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慧友

5484 光電業
  • 品質偏弱
  • 估值偏貴
  • 外資賣超
49.5 收盤價（元）
+24.06% 近 60 日

資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab

結論

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 15% 的個股。最新一季 ROE 約 4.4%。
  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 92 百分位，比多數個股貴。
  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.9%（賣超）。
  • 營收高成長。最新月營收年增率約 152.3%，超過 20% 的成長門檻。
  • 目前有訊號成立。最近一筆資料中，月營收年增率 ≥ 20% 等訊號成立，可往下看每次出現後的歷史前瞻報酬。

體質定位

估值

本益比 133.78
93
股價淨值比 6.41
92
殖利率(%) 0
13

品質

ROE（稅後，單季） 4.42
81
營業利益率(%) -9.56
15

成長

月營收年增率(%) 152.31
95

動能

近 60 日報酬(%) 24.06
76
近 240 日報酬(%) 28.57
66

籌碼

外資 20 日買超強度 -0.89
33

百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中· 目前 152.31%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊。歷史事件 60 次（自 2007-04-23）。

本檔平均前瞻報酬 大盤同期 事件後 120 日,歷史上平均 +10.66%
事件後樣本數平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）贏大盤機率
20 日54+6.18%+0.71%50%+4.1%53.7%
60 日54+7.32%+0.41%51.9%+1.26%35.2%
120 日51+10.66%-2.88%45.1%+1.29%27.5%

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +8.54%，勝率 41.2%，平均贏大盤 +2.25 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 31 次，觸發後 60 日平均 +5.44%，勝率 50%，平均贏大盤 -2.18 個百分點。

用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字

這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。

  1. 01
    安裝 finlab 技能到你的 AI 助手
  2. 02
    把這段話貼給 AI 助手，它會用 finlab 真實資料算給你看
  3. 03
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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。