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3029

零壹 Information Services As of 2026-06-17 Updated daily after market close

steady quality, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 零壹 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 61Quality 66Growth 71Momentum 30Chips 66

Is 零壹 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Above-average profitability.Operating margin is in the 47th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 5.2%.

  • Valuation is neutral.PE is in the 26th market percentile; within its own history, PE is around the 54th percentile.

  • Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 2.5% of volume (net buy).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 27.4%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bearish -0.18
BearishNeutralBullish

Distribution, concentration falling — bearish

  • Distribution, concentration falling — bearish
  • 統一-新竹 holds 385 lots
  • sellers have 1,853 lots left, ~75 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -9% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 統一-新竹 has accumulated 385 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 凱基 peaked at 1,778 lots, has sold 29%, 1,271 left, ~25 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.21pp, mid holders +1, retail +0.26pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -3,354 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
統一-新竹群益金鼎群益金鼎-東湖國泰-板橋元大-左營永豐金-板新
Distributing
凱基統一元大證券華南永昌港商野村中國信託
Desks
own scale
凱基-台北摩根大通兆豐證券國泰證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 統一-新竹 +385
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +241
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎-東湖 +204
    sold 0%· still adding
  • 國泰-板橋 +181
    sold 13%
  • 元大-左營 +175
    sold 0%· still adding
  • 永豐金-板新 +174
    sold 6%

Distributing

  • 凱基 1,271 left
    sold 29%· ~25 sessions to clear
  • 統一 184 left
    sold 82%· ~58 sessions to clear
  • 元大證券 155 left
    sold 76%· paused recently
  • 華南永昌 177 left
    sold 65%· paused recently
  • 港商野村 122 left
    sold 75%· paused recently
  • 中國信託 142 left
    sold 69%· ~75 sessions to clear

Desks

  • 凱基-台北 -1,496
    day-trade · selling pressure
  • 摩根大通 -1,100
    hedge desk · will cover
  • 兆豐證券 -963
    unclassified
  • 國泰證券 -749
    unclassified
Still selling 1,853 lots ~75 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,122 absorbed / -740 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -1,782 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 27.4%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

89 historical occurrences (since 2007-04-23)
Average forward return after Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)。20-day: Win 53.5%, Sample 86, Median +0.59%, Excess +0.74%, Beat mkt rate 50%；60-day: Win 50.6%, Sample 85, Median +1.66%, Excess +1.73%, Beat mkt rate 47.1%；120-day: Win 56%, Sample 84, Median +2.09%, Excess +1.84%, Beat mkt rate 48.8%

120 days after: historical avg +7.47%

20-day +1.66%
60-day +4.58%
120-day +7.47%
20-day
60-day
120-day
Win
53.5%
50.6%
56%
Sample
86
85
84
Median
+0.59%
+1.66%
+2.09%
Excess
+0.74%
+1.73%
+1.84%
Beat mkt rate
50%
47.1%
48.8%

Over 84 occurrences, 120-day forward avg gained 7.47%, beat the market by 1.84 pts; win rate 56%.

Valuation regime and subsequent returns

Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 1534+29.4% +20.9% 90.5% +17.2%
20-40 609+23.1% +26.2% 85.7% +10.5%
40-60 You are here355+19.8% +12.2% 73% +0.4%
60-80 436+40.8% +36.7% 76.1% +10.4%
80-100 86-14.3% -17% 10.5% -51.3%

Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.

Current PE ≈ 15.0, at the 53.8th percentile of its own history (40-60 band).

Valuation × momentum historical grid

Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.

Valuation
Momentum
Cheap (own-history bottom 1/3)
Mid
Expensive (own-history top 1/3)
60-day momentum up
+12.6%
Win rate 70.2% Excess +8.5%
1029d
+7%
Win rate 63.5% Excess -2.6%
658d
+16.7%
Win rate 57.8% Excess +5.2%
315d
60-day momentum down
+18.9%
Win rate 80.6% Excess +11.5%
876d
Now
+13.3%
Win rate 80.7% Excess -0.6%
114d
+1.7%
Win rate 42.6% Excess -27.3%
148d

Currently in “Mid × 60-day momentum down”: across 114 historical days, 120-day forward avg gained 13.3%, win rate 80.7%, lagged the market by 0.6%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

30 times historically; 60-day forward avg +15.33%, win rate 60%, beating the market by +12.34 pts on average.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

53 times historically; 60-day forward avg +5.29%, win rate 55.8%, beating the market by +0.8 pts on average.

