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Help me set up FinLab and analyze 3057 喬鼎. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3057
3057
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 喬鼎 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Weak profitability.Operating margin is in the 26th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 0.2%.
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Valuation is high.PE is in the 98th market percentile; within its own history, PE is around the 99th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 9.8% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 華南永昌 has accumulated 1,067 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 220 lots, has sold 42%, 127 left, ~15 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +10.50pp, mid holders +2, retail -11.48pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -300 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 華南永昌 +1,067
- 台新-九如 +731
- 群益金鼎-三民 +503
- 新加坡商瑞銀 +327
- 台灣摩根士丹利 +285
- 富邦-高雄 +253
Distributing
- 凱基-台北 127 left
- 摩根大通 152 left
- 統一 22 left
- 富邦-台南 14 left
- 元大-三民 49 left
- 中國信託 38 left
Desks
- 國泰-敦南 -235
- 凱基-市政 -216
- 新光 -185
- 元大-民生三民 -166
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 344 | -53% | -52.5% | 0.3% | -104.2% |
| 20-40 | 76 | -60.8% | -68.6% | 0% | -129.5% |
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 44 | -62.8% | -64.7% | 0% | -204.2% |
| 80-100 You are here | 3 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 385.0, at the 98.9th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(9d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 31 historical days, 120-day forward avg declined 42.6%, win rate 0%, lagged the market by 103.7%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
14 times historically; 60-day forward avg +3.52%, win rate 35.7%, beating the market by +0.8 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
55 times historically; 60-day forward avg +2.29%, win rate 46%, beating the market by +2.65 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
62 times historically; 60-day forward avg +1.68%, win rate 43.5%, beating the market by -2.24 pts on average.
What does 喬鼎 do? Company profile
Overview
3057 對應證券為喬鼎資訊股份有限公司，台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司英文名 Promise Technology, Inc.；官方法說資料稱 PROMISE 於 1988 年 12 月在美國加州聖荷西創立，台灣公司基本資料與年報則列示喬鼎資訊股份有限公司於 1991/02/27 成立，1999/10/30 公開發行，2002/06/18 興櫃，2002/12/18 上市。總部與主要地址位於新竹科學園區工業東四路 21 號。董事長兼總經理為李志恩，發言人為朱惠玲。公開股市資料截至 2026 年 6 月顯示資本額約新台幣 6.79 億元、發行普通股約 67,864,629 股；2024 年報列 2025/03/28 股本基準下主要股東包括其享有限公司 7,142,873 股、持股 7.71%，新代科技股份有限公司 2,741,860 股、2.96%，資豐投資股份有限公司 2,609,479 股、2.82%，巫錦和 2,074,301 股、2.24%，邱彩惠 962,000 股、1.04%。2024 年報列員工人數 2023 年 127 人、2024 年 113 人、2025/03/31 為 104 人；2025/12/30 法說資料則列全球員工 128 人、研發約占 40%。公司在台灣、美洲、歐洲、日本、中國大陸、亞太與中東等區域建立銷售與服務體系。
Business
