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Help me set up FinLab and analyze 3064 泰偉. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3064
3064
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 泰偉 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Weak profitability.Operating margin is in the 12th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -22.6%.
-
Valuation is high.PE is in the 99th market percentile; within its own history, PE is around the 99th percentile.
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -58% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大-太平 has accumulated 64 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 台新-虎尾 peaked at 7 lots, has sold 43%, 4 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.02pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -8 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大-太平 +64
- 群益金鼎-延平 +40
- 國泰-台中 +20
- 富邦-陽明 +20
- 華南永昌-忠孝 +19
- 富邦-台北 +19
Distributing
- 台新-虎尾 4 left
- 新光-台南 5 left
- 富邦-宜蘭 3 left
- 新光 2 left
- 玉山-數位 3 left
- 群益金鼎-士林 3 left
Desks
- 國泰-桃園 -89
- 富邦-員林 -39
- 富邦-青埔 -28
- 永豐金-台中 -25
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 You are here | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 1228.0, at the 99.1th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
(0d)
(0d)
(0d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 55 historical days, 120-day forward avg declined 24.4%, win rate 0%, lagged the market by 19.5%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg +2.05%, win rate 33.3%, beating the market by +0.19 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
92 times historically; 60-day forward avg +2.99%, win rate 44.4%, beating the market by -2.16 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
13 times historically; 60-day forward avg -5.07%, win rate 38.5%, beating the market by -7.11 pts on average.
What does 泰偉 do? Company profile
Overview
3064 對應證券為泰偉電子股份有限公司，屬上櫃普通股，非 ETF、ETN、特別股或權證。公司成立於 2000/08/02，2002/06/06 公開發行，2003/05/29 興櫃，2004/06/09 上櫃；英文名稱 Astro Corporation，統一編號 70613972，總部位於新北市三重區興德路111-1號10樓。董事長為林國泰，總經理為林佑翔；年報揭露楊南平於 2025/04/10 解任董事長，林國泰於 2025/04/14 就任董事長。實收資本額約新台幣130,114,510元，已發行普通股13,011,451股；截至 2025/04/19 年報列流通在外普通股13,011,451股、未發行股146,988,549股、核定股本160,000,000股。員工規模：2024年度88人、截至2025/04/19為90人；2025年12月法說資料列2025/11為50人，顯示人力精簡。主要股東（2025/04/19）：莊周文5,557,500股、42.71%；楊南平1,692,322股、13.00%；鄭又晉576,923股、4.43%；凃水城432,961股、3.32%；兆弘投資有限公司281,982股、2.16%；全民永續投資(股)公司178,000股、1.36%；徐金定168,612股、1.29%；鍾濯安145,000股、1.11%；葉皇君142,530股、1.09%；兆崴管理顧問(股)公司139,209股、1.06%。重要子公司包括泰偉開發顧問股份有限公司（投資飯店及娛樂相關事業、台灣）、香港娛樂科技有限公司（Game hardware & game software、香港）、龍彩科技（北京）有限公司等。櫃買中心於2026年4月公告泰偉因財報顯示淨值低於所列示股本二分之一，自2026/04/07新增為變更交易方法；櫃買中心變更交易資訊頁面亦列3064泰偉為變更交易方法。
Business
