富邦深100 00639
價格與資金動向速覽
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.3%（買超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
籌碼
良好外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-16，與前一交易日 2026-09-15 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
富邦深100（00639）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-16，三大法人近 5 個交易日合計買超富邦深100 785 張（外資 +47、投信 0、自營商 +738），近 20 個交易日合計買超 1,519 張。
融資餘額 376 張，近 20 日減少 10 張，融券餘額 8 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 1.6%（截至 2026-09-16）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | +124 | 0 | -207 | -83 | 376 | 8 |
| 09-15 | +4 | 0 | +98 | +102 | 391 | 8 |
| 09-14 | -94 | 0 | +261 | +167 | 407 | 8 |
| 09-11 | +7 | 0 | +396 | +403 | 407 | 8 |
| 09-10 | +6 | 0 | +192 | +198 | 388 | 8 |
| 09-09 | +11 | 0 | -205 | -194 | 388 | 8 |
| 09-08 | +18 | 0 | +118 | +136 | 388 | 8 |
| 09-07 | +10 | 0 | +121 | +131 | 361 | 8 |
| 09-04 | +133 | 0 | +28 | +161 | 356 | 8 |
| 09-03 | +11 | 0 | -34 | -23 | 376 | 8 |
| 09-02 | +11 | 0 | +27 | +38 | 381 | 8 |
| 09-01 | +1 | 0 | +16 | +17 | 331 | 8 |
| 08-31 | -4 | 0 | +105 | +101 | 324 | 8 |
| 08-28 | -2 | 0 | -50 | -52 | 307 | 8 |
| 08-27 | 0 | 0 | +54 | +54 | 298 | 8 |
| 08-26 | +1 | 0 | +74 | +75 | 307 | 8 |
| 08-25 | -10 | 0 | +97 | +87 | 321 | 8 |
| 08-24 | +10 | 0 | -428 | -418 | 363 | 8 |
| 08-21 | -45 | 0 | +761 | +716 | 334 | 8 |
| 08-20 | -45 | 0 | -51 | -96 | 386 | 8 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-16 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-16· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 14633 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 2374 張、已倒 60%，剩 939 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -5.70pp、中實戶人數 -10 戶、散戶佔比 +5.92pp，籌碼下沉散戶
承接
- 群益金鼎 +14,633
- 元大證券 +7,897
- 富邦證券 +697
- 元大-楊梅 +233
- 玉山-景美 +211
- 國泰證券 +195
派發
- 凱基-台北 剩 939
- 臺銀-臺中 剩 340
- 日進 剩 50
- 凱基-長庚 剩 46
- 永豐金-萬盛 剩 36
- 富邦-板橋 剩 27
交易台
- 富邦-虎尾 -5,495
- 元大-斗信 -1,480
- 永全-南崁 -1,160
- (牛牛牛)亞-鑫豐 -973
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +2.76%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -5.36 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 51 次，觸發後 60 日平均 +3.06%，勝率 58%，平均贏大盤 -1.72 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究富邦深100。
帶入 Studio 研究 ↗富邦深100是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
富邦深100（代號00639）為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）發行與經理的指數股票型基金（ETF），基金全名為「富邦深証100證券投資信託基金」。基金成立日為2015/05/20，於台灣證券交易所上市日為2015/06/09，以新台幣計價。保管銀行為台新國際商業銀行。費用方面，經理費（管理費）約年0.99%、保管費約年0.1%，相對國內大型市值型ETF偏高。風險報酬等級為RR5（最高風險等級之一）。配息政策為不配息——本基金收益全部併入基金資產、不予分配，故近年無現金股利紀錄。基金規模約新台幣19.43億元（2026/06/16；不同時點規模會變動，2025/12月初約21.86億元），屬中小型ETF。此為被動式追蹤指數之基金，並無一般營運公司之董事長、總經理、營收、員工或主要股東等概念，發行機構富邦投信為其經理公司。
主要業務
本ETF採被動式管理，追蹤標的為深圳證券交易所編製之「深証100指數（SZSE 100 Index）」，該指數由深圳A股市場中市值最大、流動性最佳的100檔成分股組成，涵蓋主板藍籌價值股與中小板、創業板之成長型優質企業，產業分布橫跨資通訊（光通訊／AI伺服器）、電池與電動車供應鏈、半導體設備、家電、金融資訊等。截至近期，前十大成分股（權重）約為：中際旭創（約9.8%，光模組）、寧德時代CATL（約9.5%，動力電池）、新易盛（約6.2%，光通訊）、富時中國A50指數相關部位（約3.8%）、富邦深100ETF期貨（約3.8%）、美的集團（約3.4%，家電）、立訊精密（約2.8%）、東山精密（約2.8%）、北方華創（約2.4%，半導體設備）、東方財富（約2.2%，金融資訊）。由持股可見基金部分透過富時中國A50指數及自家ETF期貨等工具輔助複製指數曝險。追蹤誤差約0.18%，相對指數之Beta約0.36（相對台股）、年化標準差約0.20。基金主要功能為提供台灣投資人以新台幣、單一台股帳戶參與中國深圳A股市場（尤其科技成長股）的工具。
2025–2028 展望
2025至2028年展望需以其標的市場（深圳A股、特別是科技成長股）的基本面與政策面評估，以下屬分析推估而非確定事實。成長動能：(1)AI資料中心帶動光通訊/光模組需求，重倉的中際旭創、新易盛為全球高速光模組主要供應商，受惠AI算力投資週期；(2)電動車與儲能需求支撐寧德時代等電池龍頭；(3)中國半導體在地化（國產替代）利多北方華創等設備商；(4)中國政策面若持續寬鬆貨幣、推動內需與資本市場改革（如新「國九條」、提振股市措施）可望帶動估值修復。潛在風險與挑戰：(1)中美科技與貿易摩擦、出口管制與實體清單擴大，直接衝擊半導體、光通訊與AI供應鏈；(2)中國總體經濟放緩、房地產與地方債務風險、消費疲弱；(3)人民幣匯率波動影響新台幣計價淨值；(4)地緣政治與兩岸風險、外資對中資產配置態度反覆；(5)成分股高度集中於少數科技權值股，波動度大（RR5）；(6)年管理費0.99%偏高，長期將侵蝕報酬；(7)規模偏小（約20億元上下）與折溢價、流動性風險。整體屬高波動、政策與景氣高度敏感的單一國家科技成長型ETF。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於富邦深100（00639）的常見問題
- 富邦深100(00639)現在股價多少？
- 截至 2026-09-16，富邦深100收盤價 15.79 元，近 60 日還原股價 -14.9%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 富邦深100現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 -14.9%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。