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幫我設定 FinLab，分析 3021 鴻名，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=3021
鴻名
體質待觀察，估值偏貴，暫無訊號亮起。
鴻名可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 43% 的個股。最新一季 ROE 約 1.0%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 71 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 93 百分位。
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.2%（買超）。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -15.7%，較去年同月下滑。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 +17% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者中國信託 自起點累積 160 張（已賣 1%），仍在加碼
- 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 273 張、已倒 52%，剩 132 張，依近期速度約 15 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.01pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.12pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -47 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 中國信託 +160
- 凱基-台北 +148
- 台新-敦南 +129
- 新光 +117
- 台新-文心 +117
- 摩根大通 +104
派發
- 國泰-敦南 剩 132
- 元大證券 剩 74
- 台新 剩 62
- 元大-楊梅 剩 14
- 中國信託-三重 剩 43
- 群益金鼎-館前 剩 15
交易台
- 台新-城東 -483
- 元大-淡水 -307
- 富邦-南員林 -295
- 國泰-台中 -238
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 247 | +25.5% | +11.9% | 78.5% | -9.1% |
| 40-60 | 1234 | +13.8% | +9.9% | 82.8% | -4% |
| 60-80 | 874 | +7.1% | +2.1% | 54.8% | -2.1% |
| 80-100 現在在這裡 | 631 | +0.8% | +0.5% | 50.9% | -20.2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 35.0，落在自身歷史第 92.7 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(7 天)
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 752 天樣本中，120 日後平均上漲 0.8%、勝率 44.9%，落後大盤 6.2%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 -3.02%，勝率 30.4%，平均贏大盤 -4.78 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 69 次，觸發後 60 日平均 +6.54%，勝率 62.5%，平均贏大盤 +3.36 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +1.83%，勝率 56.8%，平均贏大盤 -2.45 個百分點。
鴻名是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
3021 對應證券為鴻名企業股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股。公司公開資料顯示成立日期為1993/05/25，前身為衛展資訊股份有限公司，2013年9月變更為現名；公開發行日期為1999/06/30，上櫃日期為2000/09/20，上市日期為2002/08/26。總部位於台北市東興路59號6樓，董事長為張允騰，總經理為林嘉祥，發言人為黃小菁。實收資本額約新台幣9.489億元，已發行普通股約94,890,000股。2024年永續報告書揭露鴻名企業總員工數為183人；2025年法說摘要另提及系統整合事業群團隊規模近400人、工程師逾200人，兩者口徑可能分別為母公司與事業群/集團人力。主要股東方面，公開董監持股資料顯示裕展股份有限公司為大股東，持股約11,153張、約11.75%；董事長張允騰及部分董事、經理人亦持股。
主要業務