喬鼎為儲存解決方案公司，核心為 SAS/SATA RAID、企業級軟硬體儲存架構、磁碟陣列、NAS/DAS/SAN、Thunderbolt 外接儲存、監控影像儲存與 ODM/OEM/Solution 產業儲存方案。官方 FAQ 將主要產品分為儲存相關 ASIC、卡板、系統與解決方案；2024 年報業務範圍列為雲端與 IT 資料中心解決方案、數位多媒體剪輯、數位安全監控電腦電話整合技術相關產品、OBM/ODM/Solution 產業儲存解決方案。2024 年營收結構以產品大分類計，系統新台幣 5.25 億元、占 91.6%，其他新台幣 0.48 億元、占 8.4%；其他主要為硬碟、工程服務、備品等收入及銷貨退回折讓。主要產品線包括 Pegasus、Vess、VTrak、SANLink 等；終端應用涵蓋多媒體影音製作與 4K/8K 剪輯、監控錄影與城市/銀行/教育/公部門/零售監控、企業 IT、雲端與資料中心、高效能運算與 AI 資料中心。商業模式兼具自有品牌 PROMISE、全球通路與售後服務、以及 ODM/OEM/客製化儲存解決方案。公司公開年報未揭露實名大客戶，僅以甲客戶、乙客戶等代號揭露；2024 年甲客戶占銷貨淨額 13%，乙客戶占 5%。官方與新聞資料顯示喬鼎長期與 Apple、Intel、Adobe 等生態系合作，監控領域亦與 VMS 與安防系統夥伴整合，但具體年度營收貢獻未公開。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望可分為成長動能、轉型執行與風險三層。成長動能方面，公司 2024 年報與 2025 年法說均將 AI、資料量成長、高效能/低能耗儲存、雲端與 AI 資料中心、4K/8K 與影音工作流、智慧監控與長期影像保存列為需求來源；2025 年法說指出 AI 模型、算力與應用快速成長，公司將以 35 年以上儲存技術經驗推出 AI-driven storage 相關創新產品，並把既有多媒體、監控、IT 三大市場延伸至 AI 資料中心、國際學研機構及國家級機構。轉型執行方面，2024 年報揭露 2025 年營運計畫包括製造外包、收編工廠、強化研發及業務，硬體、機構、電源、軟體、測試與製造程式模組化，以減少零組件種類、降低成本、縮短研發測試時程、降低庫存與製造成本；市場策略則包括加速 AI 儲存產品在全球通路及大廠推展、擴展日本垂直企業銷售、推廣印度、東南亞、中東與東歐本地化品牌或白牌產品。新產品方向包括 Pegasus M4 外接式小型快速多媒體儲存裝置、Vess A8120 SNMP v3.0/SmartBoost 監控雲儲存整合平台、VTrak N1008/N1616 第二代超高速快取混合式網路儲存平台，以及新一代 RAID 軟硬體、儲存平台與伺服器平台研發。2025 法說列 2025 年前三季營收約新台幣 4.17 億元，與 2024 年前三季 4.19 億元大致持平，但營業淨損仍為 0.99 億元；公司主張 2026 年全球經濟不確定性下降、政治與關稅影響較可預期，目標透過轉型與 AI 儲存產品重返成長。風險與挑戰包括：戰爭、關稅、通膨、全球消費需求減緩與預算縮減；AI 快速發展導致 PCB、記憶體、HDD 等原物料短缺與供需週期拉長；產品以外銷為主帶來匯率風險；大客戶集中於北美與歐洲；儲存市場由美日與全球大廠高度集中，且低價競爭、新興通路、產品生命週期縮短與庫存風險會壓縮毛利。2027 至 2028 年未見公司提出量化財測或正式目標，因此對該期間的判斷僅能推估：若 AI 資料中心、監控影像與多媒體儲存需求延續，且模組化與外包能改善費用結構，營運有機會改善；但若新產品放量不及、原料缺貨或價格波動、品牌與白牌策略未打開新興市場，虧損壓力可能延續。
Supply Chain
- 富基電通股份有限公司 年報列為硬碟主要供應商之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 創見資訊股份有限公司 2451 年報列為硬碟主要供應商之一；台股上市公司。
- 聯強國際股份有限公司 2347 年報列為積體電路主要供應商之一；台股上市公司。
- 文曄科技股份有限公司 3036 年報列為積體電路主要供應商之一；台股上市公司。
- 証傳科技股份有限公司 年報列為機構件主要供應商之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 暐駿企業股份有限公司 年報列為機構件主要供應商之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 永擎電子股份有限公司 7711 年報列為主板主要供應商；2025/11/19 轉上市，為台股上市公司。
- 高技企業股份有限公司 5439 年報列為印刷電路板主要供應商；台股上櫃公司。
- 群光電能科技股份有限公司 6412 年報列為電源供應器主要供應商；台股上市公司。
- 宜鼎國際股份有限公司 5289 年報列為記憶體模組主要供應商；台股上櫃公司。
- 甲客戶 2024 年報以代號揭露，2024 年銷貨金額新台幣 75,434 仟元、占銷貨淨額 13%，未揭露實名與是否上市。
- 乙客戶 2024 年報以代號揭露，2024 年銷貨金額新台幣 28,816 仟元、占銷貨淨額 5%，2023 年曾占 12%，未揭露實名與是否上市。
- Apple Inc. 官方里程碑與新聞資料顯示喬鼎曾與 Apple、Intel 合作 Thunderbolt 儲存解決方案，Apple 為美國上市公司，非台股掛牌。
- Intel Corporation 官方里程碑與法說資料提及與 Intel 等全球一線公司合作 Thunderbolt/儲存生態系，Intel 為美國上市公司，非台股掛牌。
- Adobe Inc. 公司新聞提及喬鼎於多媒體影音領域與 Adobe、Apple、Intel 等合作，Adobe 為美國上市公司，非台股掛牌。
- Milestone Systems 官方監控夥伴頁列示 Video Surveillance Partners；Milestone 為國際 VMS 供應商，非台股掛牌。
- 全球通路商、系統整合商、影音製作、監控、企業 IT、AI 資料中心與學研/政府機構客戶 2025 法說與年報描述的主要下游應用與通路；多數客戶未具名，無法確認上市狀態。
Competitors
- 普安科技股份有限公司 2495 台股上市公司，品牌 Infortrend，企業儲存、磁碟陣列、NAS/SAN 與儲存解決方案，為喬鼎最直接的台灣同業之一。
- 威聯通科技股份有限公司 QNAP，NAS 與企業儲存設備業者；未確認為台股上市櫃公司。
- 群暉科技股份有限公司 Synology，NAS、儲存與資料管理解決方案業者；未上市櫃。
- NetApp, Inc. 美國上市企業儲存與資料管理公司，非台股掛牌，是國際企業儲存市場競爭者。
- Dell Technologies Inc. 美國上市公司，提供企業儲存、伺服器與資料中心解決方案，非台股掛牌。
- Super Micro Computer, Inc. 美國上市公司，伺服器與儲存系統供應商，非台股掛牌；在 AI/資料中心儲存伺服器領域具競爭關係。
- 銘異科技股份有限公司 3060 台股上市公司，偏硬碟相關零組件與機構件，與喬鼎不是完全同質，但屬硬碟/儲存周邊供應鏈相鄰競爭或比較標的。
Sources（18）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.