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Help me set up FinLab and analyze 8092 建暐. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8092
8092
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 建暐 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 8th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -2.9%.
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Valuation is high.PE is in the 96th market percentile; within its own history, PE is around the 79th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.5% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大-四維 has accumulated 963 lots since the start (sold 3%), still adding.
- Main distributor 富邦-高雄 peaked at 80 lots, has sold 68%, 26 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -3.29pp, mid holders +3, retail -2.57pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -372 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大-四維 +963
- 富邦-樹林 +614
- 兆豐-鹿港 +556
- 兆豐-天母 +282
- 華南永昌-楠梓 +145
- 元大-高雄 +87
Distributing
- 富邦-高雄 26 left
- 元大證券 8 left
- 新光-台中 8 left
- 康和-內湖 19 left
- 台新-佳里 47 left
- 國泰-板橋 13 left
Desks
- 康和-台中 -1,000
- 兆豐-南京 -633
- 富邦-新莊 -254
- 凱基-台北 -174
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 60 | +2.7% | +3.5% | 73.3% | -155.9% |
| 40-60 | 68 | +84.7% | +94.7% | 86.8% | -19.5% |
| 60-80 You are here | 186 | +4.5% | -11.2% | 32.8% | -81% |
| 80-100 | 106 | -11.3% | -10.7% | 30.2% | -83.4% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 208.57, at the 79.1th percentile of its own history (60-80 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(7d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 105 historical days, 120-day forward avg declined 4.9%, win rate 48.6%, lagged the market by 47.2%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
16 times historically; 60-day forward avg +12.1%, win rate 50%, beating the market by +9.07 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
66 times historically; 60-day forward avg -1.2%, win rate 34.4%, beating the market by -4.17 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg -5.42%, win rate 37.5%, beating the market by -11.4 pts on average.
What does 建暐 do? Company profile
Overview
8092 對應證券為建暐，屬台灣上櫃普通股。公司以「建暐精密科技股份有限公司」名義掛牌，英文名 Chien Wei Precise Technology Co., Ltd.。公司官網與永續報告書記載建暐成立於 1981 年、總公司位於高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號；部分股市資料庫與公開基本資料記載成立日期為 1984/06/14，推測係登記或公開資訊口徑差異。上櫃日期為 2004/02/02。董事長為李聰林；總經理於 2025/11/12 由李聰林職務調整為賴秀華。發言人為張宏傑。2024 年永續報告書揭露資本額約新台幣 5.7 億元、2024 年營業額 316,120 仟元、2024 年底員工 174 人，國內據點包含高雄總公司、台中辦事處、桃園辦事處，國外營運據點包含中國江蘇省昆山長豐精密儀器有限公司。2025/04/20 股東結構為個人 77.154%、其他法人 21.471%、外國機構及外人 1.375%；未在可查來源中取得具名主要股東完整清單。2025 年全年營收約新台幣 3.44 億元；2026 年 1-5 月累計營收約新台幣 1.16 億元、年增約 7.61%。