鴻名目前以兩大事業群為核心：一是線材暨連接器/線束製造，產品包括連接器、連接線組、電子元件產品，以及家電、空調、汽車、事務機器設備相關接線組；二是電腦資訊系統整合與維護服務。MoneyDJ資料顯示2024年產品營收占比約為線材暨連接器60%、電腦資訊系統整合及維護服務40%；StockFeel資料則列示連接器線及連接器約59.9%、電腦資訊系統整合及維護服務約40.1%，兩者大致一致。線材/連接器產品應用於資訊產品、消費性電子、通訊系統、家電、遊戲機、自動化設備、車用多媒體、事務性機器等；2025年法說摘要進一步提到應用包含資訊設備含AI伺服器、工具機與機械手臂、醫療設備、智慧家電、汽車含智能車與充電樁、辦公室自動化設備。系統整合業務主要服務台灣市場，提供網路與機房建置、雲端規劃、資安、客製化軟體、GIS/圖資系統、資訊委外與維運等，客戶群涵蓋政府機關、金融服務業、醫療院所、教育與大型企業；法說摘要提及Google、Microsoft等國際客戶在台營運單位，但未見完整客戶名單與營收依賴度公開揭露。生產基地分布於中國大陸昆山、惠州/惠陽，泰國、菲律賓與印度；印度廠於2023年投資建置，2024年上半年開始量產。2024年銷售地區占比資料為亞洲59%、台灣41%。2025年全年合併營收約新台幣33.36億至33.40億元，較前一年約年減3.8%左右，稅後純益約2,758萬元，EPS約0.33元，董事會決議配發現金股利每股0.6元；2026年前5月累計營收約12.15億元，年增約1.19%。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以產品組合改善、供應鏈區域分散、車用/AI/高階工業應用與SI經常性收入為主要觀察軸。成長動能方面，線束與連接器事業群將受惠於AI伺服器內部高速訊號與電源線束、智能車/電動車、充電樁、工業自動化與醫療設備等對可靠連接元件需求提升；系統整合事業群則受企業數位轉型、資安、雲端、AI基礎設施、資訊委外與長期維運需求支撐。公司法說摘要指出製造事業群將開拓歐、美、日等較高附加價值市場，深化電動車相關產品，並強化中國、東南亞、印度三地生產佈局；SI事業群將從單次建置案轉向解決方案銷售與長期委外合約，以提高經常性收入。供應鏈策略上，印度與東南亞產能可對應美中貿易、關稅壁壘與客戶在地化生產需求，若量產效率、品質認證與客戶導入順利，2026至2028年可能逐步貢獻營收與毛利率改善。風險與挑戰包括：全球消費電子、車用與商用設備需求循環波動；連接器/線束產業競爭激烈且客戶議價力高；銅、塑膠粒、端子、匯率與工資成本波動；新廠產能爬坡、品質認證與良率風險；SI專案驗收時點與政府/大型企業標案波動；AI與車用產品若未能取得穩定大客戶訂單，成長性可能低於預期。2025年公司營收仍年減，代表復甦並非線性；2026年前5月累計營收小幅年增，需持續追蹤月營收、毛利率、印度廠貢獻、車用/AI產品占比及SI長約比例。
產業上下游
- 政府機關與公共事業客戶 系統整合事業群承攬政府單位、公共事業如電力、水、電信相關資訊系統、GIS、資安、雲端與維運專案；非上市櫃公司或為機關類客戶。
- 金融服務業客戶 系統整合事業群服務金融業數位轉型、風控系統、資安與資訊委外；公開資料未揭露逐一客戶名稱。
- 醫療院所、教育單位與大型企業 系統整合下游客戶群，需求包括網路、機房、雲端、資安、客製化軟體與維運。
- Google台灣相關營運單位 法說摘要提及之國際客戶在台營運單位；母公司Alphabet為美國上市公司，非台股掛牌，且未揭露營收占比。
- Microsoft台灣相關營運單位 法說摘要提及之國際客戶在台營運單位；母公司Microsoft為美國上市公司，非台股掛牌，且未揭露營收占比。
- 資訊設備、AI伺服器、車用電子、充電樁、工業自動化與家電品牌/OEM客戶 線束與連接器產品下游應用客戶類別；公開資料未揭露具體客戶名單與直接供貨關係。
競爭對手
- 恩得利 1333 台股上櫃公司，連接器/電子零組件同業；列為同業競爭參考。
- 廣宇 2328 台股上市公司，連接線材、連接器與電子零組件相關同業。
- 正崴 2392 台股上市公司，連接器、連接線、電源與電子零組件大廠，規模較鴻名大。
- 太空梭 2440 台股上市公司，線材、連接線與相關電子零組件同業。
- 建通 2460 台股上市公司，端子、連接器及相關零組件同業。
- 良得電 2462 台股上市公司，電源線與連接線組同業。
- 健和興 3003 台股上市公司，端子、連接器與車用/工業電子零組件同業。
- 今皓 3011 台股上市公司，連接器與連接線相關同業。
- 信邦 3023 台股上市公司，連接線束、連接器、工業/醫療/車用應用同業，產品與市場重疊度較高。
- 鴻碩 3092 台股上櫃公司，連接線材與訊號線相關同業。
資料來源（15）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於鴻名（3021）的常見問題
- 鴻名(3021)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 鴻名股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-28 收盤 20.3 元，本益比 35.0、股價淨值比 1.2。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 93 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 鴻名的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 20.3 元與本益比 35.0 回推，鴻名近四季合計 EPS 約 0.6 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。