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晶豪科

3006 半導體業 截至 2026-07-28 每日盤後更新

體質強，估值中性。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 晶豪科 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 晶豪科 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 29品質 96成長 98動能 91籌碼 59

晶豪科可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 93% 的個股。最新一季 ROE 約 17.9%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 55 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 75 百分位。

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.0%（買超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 328.4%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.63
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 美商高盛 持 8364 張
  • 派發者剩 3697 張、最長約 105 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +12% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者美商高盛 自起點累積 8364 張（已賣 23%），近期略減
  • 主要派發者新加坡商瑞銀 峰值囤過 4402 張、已倒 87%，剩 580 張，依近期速度約 12 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.49pp、中實戶人數 +15 戶、散戶佔比 -1.75pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -90 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
美商高盛摩根大通美林花旗環球香港上海匯豐永豐金-匯立
派發
新加坡商瑞銀兆豐-民生富邦-建國港商野村永豐金-潮州國票-敦北法人
交易台
獨立尺度
永豐金證券元大證券凱基-台北富邦證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 美商高盛 +8,364
    已賣 23%
  • 摩根大通 +8,116
    已賣 24%
  • 美林 +7,832
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 花旗環球 +4,117
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 香港上海匯豐 +3,888
    已賣 0%
  • 永豐金-匯立 +2,679
    已賣 3%

派發

  • 新加坡商瑞銀 剩 580
    已倒 87%· 約 12 日倒完
  • 兆豐-民生 剩 1,578
    已倒 42%· 近期停手
  • 富邦-建國 剩 1,267
    已倒 35%· 約 23 日倒完
  • 港商野村 剩 671
    已倒 62%· 約 45 日倒完
  • 永豐金-潮州 剩 452
    已倒 60%· 約 8 日倒完
  • 國票-敦北法人 剩 615
    已倒 39%· 近期停手

交易台

  • 永豐金證券 -7,103
    未分類
  • 元大證券 -6,398
    未分類
  • 凱基-台北 -4,017
    隔日沖·賣壓
  • 富邦證券 -2,175
    未分類
還在倒 3,697 張 最長約 105 個交易日見底
近期買賣力道 +4,652 吸 / -2,096 倒 買盤略勝
避險台淨空 -90 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 328.35%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 82 次 （自 2007-04-23）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 61.5%, 樣本數 78, 中位數 +2.91%, 超額 +3.26%, 贏大盤勝率 55.1%；60 日: 勝率 52.6%, 樣本數 76, 中位數 +1.71%, 超額 +6.2%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 47.9%, 樣本數 73, 中位數 -1.38%, 超額 +8.77%, 贏大盤勝率 38.4%

事件後 120 日，歷史上平均 +15.78%

20 日 +5.19%
60 日 +11.6%
120 日 +15.78%
20 日
60 日
120 日
勝率
61.5%
52.6%
47.9%
樣本數
78
76
73
中位數
+2.91%
+1.71%
-1.38%
超額
+3.26%
+6.2%
+8.77%
贏大盤勝率
55.1%
50%
38.4%

過去 73 次觸發，120 日後平均上漲 15.78%、超越大盤 8.77 個百分點，勝率 47.9%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 785+24.9% +3.1% 50.6% -11.7%
20-40 301+33.3% -15.3% 42.5% +27.1%
40-60 461+68.9% +30.8% 80.7% +49.1%
60-80 現在在這裡237+60.9% +32.9% 93.7% +32.9%
80-100 166+37.5% +46.6% 62.7% +22.8%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 22.71，落在自身歷史第 75.0 百分位，屬於 60-80 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+4.8%
勝率 27% 超額 -2.4%
382 天
+31.3%
勝率 84% 超額 +20.6%
463 天
現在
+25.2%
勝率 70.3% 超額 +3.8%
293 天
向下
0%
勝率 40% 超額 -5.9%
627 天
+22.6%
勝率 92.5% 超額 +10.3%
187 天
+182.7%
勝率 99.2% 超額 +118.6%
118 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 293 天樣本中，120 日後平均上漲 25.2%、勝率 70.3%，超越大盤 3.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 25 次，觸發後 60 日平均 +7.36%，勝率 45.8%，平均贏大盤 +1.5 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 60 次，觸發後 60 日平均 +10.08%，勝率 70.7%，平均贏大盤 +5.62 個百分點。

