跳至主要內容
免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應,產生圖文報告。

告訴你的AI:

幫我設定 FinLab,分析 00927 群益半導體收益,請讀:https://finlab.finance/setup?stock=00927

群益半導體收益

00927 國內 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 外資連買5日
41.25 收盤價(元)
+76.33% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.7%(買超)。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序,估值指標越低越好。

50 中性
本益比
資料不適用
股價淨值比
資料不適用
殖利率(%)
資料不適用

籌碼:誰在進、誰在出

偏多 +0.27
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 國泰-敦南 持 7122 張
  • 派發者剩 23341 張、最長約 442 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +69% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 7122 張(已賣 9%),仍在加碼
  • 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 35022 張、已倒 51%,剩 17096 張,依近期速度約 187 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.14pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -0.78pp,籌碼往上集中
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 29546 張,實際還在賣的約 23341 張,最長約 442 個交易日見底。 近期持有者吸收 +6906 vs 派發 -3146 張。

承接 · 持有者
國泰-敦南亞東新光元大-永和華南永昌-楠梓凱基-林口
派發 · 倒貨者
凱基-台北新加坡商瑞銀元富元大-大益玉山-台中國泰-桃園
交易台 · 淨空
獨立尺度
富邦證券元大證券中國信託群益金鼎
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 國泰-敦南 +7,122
    已賣 9%· 仍在加碼
  • 亞東 +2,040
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光 +1,791
    已賣 22%· 仍在加碼
  • 元大-永和 +1,696
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 華南永昌-楠梓 +1,412
    已賣 0%
  • 凱基-林口 +1,345
    已賣 0%· 仍在加碼

派發 · 倒貨者

  • 凱基-台北 剩 17,096
    已倒 51%· 約 187 日倒完
  • 新加坡商瑞銀 剩 2,755
    已倒 40%· 約 219 日倒完
  • 元富 剩 183
    已倒 86%· 近期停手
  • 元大-大益 剩 177
    已倒 84%· 近期停手
  • 玉山-台中 剩 584
    已倒 37%· 近期停手
  • 國泰-桃園 剩 531
    已倒 39%· 約 443 日倒完

交易台 · 淨空

  • 富邦證券 -51,649
    未分類
  • 元大證券 -32,603
    未分類
  • 中國信託 -27,493
    未分類
  • 群益金鼎 -18,403
    未分類
還在倒 23,341 張 最長約 443 個交易日見底
近期買賣力道 +6,906 吸 / -3,146 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 21 次 (自 2023-08-28)
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 47.4%, 樣本數 19, 中位數 -0.42%, 超額 +0.09%, 贏大盤勝率 42.1%;60 日: 勝率 78.9%, 樣本數 19, 中位數 +7.28%, 超額 +2%, 贏大盤勝率 47.4%;120 日: 勝率 83.3%, 樣本數 18, 中位數 +24.46%, 超額 +2.83%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日,歷史上平均 +23.88%

20 日 +0.47%
60 日 +10.51%
120 日 +23.88%
20 日
60 日
120 日
勝率
47.4%
78.9%
83.3%
樣本數
19
19
18
中位數
-0.42%
+7.28%
+24.46%
超額
+0.09%
+2%
+2.83%
贏大盤勝率
42.1%
47.4%
50%

過去 18 次觸發,120 日後平均上漲 23.88%、超越大盤 2.83 個百分點,勝率 83.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

ETF(半導體收益型 / 資訊科技產業主題) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

公司簡介

本檔為證券投資信託基金(ETF),而非營運公司。發行機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信,Capital Investment Trust Corporation)。基金成立日為2023年5月29日,於2023年6月6日在臺灣證券交易所掛牌上市,交易代號00927。基金保管機構為第一商業銀行。費用結構:經理費(管理費)約0.40%,加計保管費等非管理費用後,整體總費用率約0.56%。採完全複製法追蹤標的指數。基金規模於2026年6月中旬約為新台幣317億元(約31,744百萬元),受益人數約9.4萬人(規模與受益人數會隨市場與申贖變動)。

主要業務

00927為被動式(Smart Beta/收益因子)股票型ETF,追蹤『臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數』,鎖定台灣上市櫃半導體產業中兼具市值與股利收益特性的個股,成分股約30檔。前十大成分股(權重隨指數定期審核調整,約略值)包含:聯發科(2454,約14.1%)、台積電(2330,約13.7%)、聯電(2303,約8.1%)、日月光投控(3711,約6.5%)、瑞昱(2379,約4.9%)、聯詠(3034,約4.3%)、鴻勁精密(3680,約3.9%)、環球晶(6488,約3.1%)、世界先進(5347,約3.1%)、力成(6239,約2.9%),涵蓋IC設計、晶圓代工、封測、設備與材料等次產業。收益分配採季配息(每年四次),主打半導體成長題材結合配息收益訴求;近年單季每股配息約介於0.22~0.94元區間(金額逐期公告、會隨基金收益變動)。

2025–2028 展望

做為半導體產業主題ETF,00927的後續表現高度連動台灣半導體景氣與成分股獲利。2025~2028年潛在成長動能來自AI伺服器/HPC、先進製程(台積電2/3奈米放量)、先進封裝(CoWoS/日月光、力成等封測擴產)、IC設計(聯發科旗艦SoC與AI ASIC)等結構性需求;半導體上行循環有利成分股獲利與配息來源。風險與挑戰包含:產業景氣循環與庫存修正、地緣政治與出口管制、匯率(新台幣對美元)波動、AI需求若不如預期的修正風險,以及高度集中於台積電、聯發科等少數權值股所帶來的個股集中度風險。配息能否持續成長取決於成分股股利政策與資本利得實現,並無保證;此處為產業情境推估,非對基金績效之保證。

資料來源(6)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應,產生圖文報告。

告訴你的AI:

幫我設定 FinLab,分析 00927 群益半導體收益,請讀:https://finlab.finance/setup?stock=00927

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。