金利 5383
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
金利可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 16% 的個股。最新一季 ROE 約 -5.4%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 96 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 92 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -17.8%，較去年同月下滑。
估值
偏弱殖利率落後，本益比昂貴。
品質
偏弱2 項指標都落後。
成長
偏弱月營收年增率落後。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
金利（5383）EPS 與獲利能力
金利 2024 年第 1 季每股盈餘（EPS）-0.49 元，近四季合計 -1.78 元，2023 年全年 EPS -1.46 元。
2024 年第 1 季毛利率 4.0%、營業利益率 -13.2%、稅後淨利率 -13.5%、單季 ROE -5.4%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | -0.49 | 4.0% | -13.2% | -13.5% | -5.4% |
| 2023 年第 4 季 | -0.55 | 2.9% | -13.3% | -15.0% | -5.8% |
| 2023 年第 3 季 | -0.41 | 7.9% | -5.7% | -8.3% | -3.5% |
| 2023 年第 2 季 | -0.33 | 11.2% | -1.6% | -4.8% | -2.1% |
| 2023 年第 1 季 | -0.17 | 14.9% | 1.4% | -1.4% | -0.6% |
| 2022 年第 4 季 | -0.10 | 16.2% | 6.0% | 0.4% | 0.2% |
| 2022 年第 3 季 | -0.06 | 10.5% | -0.6% | 0.1% | 0.1% |
| 2022 年第 2 季 | 0.20 | 17.2% | 9.5% | 6.2% | 3.3% |
歷年全年 EPS
- 2023 年-1.46 元
- 2022 年0.20 元
- 2021 年0.33 元
- 2020 年-0.81 元
- 2019 年-3.68 元
月營收（截至 2024 年 4 月）
金利 2024 年 4 月營收 1.04 億元，較去年同月衰退 17.8%；近 12 個月中有 2 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 | 1.04 | -17.8% |
| 2024 年 3 月 | 1.00 | -17.8% |
| 2024 年 2 月 | 0.75 | -32.1% |
| 2024 年 1 月 | 0.98 | +0.6% |
| 2023 年 12 月 | 0.87 | -37.4% |
| 2023 年 11 月 | 1.01 | -34.8% |
| 2023 年 10 月 | 0.92 | -33.6% |
| 2023 年 9 月 | 0.99 | -23.7% |
| 2023 年 8 月 | 1.11 | -5.6% |
| 2023 年 7 月 | 1.07 | +3.1% |
| 2023 年 6 月 | 1.12 | -26.7% |
| 2023 年 5 月 | 1.14 | -26.3% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
金利（5383）股利政策與殖利率
金利近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 0.00%（2024-05-22）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
金利（5383）三大法人買賣超與融資融券
截至 2024-05-22，三大法人近 5 個交易日合計買超金利 97 張（外資 +97、投信 0、自營商 0），近 20 個交易日合計賣超 359 張。
融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2024-05-30）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | -41 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 |
| 05-21 | +56 | 0 | 0 | +56 | 0 | 0 |
| 05-20 | +52 | 0 | 0 | +52 | 0 | 0 |
| 05-17 | +26 | 0 | 0 | +26 | 0 | 0 |
| 05-16 | +4 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 |
| 05-15 | -127 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 |
| 05-14 | -27 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 |
| 05-13 | -71 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 |
| 05-10 | -130 | 0 | 0 | -130 | 0 | 0 |
| 05-09 | +305 | 0 | 0 | +305 | 0 | 0 |
| 05-08 | +6 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 |
| 05-07 | -58 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 |
| 05-06 | -111 | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 |
| 05-03 | -82 | 0 | 0 | -82 | 0 | 0 |
| 05-02 | -160 | 0 | 0 | -160 | — | — |
| 04-30 | -76 | 0 | 0 | -76 | — | — |
| 04-29 | +34 | 0 | 0 | +34 | — | — |
| 04-26 | -257 | 0 | 0 | -257 | — | — |
| 04-25 | +9 | 0 | 0 | +9 | — | — |
| 04-24 | +289 | 0 | 0 | +289 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 33 | +71.1% | +69.7% | 100% | -41.8% |
| 60-80 | 85 | +54.6% | +56.9% | 97.6% | -47.3% |
| 80-100 現在在這裡 | 39 | -20% | -23.5% | 15.4% | -15.8% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 155.0，落在自身歷史第 92.1 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
(13 天)
(0 天)
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 -0.21%，勝率 35.3%，平均贏大盤 -1.9 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 74 次，觸發後 60 日平均 +1.78%，勝率 47.5%，平均贏大盤 -0.9 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +1.26%，勝率 50%，平均贏大盤 -4.55 個百分點。
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關於金利（5383）的常見問題
- 金利(5383)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-18 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 金利股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-18 收盤 41.5 元，本益比 155.0、股價淨值比 6.8。目前本益比位於 2014 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 金利的每股盈餘（EPS）是多少？
- 金利 2024 年第 1 季單季 EPS -0.49 元，近四季合計 -1.78 元，2023 年全年 -1.46 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 金利最新月營收表現如何？
- 金利 2024 年 4 月營收 1.04 億元，較去年同月衰退 17.8%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 金利配息多少？殖利率多少？
- 金利近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 0.00%（截至 2024-05-22）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 金利外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2024-05-22，三大法人近 5 個交易日合計買超金利 97 張（外資 +97、投信 0、自營商 0 張），近 20 日合計賣超 359 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。