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Help me set up FinLab and analyze 3005 神基. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3005
3005
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 神基 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 71th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.2%.
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Valuation is low.PE is in the 16th market percentile; within its own history, PE is around the 45th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 8.8% of volume (net buy).
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -12% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 合庫證券 has accumulated 4,907 lots since the start (sold 6%), holding.
- Main distributor 永豐金證券 peaked at 13,178 lots, has sold 48%, 6,804 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -6.41pp, mid holders -9, retail +6.64pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -12,472 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 合庫證券 +4,907
- 國泰證券 +3,984
- 凱基-永華 +3,590
- 國泰-敦南 +1,630
- 凱基 +1,596
- 新光 +1,363
Distributing
- 永豐金證券 6,804 left
- 富邦證券 6,998 left
- 台新證券 1,452 left
- 凱基-台南 1,775 left
- 元富 545 left
- 兆豐證券 182 left
Desks
- 元大證券 -16,059
- 美商高盛 -15,549
- 統一 -9,092
- 台灣摩根士丹利 -8,951
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 472 | +41.9% | +32.7% | 68% | +38.1% |
| 20-40 | 677 | +31.3% | +20.2% | 85.5% | +15% |
| 40-60 You are here | 982 | +29.6% | +17.5% | 89.4% | +12.5% |
| 60-80 | 685 | +24.3% | +15.1% | 86.9% | -2.5% |
| 80-100 | 203 | +17.4% | +15.1% | 80.8% | +7.4% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 12.58, at the 44.7th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum down”: across 486 historical days, 120-day forward avg gained 19.7%, win rate 79.4%, beat the market by 5.4%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
29 times historically; 60-day forward avg +10.42%, win rate 51.7%, beating the market by +4.97 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
40 times historically; 60-day forward avg +6.6%, win rate 65.7%, beating the market by +1.91 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
67 times historically; 60-day forward avg +7.68%, win rate 65.2%, beating the market by +3.32 pts on average.
What does 神基 do? Company profile
Overview
3005 對應神基控股股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司前身神基科技創立於 1989 年 10 月 5 日，2002 年 2 月 25 日掛牌上市；2021 年轉型為投資控股架構，2024 年更名為神基控股股份有限公司。總部位於台北市南港區南港路一段 209 號 5 樓。董事長為黃明漢，總經理亦為黃明漢；發言人黃明漢、代理發言人孫偉倖。TWSE OpenAPI 於 2026-06-16 出表資料顯示實收資本額為新台幣 6,224,786,500 元、已發行普通股數 622,478,650 股；2026Q1 財報則揭露截至 2026-03-31 實收資本額為新台幣 6,243,102 仟元，差異主要來自員工認股權行使後尚待或已進行變更登記之時點差。2025 年報揭露 2025 年員工總數 9,764 人，截至 2026-03-31 為 9,200 人。主要股東/控制脈絡方面，公司屬聯華神通集團重要關係企業；年報揭露法人董事神達電腦股份有限公司之主要股東為神達控股股份有限公司 100%，另一法人股東聯華實業控股股份有限公司主要股東包括聯成化學科技、義源投資、義豐投資及苗豐強等；公開股市平台亦列示前十大持股約 33%，但完整前十大普通股股東名冊未在本次可取得文字資料中完整逐名確認。
