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國泰股利精選30 00701

國內 ETF

42.66 +0.30 +0.71% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +78.6%
開盤
42.33
最高
42.74
最低
42.14
昨收
42.36
成交量
590 張
成交值
2512.01萬
振幅
1.42%
外資持股
0.25%
52 週 27.08 43.20

價格與資金動向速覽

量化分析至 10/29

動能良好、籌碼良好。

動能 良好 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬(%) 18.16 全市場第 76 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 65.56 全市場第 83 百分位 頂尖
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
外資 20 日買超強度 2.91 全市場第 65 百分位 良好

國泰股利精選30（00701）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析至 10/29

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從國泰股利精選30，看見一整群股票

AI 找出國泰股利精選30在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰股利精選30的特徵選股

國泰股利精選30（00701）三大法人買賣超與融資融券

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

法人與信用交易資料截至 2026-10-28

截至 2026-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰股利精選30 340 張（外資 -124、投信 0、自營商 -216），近 20 個交易日合計賣超 303 張，已連續 2 日賣超。

融資餘額 14 張，近 20 日減少 5 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-10-28）。

近 5 日合計 -340 張 外資 -124 · 投信 0 · 自營商 -216
近 20 日合計 -303 張 外資 +168 · 投信 0 · 自營商 -472
國泰股利精選30近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-28-230-313-33514 0
10-27-740+44-3014 0
10-22-250+146+12114 0
10-21-20+53+5114 0
10-2000-147-14715 0
10-19-20-3-514 0
10-1600-15-1514 0
10-15-120+134+12212 0
10-14+540-159-10512 0
10-13+260+95+12112 0
10-12+850+155+24012 0
10-08-200-212-23212 0
10-07+30+81+8412 0
10-06-400+108+6812 0
10-05+1540-224-7012 0
10-02+240+46+7013 0
10-01+570-66-913 0
09-30+110-143-13213 0
09-29+110-135-12419 0
09-24-580+83+2519 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

國泰股利精選30（00701）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰股利精選30 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰股利精選30 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰股利精選30 vs 台新永續高息中小、元大MSCI金融、元大台灣高息低波 一鍵對比 →
vs 台新永續高息中小 vs 元大MSCI金融 vs 元大台灣高息低波

記下你的判斷

11/26 收盤時，國泰股利精選30會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

國泰股利精選30（00701）主力分點與大戶籌碼

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

偏空 -0.23
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 元大證券 持 4125 張
  • 派發者剩 80 張、最長約 70 日倒完

窗口 2026-05-28 起 · 股價 +26% · 分點至 2026-10-28· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 4125 張（已賣 19%），仍在加碼
  • 主要派發者合庫-桃園 峰值囤過 167 張、已倒 71%，剩 48 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.75pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +2.49pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -9 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券國泰證券土銀-台南台新國票證券中國信託
派發
合庫-桃園台新-新營富邦-頭份臺銀-金山元大-和平富邦-桃園
交易台
獨立尺度
國泰-敦南永豐金證券凱基-台北合庫證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +4,125
    已賣 19%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +2,944
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 土銀-台南 +1,823
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 台新 +1,200
    已賣 10%· 仍在加碼
  • 國票證券 +956
    已賣 5%
  • 中國信託 +662
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 合庫-桃園 剩 48
    已倒 71%· 近期停手
  • 台新-新營 剩 28
    已倒 67%· 約 70 日倒完
  • 富邦-頭份 剩 32
    已倒 44%· 近期停手
  • 臺銀-金山 剩 20
    已倒 63%· 約 7 日倒完
  • 元大-和平 剩 36
    已倒 28%· 近期停手
  • 富邦-桃園 剩 10
    已倒 79%· 約 20 日倒完

交易台

  • 國泰-敦南 -1,301
    隔日沖·賣壓
  • 永豐金證券 -995
    未分類
  • 凱基-台北 -877
    隔日沖·賣壓
  • 合庫證券 -396
    未分類
還在倒 80 張 最長約 70 個交易日見底
近期買賣力道 +1,001 吸 / -57 倒 買盤略勝
避險台淨空 -9 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

國泰股利精選30（00701）量化訊號回測

量化分析至 10/29

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 26 次 （自 2018-08-23）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 68%, 樣本數 25, 中位數 +2.12%, 超額 +0.96%, 贏大盤勝率 68%