Business
建暐為精密製造設備與模具零組件公司，位於產業鏈中游。主要業務為精密量測儀器、精密模具、加工設備之研發、設計、組裝、銷售與售後服務，並製造 IC 封裝模具與高精密零組件。主要產品包括 2D/3D 座標量測儀、光學投影機、工具顯微鏡、CNC 高精度治具磨床、CNC 立式磨床、高速銑削加工機、內外齒研磨機、半導體封裝模具、沖切模、成形刀具、精密零組件與設備用配件。2024 年產品結構依 MoneyDJ 彙整為加工設備類 46%、精密零組件 36%、量測儀器 15%、精密模具 3%。用途方面，精密模具與夾治具用於半導體、光碟片、光電等產業製程；量測儀器用於 IC 零件、半導體、PCB、精密模具與機械零件加工之工件量測；加工設備用於精密模具與機械零件加工。2024 年銷售區域中台灣約 42%、外銷約 58%；公司永續報告書揭露 2024 年量測儀器銷售至東南亞、美國、日本、瑞士，工具機銷售至印度、中國大陸、土耳其，主要客戶類型多為銷售商／經銷商，模具則銷售予台灣電子廠。商業模式偏向專用精密設備與模具零組件的設計製造、設備出貨、經銷通路銷售、售後維修服務，營收受客戶資本支出、設備出貨驗收節奏、半導體與精密加工景氣循環影響較大。
Outlook 2025–2028
2025-2028 年展望以「精密加工設備升級、半導體與高精度零組件需求、海外市場拓展、智慧化服務」為主要觀察軸。成長動能包括：一、全球製造業朝自動化、智慧化發展，公司持續投入加工設備研發，已開發電腦控制 JG 治具磨床、綜合加工機並成功量產立式磨床；二、精密零組件、模具、半導體封裝與測試周邊設備仍具長期需求，公司產品可切入半導體、電子零件、PCB、精密模具與機械加工場景；三、公司規劃強化國內外產銷體系、參與國際展覽、加強經銷商合作，外銷比重已高於內銷；四、公司中期客戶服務目標包含導入智慧化遠端監控與診斷、深化客製化維護方案、建立全球化服務網絡，有助於提升設備售後服務黏著度。公司自行揭露短期目標為以 2024 年為基準、3 年內每股盈餘平均達 2 元，中長期目標為 5-10 年內每股盈餘平均年度成長 10%，但此為公司目標而非外部保證。風險與挑戰包括：一、2024 年營收 316,120 仟元、年減約 26%，營業損失 29,584 仟元、EPS -0.50 元，顯示獲利復甦仍待驗證；二、2025 年全年營收約 3.44 億元，雖較 2024 年回升但規模仍小，2026 年前 5 月累計營收年增約 7.61%，成長動能需持續觀察；三、公司產品單價與專案驗收影響大，月營收波動可能明顯；四、日、美、瑞士等國際精密設備大廠技術與品牌強，價格、精度、售服網絡競爭激烈；五、上游控制器、光學尺、花崗石、特殊鋼料、碳化鎢等原料與零組件若供應或匯率波動，可能壓縮毛利；六、地緣政治、美中科技爭端、出口管制、客戶資本支出遞延，以及碳費、能源與環保要求，都可能增加營運不確定性。
Supply Chain
- 春保森拉天時 碳化鎢／硬質合金供應商；MoneyDJ 列為建暐重要原物料來源之一，非台股上市櫃公司。
- 日本代理商（川重） 碳化鎢相關供應來源；來源資料未能確認具體掛牌主體，stock_id 留空。
- 禾晉、穎杰、聯東 特殊鋼料及銅料供應商；可查資料未確認為台股上市櫃公司。
- 山東鑫磊、善能 花崗石供應商；作為量測儀器與工具機結構材料來源，非台股上市櫃公司或未確認掛牌。
- FANUC 控制器供應商；日本上市公司，非台股上市櫃。
- RENISHAW 光學尺與量測相關零組件／軟體供應商；英國上市公司，非台股上市櫃。
- HEIDENHAIN 光學尺與精密量測相關零組件供應商；德國公司，非台股上市櫃。
- 經銷商／代理商 公司揭露主要客戶類型多為銷售商，產品透過區域經銷商銷售至台灣、東南亞、美國、日本、瑞士、印度、中國大陸、土耳其等市場。
- 台灣電子廠 模具（封裝模／沖切模）下游客戶類型；公司揭露為電子廠，但未揭露具名客戶。
- 半導體封裝與測試業者 IC 封裝模具與半導體構裝、測試製程周邊設備之下游應用；未查得公司揭露具名客戶。
- PCB、被動元件、電子零件製造業 量測儀器下游應用產業，用於工件量測與品質檢測；未查得公司揭露具名客戶。
- 精密模具業與機械零件加工業 治具磨床、立式磨床、工具機與量測儀器之下游使用者。
Competitors
- Mitutoyo（三豐） 量測儀器主要國際競爭對手；日本公司，非台股上市櫃。
- Nikon／Nikon Holdings MoneyDJ 列為量測儀器競爭對手；日本上市公司，非台股上市櫃。
- Hauser（瑞士） 治具磨床／加工設備國際競爭對手，非台股上市櫃。
- Moore Tool（美國） 治具磨床／加工設備國際競爭對手，非台股上市櫃。
- 太陽工機 日本磨床與加工設備競爭對手，非台股上市櫃。
- TOWA 半導體封裝模具與設備競爭者；日本上市公司，非台股上市櫃。
- Yamada 精密模具／封裝相關競爭者；非台股上市櫃或未確認台股掛牌。
- 致茂 2360 台股上市測試量測設備公司；屬廣義量測與電子設備同業，並非建暐已揭露的直接競爭對手。
- 固緯 2423 台股上市量測儀器公司；屬廣義量測儀器同業，產品線與建暐精密座標量測／工具機不同。
- 盟立 2464 台股上市自動化與設備工程公司；屬廣義電子設備與自動化同業，非已揭露直接競爭者。
- 上銀 2049 台股上市精密傳動與工具機零組件公司；與建暐加工設備所需精密機械領域相關，但非完全同產品線競爭者。
- 東台 4526 台股上市工具機與自動化設備公司；屬廣義工具機同業，非公司揭露之直接競品。
Sources（13）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.