泰偉是博弈遊戲與網路平台公司，主要產品與服務涵蓋商用電子遊戲主機板（機）軟硬體、網路遊戲及平台設計/研發/製造/行銷與服務、相關智慧財產權授權與合作、視訊直播浮球機及系統、博弈類電子遊戲及軟體、彩票管理系統合作、有獎娛樂遊戲合作、賭場管理系統，以及「叫叫我」智慧雲端叫號系統。2024年度商品/服務營業比重為勞務收入81%、其他19%；2024年度銷售地區為亞洲101,968千元、87.24%，歐洲14,911千元、12.76%，合計116,879千元。2024年合併營收116,879千元，年增31.93%，主因接獲澳門客戶機台訂單並於2024年第3季出貨；稅後純益587千元，EPS 0.05元。2025年前三季營收62,841千元，低於2024年前三季94,109千元；其中商品銷售收入5,291千元、8%，勞務收入57,521千元、92%，前三季稅後淨損32,921千元，EPS -2.53元。商業模式包括遊戲設計與授權使用收益、直播視訊勞務服務收入、商用機台及零組件銷售、客製化設計專業服務、代理商/經銷商通路推廣、與平台商合作或產品相互授權，以及叫號系統的硬體、訂閱、廣告推播、數據分析與精準行銷。主要客戶未完整具名；年報以A/B/C客戶揭露，2024年A客戶銷貨78,623千元、67.27%，B客戶14,912千元、12.76%，C客戶22,262千元、19.05%，並說明C客戶為澳門機台及零組件收入增加來源；法說簡報具名為澳門客戶 LT Game 提供機台客製化設計專業服務。終端應用包括線上博弈平台、實體賭場/電子遊藝場、代理商/經銷商通路、東南亞與歐美網路市場、餐廳與醫療場所等排隊叫號場域。
Outlook 2025–2028
2025至2028展望以轉型與高風險並存判讀。成長動能方面，公司已於2024年停止視頻彩票（VLT）遊戲及系統開發，將重心轉向網路市場遊戲，持續開發網路博弈平台系統、真人視訊直播發牌、視訊直播彩票、多人互動網路遊戲、視訊網路遊戲、實體機台轉網路產品、平台優化、遊戲共創平台與「叫叫我」智慧叫號系統；公司強調東南亞、歐洲、美洲網路市場與澳門機台客製化服務，並透過產品互授權、策略聯盟、代理商通路與異業合作擴大市場。中長期機會包括行動博弈、直播賭博、AI/大數據個人化、VR/AR、區塊鏈支付與亞太市場成長；叫叫我系統則以餐飲、醫療、政府機構、商場等場域擴張，朝廣告變現、付費增值服務、訂閱服務與數據分析發展。金門工商綜合區土地開發被公司列為另一重要業務，年報稱可採租賃、賣斷、合作等模式，並預計2025年完成都市設計審議及取得建築執照，但截至本研究未查得已落地營收。風險方面，2025年前三季營收下滑且虧損擴大，研發費用占營收高，客戶集中度高（2024年前三大客戶合計約99.08%），收入受澳門/海外機台訂單波動影響；線上博弈高度受各國法規、牌照、支付、資安、詐欺防範與負責任博弈政策影響；硬體零組件與工業電腦供應仍有進貨集中風險；2026年4月起被列為變更交易方法，反映淨值偏低與財務結構壓力。2025至2028具體營收、EPS或市占率未見公司公開財測，任何數字性成長預估均不宜臆測。
Supply Chain
- 懷藝精密科技股份有限公司 年報與MoneyDJ列為泰偉主要電子零組件供應商之一；懷藝為未上市公司，提供遊戲機檯、機構、顯示器、組裝與相關零組件服務。
- 廣錠科技股份有限公司 6441 年報與MoneyDJ列為主要電子零組件/工業電腦供應商之一；台股上櫃公司，主要經營能源產品與工業電腦，也可能在博弈硬體領域與泰偉有競合關係。
- 國內工業電腦品牌廠商 年報說明主要進貨對象為國內工業電腦品牌廠商，供應IC、電子零件、遊戲機台零組件等；未逐一揭露廠商名稱。
- 軟體研發設計公司與遊戲美術/AI技術服務商 年報供應鏈分類之上游，負責遊戲企劃、研發、AI技術應用、美術設計、遊戲引擎與內容功能。
- 叫號系統設備供應商 年報供應鏈分類之上游，提供叫號機、票券列印機、點餐機等硬體設備；具名供應商未揭露。
- LT Game 法說簡報揭露之澳門客戶，泰偉為其提供機台客製化設計專業服務以增加澳門實體機台銷售；非台股掛牌。
- A客戶、B客戶、C客戶 年報揭露2024年前三大客戶合計約99.08%銷貨淨額，其中C客戶為澳門機台及零組件收入增加來源；公司未揭露完整名稱。
- 獨家代理商、經銷商與零售客戶 年報說明銷售對象包括獨家代理商、經銷商及零售客戶；經銷商分布於歐、美、亞三大洲，超過三百個經銷商。
- 電子遊藝場、Casino業者與線上博弈平台營運商 年報供應鏈分類之下游，直接面向終端玩家，採購或營運泰偉遊戲、機台、平台與系統。
- 餐廳、醫療機構、百貨公司、政府單位等叫號系統使用者 「叫叫我」智慧雲端叫號系統下游，透過智慧排隊、通知、線上點餐/外帶/預約、廣告推播與數據分析提升服務效率。
Competitors
- 事欣科 4916 台股上市櫃公司；MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一，業務含工業電腦與博弈/娛樂設備相關應用。
- 廣錠科技 6441 台股上櫃公司；MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一，亦是泰偉年報提及之供應商，屬競合關係。
- 鈊象電子 3293 台股上櫃遊戲公司；海外授權與線上遊戲業務強，屬遊戲內容與博弈/休閒遊戲相關同業。
- 網龍 3083 台股上櫃遊戲公司，與泰偉在網路遊戲、海外市場與遊戲內容開發方向有部分同業比較性。
- 宇峻 3546 台股上櫃遊戲公司，與泰偉在遊戲研發、海外授權與線上遊戲市場有部分同業比較性。
- 智冠科技 5478 台股上櫃遊戲通路與數位娛樂服務公司，與泰偉在遊戲平台、通路與數位娛樂生態有部分競爭或比較關係。
- 華義國際 3086 台股上櫃遊戲公司，屬台灣遊戲產業同業，與泰偉在海外遊戲市場布局有部分比較性。
- Ainsworth Game Technology MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一；澳洲博弈機台公司，非台股掛牌。
- Aristocrat Leisure MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一；澳洲上市博弈設備與遊戲公司，非台股掛牌。
- International Game Technology MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一；海外上市博弈系統與彩票公司，非台股掛牌。
- Konami Group MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一；日本上市遊戲與博弈設備相關公司，非台股掛牌。
- Sega Sammy Holdings MoneyDJ列為商用遊戲機主要競爭者之一；日本上市娛樂與遊戲機台集團，非台股掛牌。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.