60 日: 勝率 66.7%, 樣本數 24, 中位數 +2.32%, 超額 +1.31%, 贏大盤勝率 58.3%

120 日: 勝率 58.3%, 樣本數 24, 中位數 +4.19%, 超額 +1.19%, 贏大盤勝率 58.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +5.82%

20 日 +1.31%
60 日 +1.49%
120 日 +5.82%
20 日
60 日
120 日
勝率
68%
66.7%
58.3%
樣本數
25
24
24
中位數
+2.12%
+2.32%
+4.19%
超額
+0.96%
+1.31%
+1.19%
贏大盤勝率
68%
58.3%
58.3%

過去 24 次觸發，120 日後平均上漲 5.82%、超越大盤 1.19 個百分點，勝率 58.3%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 34 次，觸發後 60 日平均 +5.13%，勝率 90.6%，平均贏大盤 -2.56 個百分點。

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請研究 國泰股利精選30（00701），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00701

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國泰股利精選30是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（指數股票型基金）／台股高股息、低波動 Smart Beta 被動式基金 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，隸屬國泰金控集團），非營運公司，本身為被動式指數股票型基金。基金全名「國泰臺灣低波動股利精選30基金」，證券代號 00701，於 2017 年 8 月 17 日在台灣證券交易所掛牌上市。基金原名「國泰臺灣低波動30」，2019 年 7 月更名為「國泰股利精選30」，以凸顯『低波動＋高股利』雙主軸。追蹤標的為臺灣指數公司編製之「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」（Taiwan Index Low Volatility Dividend Select 30 Index），成分股固定 30 檔。費用結構（依各資料來源）：經理費約 0.30%／年、保管費約 0.035%／年。配息頻率為半年配，收益評價日訂於每年 7 月與 12 月，以避免過去評價日與成分股除息日不符而漏配的情形。

主要業務

屬被動（指數化）ETF，採『Smart Beta／智能因子』選股，而非單純市值加權。選股流程約為：先以近期成交量（流動性）與市值門檻過濾標的，再篩選財報獲利穩定性與現金股利發放穩定性，最後挑出波動度最低的 30 檔個股；採自由流通市值加權，個別成分股權重上限 20%、前五大合計上限 60%。產業分布以金融保險為最大宗（約占四至六成），其次為半導體與電信。依搜尋日（約 2026 年中）資料，前十大成分股約為聯電、富邦金、中信金、國泰金、元大金、中華電、玉山金、兆豐金、永豐金、凱基金，前十大合計約 67%。投資人買進 00701 即等同間接持有一籃子台股高股利、低波動藍籌標的，藉以分散個股風險並追求穩定配息與較低淨值波動。

2025–2028 展望

（以下含推估，confidence 偏 medium）高股息／高殖利率 ETF 為近年台股資金主流之一，但 00701 規模相對偏小，市場聲量不及同集團規模龐大的 00878；中長期需面對與 0056、00878、00919 等高股息 ETF 的資金競爭。配息面：2025 年全年現金股利合計約 3.85 元、年化殖利率逾 13%（須留意其中可能含資本利得分配，高殖利率不必然代表高股息品質，應觀察是否完成填息與是否動用本金）；2026 年首次配息 0.7 元。風險與挑戰：(1) 成分股高度集中金融股，獲利與配息受台灣升降息循環、金控壽險避險成本與利差、股債市波動影響大；(2) 半導體權值（如聯電）受景氣循環牽動；(3) 規模偏小，流動性與折溢價風險較高；(4) 過去曾因收益評價日與除息日不符而出現年度漏配；(5) 內扣費用相對部分大型 ETF 略高。成長動能主要來自台股大盤多頭、金融股獲利回升與存股族對穩定配息的需求。2025–2028 展望取決於台股整體表現、利率環境與金融股獲利動能，屬區間穩健而非高成長型工具。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰股利精選30（00701）的常見問題

國泰股利精選30(00701)現在股價多少？
截至 2026-10-29，國泰股利精選30收盤價 42.66 元，近 60 日還原股價 +18.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰股利精選30現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼良好，近 60 日還原股價 +18.2%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。