Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 1454 台富. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=1454
1454
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 台富 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Weak profitability.Operating margin is in the 15th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -1.8%.
-
Valuation is high.PE is in the 95th market percentile; within its own history, PE is around the 89th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 0.7% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 富邦-陽明 has accumulated 529 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 209 lots, has sold 82%, 38 left, ~10 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.02pp, mid holders -1, retail +0.08pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -14 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 富邦-陽明 +529
- 國泰-敦南 +315
- 群益金鼎-士林 +178
- 台中銀 +95
- 國票-北投 +95
- 群益金鼎-館前 +63
Distributing
- 凱基-台北 38 left
- 永全-八德 9 left
- 永豐金證券 16 left
- 元大-蘆洲中正 6 left
- 元大-博愛 8 left
- 群益金鼎-古亭 14 left
Desks
- 土銀-士林 -310
- 兆豐-台中港 -210
- 元大-華山 -153
- 凱基-斗六 -87
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 348 | -3.6% | -1.1% | 44.3% | -14% |
| 40-60 | 381 | +33.6% | +7.1% | 76.6% | +4.7% |
| 60-80 | 722 | +17.9% | +2.8% | 71.5% | -2.4% |
| 80-100 You are here | 534 | +2.7% | -0.3% | 47.4% | -9.9% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 145.0, at the 89.1th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 429 historical days, 120-day forward avg gained 3.3%, win rate 55.5%, lagged the market by 3.8%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
23 times historically; 60-day forward avg +4.83%, win rate 47.8%, beating the market by +2.16 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
35 times historically; 60-day forward avg +8.5%, win rate 60%, beating the market by +7.79 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
32 times historically; 60-day forward avg 0%, win rate 43.3%, beating the market by -2.28 pts on average.
What does 台富 do? Company profile
Overview
台灣富綢纖維股份有限公司為上市普通股，股票代號1454，簡稱台富，產業類別為紡織纖維。公司於1973年6月1日核准設立，官網沿革亦揭露1973年於台北市創立並建置桃園八德織造廠；1993年5月7日於台灣證券交易所掛牌上市。總部／聯絡地址為台北市大同區西寧北路70-1號8樓。TWSE整合資訊列示實收資本額為新台幣1,298,338,480元，主要經營業務為特多龍布、特多龍紗。公司董事長為莊燿銘；公司登記及公開資料列總經理亦為莊燿銘，發言人為華淑玲。董事會於114年6月23日股東常會選任，本屆共11席，其中4席獨立董事；董事名單包含董事長莊燿銘、董事姚繁基、莊昀達、莊昀臻、張祐源，以及大宇紡織法人代表楊任凱、卓政懋等。主要股東／董事持股資料中，大宇紡織股份有限公司持有29,712,218股並派任法人代表董事，莊燿銘持有4,454,256股，張祐源持有2,633,012股；此為公開公司登記／董監持股資料，非完整前十大股東名冊。第三方行情資料揭露員工約455人，但未能於本次可直接讀取之TWSE PDF或官網頁面交叉確認。
