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華友聯

1436 建材營造
  • 品質偏弱
  • 估值偏便宜
  • 外資買超
46.4 收盤價（元）
-15.79% 近 60 日

資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab

結論

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 11% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.9%。
  • 估值偏便宜。本益比落在全市場第 10 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 46 百分位。
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 4.7%（買超）。
  • 營收高成長。最新月營收年增率約 44.6%，超過 20% 的成長門檻。
  • 目前有訊號成立。最近一筆資料中，月營收年增率 ≥ 20% 等訊號成立，可往下看每次出現後的歷史前瞻報酬。

體質定位

估值

本益比 10.79
10
股價淨值比 1.65
41
殖利率(%) 10.88
99

品質

ROE（稅後，單季） -0.95
17
營業利益率(%) -16.1
11

成長

月營收年增率(%) 44.62
82

動能

近 60 日報酬(%) -15.79
7
近 240 日報酬(%) -42.14
3

籌碼

外資 20 日買超強度 4.73
78

百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中· 目前 44.62%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊。歷史事件 96 次（自 2007-04-23）。

本檔平均前瞻報酬 大盤同期 事件後 120 日,歷史上平均 +5.92%
事件後樣本數平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）贏大盤機率
20 日94+0.77%+0.05%50%-0.87%44.7%
60 日94+2.64%+0.98%53.2%-1.79%38.3%
120 日94+5.92%+2.38%57.4%-3.21%33%

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 324+14.1% -23.6% 46.6% -23.6%
20-40 463+44.8% +23.1% 94.2% +30.7%
40-60 現在在這裡526+28.3% +11.5% 93% +16.4%
60-80 569+15.2% +7.4% 82.4% -2.6%
80-100 304+25.9% +5.7% 81.9% +1.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 10.79，落在自身歷史第 45.8 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上
+10.6%
勝率 75.8% 超額 +1.3% n=330
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下
-4.8%
勝率 45.1% 超額 -17.8% n=370
中等 × 60 日動能向上
+15.3%
勝率 78.2% 超額 +8.3% n=767
中等 × 60 日動能向下 現在
+6.5%
勝率 75.9% 超額 -9% n=261
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上
+22.9%
勝率 57% 超額 +13.5% n=370
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下
+1.7%
勝率 61.4% 超額 -9.4% n=207

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 29 次，觸發後 60 日平均 +7.34%，勝率 62.1%，平均贏大盤 +6.87 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 29 次，觸發後 60 日平均 +6.05%，勝率 46.4%，平均贏大盤 -0.61 個百分點。

用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字

這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。

  1. 01
    安裝 finlab 技能到你的 AI 助手
  2. 02
    把這段話貼給 AI 助手，它會用 finlab 真實資料算給你看
  3. 03
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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。