晶豪科是做什麼的？公司基本資料

半導體業；利基型記憶體IC設計 上市（台灣證券交易所）

公司簡介

晶豪科技股份有限公司，簡稱晶豪科，英文簡稱 ESMT，成立於1998年6月2日，2002年3月4日上市，總部位於新竹科學園區新竹市工業東四路23號。公司為專業IC設計公司，董事長兼總經理為張明鑒，發言人為吳鴻基。資料顯示實收資本額約新台幣29.77億元、已發行普通股約2.98億股；113年年報列示員工638人，114年第1季為634人，其中研發技術人員約470人，研發人員占比高。主要股東依115年年報前十大股東資料包括匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶14,005,305股、4.71%；捷詠投資14,000,000股、4.71%；匯豐台灣商銀受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶13,840,790股、4.66%；廖學邦9,015,000股、3.03%；陳興海8,411,629股、2.83%；摩根大通託管JP摩根證券有限公司專戶7,802,594股、2.63%；張明鑒5,523,825股、1.86%；另有花旗託管挪威中央銀行、瑞銀歐洲SE、柏克萊資本證券等外資專戶。公司過去透過合併集新擴展類比及混合訊號IC，並於2016年合併宜揚以強化NOR Flash相關產品。

主要業務

晶豪科為fabless IC設計公司，主要業務為DRAM、SRAM、Flash Memory、類比IC、類比與數位混合IC之研究、開發、製造、銷售及相關產品設計研發技術服務。113年度年報揭露積體電路IC銷售收入為新台幣134.85億元、占營收100%；2025年全年合併營收約145.75億元、年增8.08%。產品線包括低密度利基型DRAM與Mobile SDRAM/DDR1/DDR2/DDR3/DDR4/SDRAM、NOR Flash、NAND Flash、MCP/eMCP/eMMC、音訊處理IC（D類音頻放大器、A/D與D/A converter、Codec）、電源管理IC、IoT/AIoT Wireless SoC、Motor Driver、Sensor IC等。2026年初市場資料指出營收結構約55%來自以DDR3為主的DRAM產品線，DDR4約5%，另約35%來自SLC NAND、NOR與eMCP等Flash相關產品；此結構為法人與媒體估計，非公司完整分項財報。商業模式為自行設計與掌握記憶體IC核心技術，晶圓製造、封裝、測試委外，並透過代理商與客戶銷售；113年主要銷貨客戶以匿名A、B代理商揭露，分別占21%與13%，114年第1季分別占17%與10%。銷售地區方面，113年內銷約38%、亞洲外銷約61%、其他約1%。終端應用涵蓋PC與週邊、DVD/Set-top box、數位相機、掃描器、印表機、Cable Modem、ADSL、5G與AI產品、手機與可攜式裝置、液晶電視、伺服器、工作站、車用與家用音響、電源管理、物聯網與車用電子。

2025–2028 展望

2025年上半年利基型記憶體仍受消費疲弱、匯率與關稅不確定性壓力影響，但下半年受AI推升HBM與DDR5產能排擠，利基型DRAM、NOR與NAND Flash報價回升，2025年全年營收增至145.75億元、EPS約0.87元，第四季毛利率大幅改善。2026年成長動能包括：全球大廠將產能轉往HBM、DDR5與伺服器DRAM，DDR3以下與部分舊世代Flash供給收縮；公司低密度DRAM、NOR Flash與NAND/eMCP產品報價上行；25nm/21nm DDR4、LPDDR4、DDR3、LPDDR3、DDR2、LPDDR2持續擴充，19nm DRAM與19nm/40nm NAND導入，50nm NOR Flash擴業務，MCP/eMCP/eMMC擴線。公司亦推動aiPIM架構作為Edge AI Computing解決方案，車用產品已通過ISO 26262並有多顆產品通過車廠驗證，車規利基型記憶體為中長期動能。2026年6月新聞引述董事長表示，現有代工產能僅能滿足約六至七成客戶訂單，全年供需維持緊張，第二季合約價漲幅高於第一季，第三季漲幅可能收斂但價格大致平盤至小幅上漲；上半年受惠低價庫存，下半年新投片成本墊高可能使毛利率略下滑但維持高檔。2027至2028年展望主要取決於AI伺服器與Edge AI持續擴散、成熟製程記憶體供給是否仍受排擠、車用與工控長生命周期需求、以及19nm DRAM、NAND、NOR、車規與非記憶體產品能否量產放量。主要風險包括：記憶體循環反轉、價格漲幅不如預期、中國成熟製程與記憶體供給擴張、代工與封測產能不足、交期延誤、晶圓與封測成本上升、匯率波動、消費電子需求不振、韓國電視市場與中國國產替代競爭、客戶與代理商集中度、技術轉換與新產品導入不確定性。