What does 零壹 do? Company profile

資訊服務業；企業級 IT 軟硬體代理、加值通路、系統整合與技術服務 台灣證券交易所上市

Overview

3029 對應證券為零壹科技股份有限公司，屬台灣證券交易所上市普通股。公司創立於 1980 年，2000 年於 OTC 掛牌上櫃，2002 年轉上市，總部位於台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓、台北內湖科技園區。官網與股市資料顯示董事長為林嘉勲，總經理為陳鍵忠，發言人為黃素娥，財務長兼代理發言人為張美雲。2024 永續報告書揭露實收資本額約新台幣 16.7 億元、員工人數 406 人，營運據點含台北總部與新竹、台中、高雄辦公室；公司亦已布局海外服務據點，主要因應台商供應鏈外移與東南亞、跨境營運需求。主要股東名單顯示大聯大控股持有 12,000,000 股、7.19%，千禾投資持有 7,212,251 股、4.31%，易德投資持有 7,000,000 股、4.19%，鋒一投資持有 5,000,000 股、2.99%，林嘉勲持有 4,983,292 股、2.98%；大聯大於 2024 年以私募方式認購 1,200 萬股，官方新聞稿稱加計子公司世友投資原持股後直間接合併持有約 8.17%，定位為策略投資與產控平台合作。2025 年度合併財報公告營業收入新台幣 24,892,372 仟元、歸屬母公司業主淨利 1,089,800 仟元、EPS 6.53 元；2026 年 1 至 5 月累計營收 11,582,374 仟元，年增 8.54%。

Business

零壹科技是企業級 ICT 加值型通路商與解決方案整合商，主要從事國內外軟體、硬體與雲端服務代理銷售，並提供售前規劃、PoC、部署、教育訓練、售後維運、技術支援與顧問服務；公司自述定位為串聯國際品牌原廠、系統整合商、經銷夥伴與終端企業客戶的平台型生態圈。核心產品與服務涵蓋四大主軸：IT 基建 AI 化，包含伺服器、高效能運算平台、GPU 運算、儲存、資料備援、高速網路、虛擬化、容器化、自動化部署、混合雲與數據湖；資安韌性，包含零信任身分驗證、XDR、SASE、端點安全、DDoS 防護、網站與程式碼安全檢查、郵件防護、資料安全、工控與物聯網資安、資安託管與威脅生命週期管理；雲運算與服務，包含公有雲、私有雲、混合雲規劃與部署、雲端遷移、維運監控、雲安全、FinOps 與雲成本治理、SaaS 與雲原生應用；人工智慧與大數據應用，包含 AIaaS 顧問、生成式 AI 應用整合、模型微調、MLOps、資料治理、數據視覺化與 AI 一體機。2024 永續報告書揭露公司長期合作國際大廠包括 Akamai、Cisco、F5、Google、Microsoft、NetApp、NVIDIA、Palo Alto、Salesforce、VMware 等；年報列示主要供應商/代理產品含 NetApp、Cisco、Microsoft、VMware、Nutanix、Palo Alto Networks、群暉科技、趨勢科技。2025 年報揭露 114 年度營收地區以台灣為主，新台幣 24,398,424 仟元、占 98.02%，其他地區 493,948 仟元、占 1.98%。2024 永續報告書揭露 2024 年營業收入約新台幣 153.43 億元、較 2023 年成長 13.57%，毛利率 11.43%，EPS 5.22 元；Yahoo/公開資訊資料顯示 2025 年全年合併營收約 248.93 億元、年增 34.73%。營收結構公開資料多以產品線描述為主，第三方研究曾估網路暨資訊安全約 47%、IT 基礎架構約 29%、雲平台約 18%、大數據約 6%，但此比例非公司最新正式財報分部數字，僅作研究參考。

Outlook 2025–2028

2025 至 2028 年主要成長動能來自 AI 導入、資料中心與 AI-ready 基礎架構升級、GPU/高效能運算平台、資安韌性、零信任與 XDR/SASE、雲治理與 FinOps、資料治理、生成式 AI 應用、訂閱制與託管服務，以及台商跨境營運帶動的海外服務需求。公司 2025 年報指出未來一年短期計畫包括深耕核心經銷夥伴、深化原廠服務合作、聚焦資安、雲服務、AI 導入與顧問等高附加價值業務、引進新興品牌、集中資源於具規模優勢與成長動能的產品線、強化專案交付與費用控管；三至五年長期計畫包括完善從基礎架構、雲、資安到 AI 應用的產品矩陣，由單一產品銷售轉向解決方案與顧問式銷售，以客戶成功、續約率、擴充率與長期合作深度為經營目標，發展智慧行銷、標準研發流程、人才培育、顧問與技術服務團隊，並擴大製造、醫療、政府與企業客戶的高附加價值服務能力。子公司源壹科技研發重點聚焦 Edge AI、AIoT、智慧聲音感知、遠距離工業無線聯網、MagicBox/MagicBrain 邊緣運算平台與 DMS 設計製造服務，有助於將代理產品與自研技術整合。風險與挑戰包括：資訊服務與通路同業競爭激烈導致毛利壓力；上游原廠授權政策、價格機制、渠道規則與產品生命週期變化會影響代理業務；產品生命週期短造成庫存與採購風險；AI、雲、資安與資料治理人才供給緊張；大型專案入帳時點造成營收季節性與波動；企業 IT 支出仍受景氣、利率與地緣政治影響；國際品牌集中度與供應鏈變動可能影響議價與交付；資安或個資事件會傷害品牌與客戶信任；海外擴張需面對在地通路、法規、匯率與交付能力挑戰。整體判斷，2025 已有高基期成長，2026 至 2028 若 AI 基建、資安託管、雲治理、訂閱制與海外布局落地，仍具中期擴張機會，但獲利率改善幅度將取決於高毛利服務占比是否提升，而非單純營收規模。

