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八貫

1342 其他截至 2026-07-09

體質強，估值中性。

1 個訊號亮起

營收≥20%

八貫可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 84% 的個股。最新一季 ROE 約 7.2%。
估值中性。本益比位居全市場第 40 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 74 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 9.2%（買超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 40.1%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

中性 -0.06

偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
台灣摩根士丹利持 799 張
派發者剩 494 張、最長約 30 日倒完

窗口 2026-02-09 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-07-09· 集保至 2026-07-03

最大持有者台灣摩根士丹利自起點累積 799 張（已賣 18%），近期略減
主要派發者富邦證券峰值囤過 694 張、已倒 72%，剩 197 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.74pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -1.05pp，集中度維穩

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

台灣摩根士丹利凱基-台北新加坡商瑞銀美商高盛摩根大通美林

派發

富邦證券新光兆豐-忠孝港商野村富邦-新竹富邦-板橋

交易台

獨立尺度

凱基中國信託國泰-松江合庫-台中

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

台灣摩根士丹利 +799

已賣 18%
凱基-台北 +487

已賣 14%· 仍在加碼
新加坡商瑞銀 +386

已賣 4%· 仍在加碼
美商高盛 +379

已賣 6%· 仍在加碼
摩根大通 +344

已賣 11%· 仍在加碼
美林 +293

已賣 6%· 仍在加碼

派發

富邦證券剩 197

已倒 72%· 近期停手
新光剩 198

已倒 32%· 約 30 日倒完
兆豐-忠孝剩 88

已倒 55%· 近期停手
港商野村剩 34

已倒 79%· 約 8 日倒完
富邦-新竹剩 29

已倒 71%· 近期停手
富邦-板橋剩 43

已倒 48%· 近期停手

交易台

凱基 -1,456

未分類
中國信託 -353

未分類
國泰-松江 -168

未分類
合庫-台中 -162

未分類

還在倒 494 張最長約 30 個交易日見底

近期買賣力道 +1,435 吸 / -332 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 40.13%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 32 次（自 2020-11-24）

事件後 120 日，歷史上平均 +10.14%

20 日 +0.99%

60 日 +3.83%

120 日 +10.14%

20 日

60 日

120 日

勝率

50%

45.8%

59.1%

樣本數

中位數

+0.61%

-0.89%

+4.01%

超額

-0.75%

+1.48%

+6.81%

贏大盤勝率

42.3%

54.2%

54.5%

過去 22 次觸發，120 日後平均上漲 10.14%、超越大盤 6.81 個百分點，勝率 59.1%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +4%

20-40 -5.1%

40-60 -10.2%

60-80 樣本不足現在

80-100 樣本不足

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	163	+4%	-2.2%	43.6%	-39.4%
20-40	112	-5.1%	-8.5%	26.8%	-37.2%
40-60	90	-10.2%	-10.1%	0%	-38.5%
60-80 現在在這裡	10	樣本不足
80-100	0	樣本不足

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 18.57，落在自身歷史第 73.8 百分位，屬於 60-80 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-2.2%

勝率 43.1% 超額 -18.7%

72 天

-8.2%

勝率 18.1% 超額 -23.1%

149 天

現在

樣本不足
(0 天)

向下

+3.8%

勝率 50.9% 超額 -14.8%

212 天

+13.7%

勝率 88.7% 超額 -28.6%

62 天

樣本不足
(0 天)

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +13.98%，勝率 57.1%，平均贏大盤 +11.35 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +4.49%，勝率 52.9%，平均贏大盤 +1.36 個百分點。

八貫是做什麼的？公司基本資料

塑膠工業(TPU機能性布料加工;部分資訊平台歸類為「其他」) 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

八貫股份有限公司(英文簡稱CCI Yilan,公司英文名Cathay Consolidated, Inc.),成立於1982年(民國71年)6月,原為有限公司,2007年12月(民國96年)改制為股份有限公司,2020年11月24日於台灣證券交易所掛牌上市。總部與生產基地位於宜蘭縣冬山鄉德興四路6號。實收資本額約新台幣7.8億元(股本約7.9億元)。董事長兼總經理為劉宗熹(此一人事資訊僅單一來源,信心度中等)。公司早期(1982年起)從事進出口貿易,2008年後策略轉型為製造業,專注以TPU(熱塑性聚氨酯)機能性皮布料替代傳統PVC製品。員工人數、主要股東與法人持股明細未能於本次研究中取得可靠數據。