產業上下游

上游
  • 力積電 6770 晶圓代工與成熟製程產能供應鏈相關公司；2026年新聞提及力積電廠房出售、設備搬遷與產線調整可能影響成熟製程產出，晶豪科取得代工產能僅能滿足約六至七成客戶訂單。
  • 國內外知名半導體晶圓供應商 公司年報揭露主要原料為晶圓，主要由國內外知名半導體公司供應，未完整揭露公司名稱。
  • 後段封裝測試外包商 公司為IC設計公司，封裝與測試委外；年報與新聞僅揭露與封裝、測試外包商維持合作，未具名。
  • 中國晶圓代工廠 2026年新聞提及中國代工廠因內部AI需求難再提供更多產能；未揭露具體公司，非台股掛牌或未確認掛牌。
下游
  • 代理商A公司 113年年報以匿名方式揭露之主要銷貨客戶，113年銷貨金額約28.46億元、占銷貨淨額21%；114年第1季約4.83億元、占17%。名稱未公開。
  • 代理商B公司 113年年報以匿名方式揭露之主要銷貨客戶，113年銷貨金額約17.47億元、占銷貨淨額13%；114年第1季約2.80億元、占10%。名稱未公開。
  • PC、網通、消費性電子、電視、車用與工控終端客戶 DRAM、Flash、MCP、音訊IC與電源管理IC下游應用，包括PC與週邊、Set-top box、Cable Modem、5G/AI產品、TV、手機、伺服器、車用與家用音響等；多數客戶未具名。
  • 韓國電視品牌客戶 公司年報提及音頻放大器在韓國電視市場具成長機會並已通過大客戶驗證，但未揭露具體客戶；可能為韓國品牌供應鏈，非台股掛牌或未確認。

競爭對手

  • 南亞科 2408 台股上市DRAM廠；年報列為國內競爭對手，與晶豪科在DRAM及利基型記憶體市場競爭。
  • 華邦電 2344 台股上市記憶體廠；年報列為國內競爭對手，產品涵蓋NOR Flash、Specialty DRAM等。
  • 鈺創 5351 台股上櫃IC設計公司；年報列為國內競爭對手，涉及記憶體與相關IC設計。
  • 力積電 6770 台股上市晶圓代工與記憶體相關公司；年報列為國內競爭對手之一，同時也是成熟製程供應鏈重要參與者。
  • 三星電子 韓國上市大型記憶體廠；年報列為國外競爭對手，非台股掛牌。
  • SK海力士 韓國上市大型記憶體廠；年報列為國外競爭對手，非台股掛牌。
  • 美光科技 美國上市大型記憶體廠；年報列為國外競爭對手，非台股掛牌。
  • Integrated Silicon Solution Inc. 國外利基型記憶體供應商；MoneyDJ列為國外競爭廠商，非台股掛牌。
資料來源（13）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於晶豪科（3006）的常見問題

晶豪科(3006)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質頂級、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
晶豪科股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-28 收盤 191 元，本益比 22.7、股價淨值比 4.2。目前本益比位於 2015 年以來自身分佈的第 75 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
晶豪科的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 191 元與本益比 22.7 回推，晶豪科近四季合計 EPS 約 8.4 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。