25%、黃素真 3.14%、王慶瑞 3.09%、余梁玉珍 2.99%、唐嘉妏 2.64%、張嘉洲 2.61%、葉立邦 2.40%。法人董事同啟投資有限公司主要股東為唐嘉君 100%；佳鍀金科技股份有限公司主要股東為王碧緣 80%、陳俊華 20%。關係企業包括巨虹科技（深圳）有限公司、幸運股份有限公司、吉品海鮮股份有限公司、吉慶有限公司、宏康控股股份有限公司，業務涵蓋電子零組件貿易/設計、休閒餐飲、食品原料及一般投資。114年度不分配股利，股利政策為每年就可供分配盈餘提撥不低於20%為股利總額，現金股利不低於股利總額15%，但實際分配須視盈餘、資金需求及董事會/股東會決議。
Business
公司114年度主要營業項目為 IC 應用產品、餐飲經營及生技醫美事業。114年度營業收入 566,640 仟元，較113年度 635,964 仟元減少；稅後淨損 153,153 仟元，歸屬母公司業主每股虧損 1.82 元。114年度營收結構：餐飲 495,674 仟元，占 87.48%；生技醫療 69,341 仟元，占 12.24%；IC 應用產品 1,625 仟元，占 0.28%。公司目前服務項目包括 AI 助聽器產品、吉品海鮮餐廳、幸運婚宴會館、IC 應用相關電子產品；計畫開發 AI 助聽器研發及銷售、智慧製造技術應用、開拓新餐廳地點。年報說明114年已不再承作記憶體業務，當年度銷售額比重以餐飲業為主；餐飲及婚宴服務對象多為一般大眾與散客，未有銷貨集中於單一客戶達10%以上。AI 助聽器產品採用 AI 降噪、藍牙連結手機 App、可充電、語音清晰度與回授抑制等功能，公司官網揭露產品具衛部醫器製壹字第009663號、北衛器廣字第11209029號，並連結至台灣大哥大銷售頁面。餐飲業務以吉品海鮮、婚宴會館、冷凍冷藏食品與外帶/外送服務為主要商業模式。公司表示生技醫美事業透過引進先進醫療儀器並與醫美診所合作，提供客製化醫學美容服務。
Outlook 2025–2028
2025年（114年度）實際狀況為營收下降且轉虧，主因年報揭露記憶體業務應收款項收回情形不佳，114年度已不再承作記憶體業務；另關閉餐飲不具效益據點，使營收及毛利下降，新增子公司宏康股權交易外部專業服務費用及記憶體應收款項預期信用減損亦推升費用。2026至2028年展望以三條主軸評估：第一，AI 助聽器/聲學醫療是公司近年積極投入的新興領域，年報稱全球高齡人口聽力需求、OTC 助聽器便利性與 AI 演算法導入有助市場成長，後續重點為降噪、語音辨識、回授抑制、環境自適應、邊緣運算與售後服務；但此業務仍處初期，需面對 Sonova、Demant、GN/ReSound、Widex、Starkey、Sivantos/Signia 等國際品牌、醫療器材法規、通路教育與產品認證門檻。第二，餐飲與婚宴為現階段主要營收來源，公司將透過吉品海鮮、幸運婚宴會館、冷凍/冷藏食品、外送平台、商務聚餐及客製化宴會提升場地使用率；成長動能來自疫後內需回流、品牌經營與產品組合優化，風險則包含餐飲同質性高、王品/瓦城等連鎖品牌展店競爭、婚宴小型化、少子化、租金與食材成本、缺工與消費景氣波動。第三，生技醫美與智慧製造應用屬延伸業務，公司表示將引進醫療儀器、與診所合作並開發差異化服務，但公開資訊尚未揭露足以量化2026至2028收入的明確訂單或產能。整體而言，2026至2028的關鍵觀察指標為餐飲據點損益改善、AI 助聽器銷售通路與醫材證照進度、生技醫美應收/租賃款品質、宏康控股投資案後續、營業費用與信用減損是否回落。
Supply Chain
- 義隆電子股份有限公司 2458 年報揭露 IC 應用商品主要供應商為義隆電子，提供 IC 母體；義隆為台股上市半導體公司。
- 意騰科技股份有限公司（意騰-KY） 7749 年報揭露助聽器產品主要 IC 供應商為英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司；意騰-KY於2025/06/13上市。
- 三星電子 年報產業說明列為全球 NAND Flash 晶圓主要供給者；韓國上市公司，非台股。
- 鎧俠 年報產業說明列為全球 NAND Flash 晶圓主要供給者；日本企業，非台股。
- Western Digital 年報稱西部資料為 NAND Flash 主要供給者；美國上市公司，非台股。
- 美光科技 年報稱美光為 NAND Flash 主要供給者；美國上市公司，非台股。
- SK海力士 年報稱 SK 海力士為 NAND Flash 主要供給者；韓國上市公司，非台股。
- 食品原料供應商 餐飲事業上游為食材、食品原料、住宿/交通/零售/遊憩等周邊服務，年報未具名特定供應商；子公司吉慶有限公司負責食品原料買賣。
- 台灣大哥大股份有限公司 3045 公司 AI 智能助聽器官網圖片說明連結至台灣大哥大官網銷售頁面；屬電信通路合作與終端零售。
- 一般消費者與散客 114年度餐飲與婚宴服務主要銷售對象為一般大眾與散客，未有單一銷貨客戶占比達10%以上。
- 醫材行與零售通路 AI/OTC 助聽器下游通路；年報描述OTC助聽器可透過醫材行與零售通路銷售，但未列具體公司。
- 大陸電商與實體通路 MoneyDJ報導指出巨虹助聽器曾於中國電商及實體通路銷售；具體通路未完全揭露。
- 經銷通路商與電子產品製造廠商 記憶體/IC 應用產品產業鏈下游；年報列示為經銷通路商與電子產品製造廠商，但114年度公司已不再承作記憶體業務。
Competitors
- 王品集團 2727 年報明確提及大型連鎖餐飲集團如王品透過快速拓展品牌與門市加劇競爭；王品為台股上市餐飲公司。
- 瓦城泰統集團 2729 年報明確提及大型連鎖餐飲集團如瓦城加劇餐飲市場競爭；瓦城為台股上市櫃餐飲公司。
- 大聯大控股 3702 電子通路業同業，與巨虹掛牌產業別相近；但巨虹114年度營收已以餐飲為主，直接競爭程度有限。
- 聯強國際 2347 電子通路/資訊通路同業，與巨虹歷史記憶體與電子產品通路屬性相近；114年度巨虹已不再承作記憶體業務。
- 文曄科技 3036 半導體零組件通路同業；與巨虹IC應用產品業務在廣義電子通路上相關，但巨虹該業務114年度占比僅0.28%。
- Sonova Holding AG 年報列為全球助聽器主要品牌之一；瑞士上市公司，非台股。
- Demant A/S 年報列為全球助聽器主要品牌之一；丹麥上市公司，非台股。
- GN Store Nord / ReSound 年報以丹麥瑞聲達聽力集團列為全球助聽器主要品牌；丹麥上市公司，非台股。
- Widex / WS Audiology 年報以丹麥唯聽助聽器列為全球助聽器主要品牌；相關集團非台股。
- Starkey Hearing Technologies 年報列為全球助聽器主要品牌之一；美國未上市/非台股。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.