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Insight Enterprises NSIT

科技

158.25 美元 單日 +5.53 +3.62% 收盤 11/6
2024-12-06 至今 -6.0%

收盤 11/6

開盤
155.35
最高
161.15
最低
152.03
昨收
152.72
成交量
30.8萬
振幅
5.97%
本益比
25.7
淨值比
2.8
近四季營收年增
+9.0%
52 週 63.62 182.12
FinLab Studio

從Insight Enterprises，看見一整群股票

AI 找出Insight Enterprises在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用Insight Enterprises的特徵選股

Insight Enterprises可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-11-05

成長良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比偏貴。
本益比（近四季） 25.7 全市場第 64 百分位 · 偏貴
股價淨值比 2.8 全市場第 70 百分位 · 偏貴
自由現金流殖利率（%） 6.2 全市場第 71 百分位 · 良好
美股回測教學：finlab 完整上手流程＋股價淨值比移植實測美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測
品質 中性 ROE良好，但營業利益率普通。
ROE（近四季，%） 11.6 全市場第 69 百分位 · 良好
營業利益率（近四季，%） 4.7 全市場第 45 百分位 · 普通
自由現金流利潤率（近四季，%） 3.0 全市場第 46 百分位 · 普通
美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 9.0 全市場第 59 百分位 · 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 38.7 全市場第 74 百分位 · 良好
動能 強勢 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） -1.3 全市場第 66 百分位 · 良好
近 240 日報酬（%） 85.9 全市場第 95 百分位 · 頂尖
美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度普通。
20 日平均成交金額（美元） 67,335,991.0 全市場第 83 百分位 · 頂尖
60 日年化波動度（%） 47.5 全市場第 51 百分位 · 普通
美股因子投資是什麼？10 個經典因子的原理、實測與入門步驟

Insight Enterprises（NSIT）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-11-05

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Insight Enterprises（NSIT）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Insight Enterprises 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Insight Enterprises（NSIT）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 99.6%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
歷史事件 22 次（自 2016-10-20）

6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 54.5%, 樣本數 22, 中位數 +1.3%, 超額 -1.5%, 贏大盤勝率 40.9%

60 日: 勝率 50.0%, 樣本數 22, 中位數 +1.0%, 超額 +1.3%, 贏大盤勝率 45.5%

120 日: 勝率 57.1%, 樣本數 21, 中位數 +3.0%, 超額 -4.7%, 贏大盤勝率 33.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +3.8%

20 日 -0.1%
60 日 +3.5%
120 日 +3.8%
20 日
60 日
120 日
勝率
54.5%
50.0%
57.1%
樣本數
22
22
21
中位數
+1.3%
+1.0%
+3.0%
超額
-1.5%
+1.3%
-4.7%
贏大盤勝率
40.9%
45.5%
33.3%

過去 21 次觸發，120 日後平均上漲 3.8%、落後大盤 4.7 個百分點，勝率 57.1%。

EPS 優於預期

觸發中 · 目前 26.0%

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

盈餘驚喜策略：美股 PEAD 回測，財報季廣度擇時年化 32%
歷史事件 26 次（自 2015-05-06）

EPS 優於預期出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 65.2%, 樣本數 23, 中位數 +5.6%, 超額 +5.8%, 贏大盤勝率 60.9%

60 日: 勝率 56.5%, 樣本數 23, 中位數 +0.8%, 超額 +7.8%, 贏大盤勝率 60.9%

120 日: 勝率 68.2%, 樣本數 22, 中位數 +11.6%, 超額 +11.8%, 贏大盤勝率 59.1%

事件後 120 日，歷史上平均 +18.7%

20 日 +6.9%
60 日 +10.4%
120 日 +18.7%
20 日
60 日
120 日
勝率
65.2%
56.5%
68.2%
樣本數
23
23
22
中位數
+5.6%
+0.8%
+11.6%
超額
+5.8%
+7.8%
+11.8%
贏大盤勝率
60.9%
60.9%
59.1%

過去 22 次觸發，120 日後平均上漲 18.7%、超越大盤 11.8 個百分點，勝率 68.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 118+100.0% +99.0% 100.0% +65.6%
20-40 123+62.5% +60.7% 100.0% +44.5%
40-60 131+54.2% +59.3% 100.0% +35.1%
60-80 180+20.8% +31.3% 76.1% +14.0%
80-100 現在898-2.6% -7.6% 40.0% -16.0%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 25.67，落在自身歷史第 91.6 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+47.1%
勝率 100.0% 超額 +33.2%
45 天
+43.0%
勝率 91.8% 超額 +32.1%
158 天
+1.6%
勝率 55.1% 超額 -5.2%
641 天
向下
+49.6%
勝率 95.5% 超額 +37.2%
179 天
+39.9%
勝率 84.8% 超額 +35.9%
92 天
現在
-5.1%
勝率 38.2% 超額 -11.7%
455 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 455 天樣本中，120 日後平均下跌 5.1%、勝率 38.2%，落後大盤 11.7%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 100,388 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.36%，正報酬比率 58.3%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.02 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 25 次，觸發後 60 日平均 +4.5%，勝率 54.2%，平均贏大盤 +1.0 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -2.2%，勝率 40.0%，平均贏大盤 -2.0 個百分點。

關於Insight Enterprises（NSIT）的常見問題

Insight Enterprises(NSIT)股價多少？

截至 2026-11-05，Insight Enterprises收盤價 152.72 美元，近 60 日還原股價 -1.3%。近期走勢見本頁上方圖表。

Insight Enterprises現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-05 的數據現況：成長良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

Insight Enterprises本益比多少？股價合理嗎？

截至 2026-11-05 收盤 152.72 美元，近四季本益比 25.7、股價淨值比 2.8。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。