Business
神基控股為營運公司，核心業務涵蓋電子件、綜合機構件、汽車機構件與航太扣件。2025 年合併營收新台幣 394.47844 億元，年增 10.6%；營業毛利 125.47 億元，營業利益 61.98 億元，歸屬母公司稅後淨利 52.27 億元，EPS 8.43 元。依 2025 年報營業比重：電子件新台幣 189.09202 億元、占 47.93%，主要為 Getac 自有品牌強固型電腦、強固型 AI 筆電/平板/穿戴式裝置、影像證據採集系統、工業觸控顯示器、電源產品與電池模組等，應用於國防、公安、工業製造、汽車維修、現場服務、交通運輸、公用事業、能源等垂直市場；機構件（綜合暨汽車機構件）新台幣 164.83606 億元、占 41.79%，包含塑膠射出件、金屬沖壓件、筆電/平板/AIO/遊戲機機構件、小型家電、醫療與汽車機構件，以及鋁鎂合金汽車壓鑄零件，如安全帶轉軸、捲簧蓋、節氣閥、氣囊托架、方向盤骨架、ADAS 電子控制器殼體、影像模組殼體、電池殼體與散熱片等；航太扣件新台幣 40.55036 億元、占 10.28%，由子公司豐達科技（3004）營運，產品含航太螺栓、螺帽、CNC 件與高階工業扣件。商業模式同時具 OBM 自有品牌、ODM/製造、零組件供應與控股轉投資特性。2025 年銷售地區為中國大陸 27.52%、美洲 29.62%、歐洲 16.94%、台灣 4.20%、其他 21.72%。年報揭露 2025 年銷售超過 10% 客戶為匿名 L 客戶 15%、M 客戶 12%，其餘 73%；客戶多為知名品牌資訊大廠及國際一級汽車零件供應商。
Outlook 2025–2028
2025 年已實現營收 394.48 億元、EPS 8.43 元，成長主因包括強固型電腦穩定成長、綜合機構件遊戲機與新產品量產、汽車機構件製程效率改善、航太扣件訂單與產能擴張。2026 年展望方面，公開法說與新聞指出公司目標全年營收成長約 5% 至 10%，強固型電腦與汽車機構件為主要支撐，惟 NB 相關綜合機構件受零組件漲價與需求壓力，可能高個位數至低雙位數衰退；MoneyDJ 2026-04 報導指出強固型電腦受軍工需求推動，2025 年軍工已占強固型電腦比重四成以上，2026 年相關營收仍有機會約兩成成長，並帶動強固型電腦雙位數成長；AI 伺服器電源模組與機構件業務目前占比仍低但在低基期下具成長性。中期至 2027-2028 年，較可確認的成長動能包括：各國國防與公共安全預算增加、關鍵基礎建設數位化、5G/WiFi 7/低軌衛星與邊緣 AI 導入強固型裝置、Copilot+ PC 與 Getac AI 強固產品線擴張、ADAS 與新能源車熱管理/域控制器/影像模組殼體需求、航太發動機與機隊更新帶動豐達扣件訂單、越南/馬來西亞等多基地產能布局降低地緣風險。主要風險包括：地緣政治與政府標案時程波動、美元/人民幣匯率、筆電與消費電子需求下修、記憶體/CPU/PCB/電池等零組件成本上升、汽車供應鏈競爭加劇、航太客戶認證與交期壓力、強固型電腦市場中 Panasonic、Dell、Zebra、Honeywell 及台灣利基廠競爭。2027-2028 年未見公司正式量化財測，本段屬依年報產業趨勢與已揭露策略所作之審慎推估。
Supply Chain
- 英特爾 Intel 美國上市公司；神基年報揭露新一代強固型產品導入 Intel Arrow Lake、Lunar Lake 平台，屬處理器與平台生態系上游。
- 超微 AMD 美國上市公司；神基年報揭露產品導入 AMD 平台及整合式 GPU 邊緣 AI 推論，屬處理器與平台生態系上游。
- 微軟 Microsoft 美國上市公司；神基推出支援 Copilot+ PC 的強固型筆電與平板，屬作業系統、AI PC 生態系與軟體平台上游。
- 未具名塑膠材料、金屬材料、塗裝原料、模具與表面處理供應商 年報揭露綜合機構件上游包含塑膠材料、金屬材料、塗裝原料、模具與表面處理；2025 年無單一供應商占進貨總額 10% 以上，未逐名揭露。
- 一級直接供應商群 年報揭露既有一級直接供應商 146 家，直接供應商約 93% 完成環境與社會標準審查；未逐名揭露。
- L 客戶 年報匿名揭露之主要客戶；2025 年銷貨新台幣 59.22076 億元，占銷貨淨額 15%，與發行人無關係。
- M 客戶 年報匿名揭露之主要客戶；2025 年銷貨新台幣 45.43767 億元，占銷貨淨額 12%，與發行人無關係。
- 國際一級汽車零件供應商 年報說明汽車機構件主要外銷予國際一級汽車零件供應商，產品含安全帶轉軸與 ADAS、新能源車相關機構件；未逐名揭露。
- 強固型電腦經銷商、加值商、系統整合商與直銷部門 強固型電腦產業中游；將神基硬體、軟體與維修服務整合後提供國防、公安、交通、公用事業、製造、能源等終端客戶。
- 英邁 Ingram Micro 非台股公司；聯華神通集團沿革揭露神基曾與 Ingram Micro 通路商合作拓展西歐強固型電腦通路。
Competitors
- 松下 Panasonic 日本上市公司；年報引用 VDC 資料指出大尺寸強固型筆電/平板主要廠商包括松下、Dell、Getac。
- 戴爾 Dell Technologies 美國上市公司；年報引用 VDC 資料列為大尺寸強固型電腦主要競爭廠商之一。
- Honeywell 美國上市公司；年報引用 VDC 資料指出小尺寸強固型手持設備主要廠商包括 Honeywell、Zebra。
- Zebra Technologies 美國上市公司；年報引用 VDC 資料列為小尺寸強固型手持設備主要競爭廠商之一。
- 倫飛電腦 2364 台灣上市公司；市場新聞常與神基、茂訊並列強固型電腦台廠。
- 茂訊電腦 3213 台灣上櫃公司；市場新聞常與神基、倫飛並列強固型電腦台廠，亦具軍工/工業利基市場。
- 融程電訊 3416 台灣上市公司；工業電腦、強固型平板/顯示設備與垂直應用市場，部分產品與神基強固型解決方案重疊。
- 研華 2395 台灣上市公司；工業電腦、邊緣運算與垂直市場解決方案領域具競爭/替代關係，但產品組合與神基強固型電腦並非完全相同。
- 可成科技 2474 台灣上市公司；金屬機構件與精密機構件領域可視為綜合機構件業務的廣義競爭者，客戶與產品組合可能不同。
- 豐達科技 3004 神基子公司，非一般競爭者；在航太扣件市場面對全球航太扣件與精密加工件供應商競爭，列入此處僅用於說明神基航太扣件業務對應之上市櫃標的。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.