Supply Chain

Upstream
  • Cisco 美國上市公司；零壹長期合作國際原廠之一，提供網路、資安與企業基礎架構相關產品。
  • NetApp 美國上市公司；年報列為主要代理產品供應商之一，主要對應儲存、資料管理與混合雲基礎架構。
  • Microsoft 美國上市公司；年報列為代理產品供應商之一，對應雲端、協同合作、生成式 AI 工具與企業軟體。
  • VMware 已併入美國 Broadcom；年報列為代理產品供應商之一，對應虛擬化、私有雲與企業基礎架構。
  • Nutanix 美國上市公司；年報列為主要供應商之一，對應超融合、混合雲與資料中心現代化。
  • Palo Alto Networks 美國上市公司；年報列為主要供應商之一，對應企業資安、零信任、雲端安全與威脅防護。
  • NVIDIA 美國上市公司；官網列為長期合作國際大廠之一，對應 GPU 運算、AI 基礎架構與 AI 應用平台。
  • Google 美國上市 Alphabet 旗下；官網列為合作國際大廠之一，對應雲端、資料分析與企業應用。
  • Akamai 美國上市公司；官網列為合作國際大廠之一，對應 CDN、雲安全與邊緣服務。
  • F5 美國上市公司；官網列為合作國際大廠之一，對應應用交付、負載平衡與應用安全。
  • Salesforce 美國上市公司；官網列為合作國際大廠之一，對應 CRM、SaaS 與企業應用。
  • 群暉科技 台灣未上市公司；年報列為主要代理產品供應商之一，對應儲存、NAS 與資料管理。
  • 趨勢科技 日本上市、台灣起家資安公司；年報列為主要代理產品供應商之一，對應端點、雲端與企業資安。
  • 大聯大控股股份有限公司 3702 台股上市公司；策略投資人與產控平台合作夥伴，非零壹年報列示主要商品供應商，但可協助延伸資通訊供應鏈服務範疇與海外/平台化布局。
Downstream
  • 系統整合商 零壹位於資訊服務產業鏈中游加值型通路，永續報告書明示下游包含系統整合商，透過其導入政府、學校、醫療院所與企業等終端用戶。
  • 加值服務經銷商 零壹經營超過 2,500 家經銷夥伴，並與超過 700 家維持經常性交易關係；加值服務經銷商是其方案擴散與售後服務的重要下游。
  • 一般經銷商 零壹透過一般經銷體系銷售企業 IT 軟硬體與服務，擴大市場覆蓋率。
  • 政府機關與學校 終端應用市場之一；透過下游經銷體系與共同供應契約/專案導入資料中心、資安、雲端與數位化解決方案。
  • 醫療院所 終端應用市場之一；公司解決方案頁列智慧醫療、醫療影像分析、AI 運算與安全合規資料中心為應用情境。
  • 製造業與台商跨國企業 終端應用市場之一；應用含智慧製造、AI 邊緣節點、品質檢測、工控資安、跨區域雲部署與資料備援。
  • 金融與零售企業 終端應用市場之一；應用含端點防護、行為分析、法規合規、智能化數據分析與決策輔助。

Competitors

  • 精誠資訊 6214 台股上市資訊服務與系統整合大廠，與零壹在企業 IT 解決方案、雲端、資安、資料與 AI 服務等領域具競爭與合作可能。
  • 敦陽科技 2480 台股上市系統整合與資訊服務商，業務含 IT 基礎架構、網路、資安與維運服務，與零壹在企業專案市場競爭。
  • 邁達特 6112 台股上櫃資訊服務通路與雲端/資安服務商，與零壹同屬企業 IT 加值代理、雲端與資安解決方案競爭者。
  • 宏碁資訊 6811 台股上櫃資訊服務商，聚焦雲端、智慧應用、資安與系統整合，與零壹在政府、企業與雲端服務市場競爭。
  • 大塚資訊 3570 台股上櫃企業資訊服務與軟體代理商，與零壹在企業軟體、雲端、資安與維運服務市場有重疊。
  • 凌群電腦 2453 台股上市系統整合商，主要服務政府、金融、醫療與企業客戶，與零壹在大型 IT 專案與數位轉型市場競爭。
  • 三商電腦 2427 台股上市系統整合與資訊服務商，與零壹在政府、金融與企業資訊系統建置市場競爭。
  • 資通電腦 2471 台股上市企業軟體與資訊服務商，與零壹在企業軟體、系統整合與數位化服務市場部分重疊。
  • 華經資訊 2468 台股上市系統整合與資訊服務商，與零壹在企業與政府 IT 專案市場競爭。
  • 安碁資訊 6690 台股上櫃資安服務商，與零壹在資安顧問、監控、託管與資安韌性需求上具競爭關係。
Sources（17）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.