主要業務

主營TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)機能性皮布料及成品組件之二次、三次加工製造與銷售。依產品型態分為兩大事業群:(1)皮布料事業群(約佔營收65%),生產機能性皮布料及TPU薄膜;(2)成品組件事業群(約佔35%),運用自家布料/薄膜製作成品與半成品。若依終端市場別(2023上半年概況)約為:戶外產品約54%、醫療產品約21%、航太救生約13%、工業及軍工約12%(此比重隨期間與訂單而變動)。產品終端應用涵蓋運動鞋材、3C電子、汽車內飾、電纜、露營睡墊與枕頭、防水收納/蓄水袋、潛水浮力裝置、救生衣/救生筏、加護病床與居家長照床墊、醫療管材、飛機逃生滑梯,以及軍工防彈背心材料、軍用油箱等。商業模式為承接國際品牌客戶之利基型、客製化機能材料與組件代工(訴求高性能、防水透濕、環保替代PVC)。

2025–2028 展望

2024年全年營收約25.1億元(12月單月創高約2.8億元);市場與分析文章估2025年營收約27.8億元、EPS約7.13元(年增約11.76%,屬分析師預估非公司正式財測)。2026年1~5月累計營收約16.04億元、年增約26.65%,Q1 EPS約2.08元,毛利率約27%、營益率約20%。三大成長動能:(1)軍工——新型防彈背心完成認證並量產出貨,標案能見度延伸至2025年中,2024年軍工單季一度年增約302%;(2)醫療——與Hillrom、Arjo、Stryker等合作,聚焦高附加價值醫療床墊與居家照護,估年增約20%;(3)航太救生——供應鏈緩解、輕量化逃生滑梯放量,市佔由約20%提升至30~35%。產能方面已完成德興一路二期擴廠(新增約23,701平方米),醫療床墊/露營睡墊月產能增至約35,000件(+34.6%)、醫療管材月產能增至約350,000件(+45.8%),新增約74台高週波機等設備;並導入更輕耐用之TPU材料與TPU噴霧新技術。潛在風險:上游原料供應商高度集中(BASF、Lubrizol、Covestro)、戶外消費受景氣循環影響、無人機等新型戰爭型態可能改變軍工需求結構、匯率波動、終端客戶庫存調整。2027~2028年缺乏明確公開財測,本欄2025年後數字多屬分析估算,請審慎參考。

產業上下游

上游

巴斯夫 BASF TPU原料(熱塑性聚氨酯樹脂)主要供應商,德國法蘭克福上市,非台股掛牌
路博潤 Lubrizol TPU原料供應商,美國公司(波克夏海瑟威子公司),非台股掛牌
科思創 Covestro TPU原料供應商,德國上市,非台股掛牌

下游

Hillrom / Baxter 醫療設備客戶(加護病床等),美國,非台股掛牌
Arjo 醫療照護設備客戶,瑞典上市,非台股掛牌
Stryker 醫療設備客戶,美國紐約證交所上市,非台股掛牌
YETI 戶外用品品牌客戶,美國上市,非台股掛牌
Patagonia 戶外服飾/裝備品牌客戶,美國未上市,非台股掛牌
Cascade Designs / Sea to Summit / Big Agnes / NEMO / Aqua Lung 戶外睡墊、防水裝備、潛水/救生用品品牌客戶,多為國外公司,非台股掛牌
Safran 航太救生客戶(逃生滑梯/救生設備),法國上市,非台股掛牌
Collins Aerospace (RTX) 航太救生客戶,美國上市(RTX集團),非台股掛牌
Viking Life-Saving / EAM Worldwide 航太與海事救生設備客戶,國外公司,非台股掛牌

競爭對手

鼎基 6585 台股上市,TPU一條龍專業廠,全球前三大TPU薄膜供應商,與八貫產品/終端應用高度重疊
三芳 1307 台股上市,PU/TPU合成皮與貼合加工廠,鞋材、醫療、汽車等利基應用與八貫部分重疊
國際機能布料/TPU薄膜貼合同業歐美日等地之機能性薄膜與層壓貼合業者(如Sympatex、各TPU薄膜廠)為潛在國際競爭者,非台股掛牌

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於八貫（1342）的常見問題

八貫(1342)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-09 的數據現況：品質頂級、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
八貫股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-09 收盤 110.5 元，本益比 18.6、股價淨值比 4.1。目前本益比位於 2023 年以來自身分佈的第 74 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
八貫的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 110.5 元與本益比 18.6 回推，八貫近四季合計 EPS 約 6.0 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。