Business
台富是聚酯長纖加工絲與梭織布料廠，定位為紗織一貫廠，具備從上游加工絲、織造到布料開發的整合能力。公司早期以專業織布廠起家，生產聚酯長纖衣飾與家飾布料，後於桃園富岡建置專業假撚加工絲廠，轉型為紡紗、織布一貫廠；生產據點包括桃園八德織布廠與富岡加工絲廠。主要產品包括特多龍加工絲、特多龍成品布、特多龍胚布、聚酯纖維、尼龍、交織／混紡、環保再生材料、提花布、三層織物、厚重布料，以及具吸濕快乾、防水透濕、高彈力、蓄熱保溫、涼感散熱、抑菌除臭、親膚舒適、抗紫外線等機能的梭織布料。公開公司登記資料列經營項目比重為成品布49.07%、紗41.13%、胚布9.8%、其他0%；MoneyDJ資料列2023年產品比重為特多龍加工絲約35%、特多龍成品布／胚布約57%。公司商業模式以客製化、小量多樣、快速開發與機能差異化為核心，服務品牌與通路客戶；官網稱銷售地區遍及日本、歐美、中東，MoneyDJ列2023年內外銷約各50%，外銷客戶包括Nike、Adidas、Marks & Spencer、德國C&A等。公司亦發展自有家飾品牌TRILAMBO／三羊與吉羊小舖網路商店，但核心收入仍以紗線與機能布料供應為主。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望以差異化機能布、低碳循環材料、智慧製造與小量多樣服務能力為主要成長動能。台富在2025年TITAS系列報導中將核心產品定調為都會休閒機能布料，該類產品營收占比約6至7成，並以冷、熱、輕、彈四大主題開發涼感、保溫／石墨烯、輕量化、機械彈等六大系列產品；此方向符合戶外機能與Smart Casual需求、品牌縮短開發週期、單一材質回收設計與低碳供應鏈趨勢。公司近年已導入ISO9001、ISO50001、GRS，2024年通過RCS回收聲明標準認證並成立永續發展委員會，2025年通過ISO14064-1:2018溫室氣體排放查證，且曾參與AI、5G、紡織供應鏈低碳排開發等政府專案，顯示未來競爭重點將從單純製造轉向快速打樣、材料開發、碳資訊揭露與服務整合。潛在風險包括中國及其他低成本紡織供應鏈競爭、全球成衣品牌庫存循環與消費需求波動、聚酯原料與能源價格波動、新台幣匯率、出口市場關稅與地緣政治、環保法規與品牌減碳要求提高，以及公司規模相對大型紡織集團較小造成議價與資本支出能力受限。2026至2028年的具體營收、獲利或擴產數字本次未查得公司正式量化指引，以上為根據公開產品、展會、永續與產業趨勢資料之研究推估。
Supply Chain
- 南亞塑膠工業股份有限公司 1303 聚酯／特多龍原料及人纖上游供應商之一；MoneyDJ列特多龍供應商為南亞、特多龍原絲供應商包括南亞。
- 遠東新世紀股份有限公司 1402 聚酯原絲、人纖材料上游供應商之一；亦為長纖布與聚酯加工絲同業競爭者。
- 台南紡織股份有限公司 1440 特多龍原絲供應商之一；亦為聚酯加工絲競爭者。
- 中國人造纖維股份有限公司 1718 特多龍原絲供應商之一；亦為聚酯加工絲競爭者。
- 集盛實業股份有限公司 1455 加工絲供應商之一，屬上游／同業關係。
- 新光合成纖維股份有限公司 1409 聚酯、人纖與紡織材料供應鏈相關台股公司；同時為長纖布競爭者之一。
- Nike, Inc. 外銷品牌客戶；美國上市公司，非台股掛牌。
- adidas AG 外銷品牌客戶；德國上市公司，非台股掛牌。
- Marks and Spencer Group plc 外銷零售／品牌客戶；英國上市公司，非台股掛牌。
- C&A 外銷通路／品牌客戶；歐洲服飾零售商，非台股掛牌。
- 吉羊小舖／TRILAMBO三羊 台富自有家飾品牌與網路商店，屬公司下游自有通路／品牌延伸，非獨立台股掛牌公司。
Competitors
- 遠東新世紀股份有限公司 1402 長纖布及聚酯加工絲競爭者，並具上游原料整合能力。
- 新光合成纖維股份有限公司 1409 長纖布競爭者及聚酯／人纖供應鏈業者。
- 台南紡織股份有限公司 1440 聚酯加工絲競爭者，亦為特多龍原絲供應鏈相關公司。
- 大宇紡織股份有限公司 1445 長纖布與聚酯加工絲競爭者；同時為台富法人董事／主要持股法人。
- 力鵬企業股份有限公司 1447 長纖布與聚酯加工絲競爭者。
- 宏益纖維工業股份有限公司 1452 聚酯加工絲競爭者。
- 集盛實業股份有限公司 1455 加工絲供應商及聚酯加工絲競爭者。
- 宜進實業股份有限公司 1457 長纖布與聚酯加工絲競爭者。
- 宏遠興業股份有限公司 1460 長纖布與聚酯加工絲競爭者，機能布與成衣供應鏈整合度高。
- 聚隆纖維股份有限公司 1466 聚酯加工絲競爭者。
- 弘裕企業股份有限公司 1474 長纖布競爭者，屬台股紡織上市公司。
- 新昕纖維股份有限公司 4406 聚酯加工絲競爭者，為上櫃紡織公司。
Sources（11）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.