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彩晶

6116 光電業
  • 品質偏弱
  • 估值偏貴
  • 外資買超
15.6 收盤價（元）
+76.67% 近 60 日

資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab

結論

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 14% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.5%。
  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 96 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 97 百分位。
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.8%（買超）。
  • 營收衰退。最新月營收年增率約 -10.1%，較去年同月下滑。
  • 目前有訊號成立。最近一筆資料中，外資連續買超滿 5 個交易日 等訊號成立，可往下看每次出現後的歷史前瞻報酬。

體質定位

估值

本益比 98.46
96
股價淨值比 1.32
29
殖利率(%) 0
13

品質

ROE（稅後，單季） -0.54
19
營業利益率(%) -10.96
14

成長

月營收年增率(%) -10.14
19

動能

近 60 日報酬(%) 76.67
95
近 240 日報酬(%) 118.49
87

籌碼

外資 20 日買超強度 1.84
63

百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中· 目前 7%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 55 次（自 2012-07-04）。

本檔平均前瞻報酬 大盤同期 事件後 120 日,歷史上平均 +17.4%
事件後樣本數平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）贏大盤機率
20 日54+4.42%+0.03%50%+2.43%38.9%
60 日53+4.13%+1.15%52.8%+0.36%37.7%
120 日53+17.4%+4.69%52.8%+8.13%45.3%

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 90-8.6% -10.6% 15.6% -7.7%
20-40 154-22.9% -21.9% 0% -16.3%
40-60 127+1.5% -24.8% 35.4% -13.8%
60-80 101+0.2% -5.3% 38.6% -17.8%
80-100 現在在這裡262+138.8% +128.3% 100% +86.1%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 98.46，落在自身歷史第 97.2 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上
-25.3%
勝率 0% 超額 -13.7% n=43
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下
-5.7%
勝率 29.4% 超額 -3.3% n=177
中等 × 60 日動能向上
-20.5%
勝率 6.5% 超額 -20.3% n=138
中等 × 60 日動能向下
-6.4%
勝率 25.9% 超額 -6.1% n=201
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上 現在
+74.5%
勝率 76.5% 超額 +54.2% n=162
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下
+62.6%
勝率 89.5% 超額 +28.6% n=133

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +16.69%，勝率 58.8%，平均贏大盤 +12.55 個百分點。

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 63 次，觸發後 60 日平均 +5.45%，勝率 42.3%，平均贏大盤 +1.4 個百分點。

用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字

這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。

  1. 01
    安裝 finlab 技能到你的 AI 助手
  2. 02
    把這段話貼給 AI 助手，它會用 finlab 真實資料算給你看
  3. 03
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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。