用 AI 分析這檔股票
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幫我設定 FinLab，分析 00643K 群益深証中小+R，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00643K
群益深証中小+R
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
籌碼方向不明 — 中性
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-06-16· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者凱基 自起點累積 7 張（已賣 0%），仍在加碼
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.01pp，集中度維穩
派發者手上還有 0 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +10 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 凱基 +7
派發 · 倒貨者
無顯著派發分點
交易台 · 淨空
- 永豐金證券 -7
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本標的為『ETF(指數股票型基金)』而非營運公司。發行/經理公司為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信，Capital Investment Trust)，基金保管機構為玉山商業銀行，掛牌於臺灣證券交易所，交易代碼00643K，交易單位1,000股/張，融資與融券(放空)皆開放。00643K為母基金『00643 群益深証中小』的『人民幣計價級別(代號字尾K，即名稱中的「+R」表人民幣RMB計價)』，兩者投資同一組合、追蹤同一指數，差別在於計價幣別：00643以新臺幣交易、00643K以人民幣交易計價，淨值亦以人民幣表示。成立暨上市日期：人民幣級別(00643K)依MoneyDJ資料為2016/08/26；母基金00643之新臺幣級別則於2015/11/12成立、2015/12/02掛牌上市。費用結構：經理費約0.95%、保管費約0.12%~0.13%，內含費用合計之總管理費用約1.07%。基金規模約新臺幣15.5億元(截至2026/06中旬，數值隨市場波動)，成分股數約97檔，現任基金經理人為洪祥益。註：上述規模、費用、經理人等屬時點資料，會隨時調整。
主要業務
00643K追蹤『中小企業100指數(SZSE SME 100 Index，深圳證券交易所代碼399005)』。該指數由深圳證券交易所編製、委由深圳證券信息公司維護，從原深圳中小企業板(中小板)上市股票中，依一段期間(約近6個月)之流通市值與成交額比重(約2:1加權)排序，並考量公司治理、營運狀況、成長潛力與產業代表性，採緩衝區技術選取市值與流動性前100大個股，以流通市值加權。成分股以中國『關鍵趨勢產業龍頭、科技自主與消費升級受惠之中小型成長股』為主，產業偏向電子/科技、生技醫療、機械設備、新能源與消費等；代表性(歷史/曾入選)成分股例如新和成(002001)、華蘭生物(002007)、大族雷射/大族激光(002008)、兆馳股份(002429)、英維克(002837)、伊之密(002487)等(成分與權重會隨指數定期調整變動，當期權重未逐一核實)。商業模式為被動式指數複製：以基金資產買進並持有指數成分A股，向投資人收取經理費與保管費，淨值貼近指數表現；台灣投資人透過00643K需同時承擔『中國A股漲跌』與『人民幣兌新臺幣匯率』雙重影響。配息政策：官方文件未明確載示，此類跨境股票型ETF常見將收益併入淨值(不配息或低頻配息)，惟此點未獲官方資料證實。
2025–2028 展望
因屬被動追蹤指數之ETF，其2025~2028表現主要取決於『中小企業100指數成分股』與『人民幣匯率』。成長動能：指數聚焦中國科技自主(半導體、AI、消費性電子供應鏈)、新能源、生技醫療與消費升級題材，若中國穩增長與產業政策(國產替代、內需提振)持續推進，且中小型成長股估值修復，有利淨值表現。潛在風險與挑戰：(1)中國總體經濟與房地產去槓桿、內需復甦力道不確定；(2)中美科技與地緣政治摩擦、出口管制衝擊科技供應鏈；(3)人民幣計價之匯率風險——人民幣兌新臺幣貶值會侵蝕台灣投資人報酬；(4)中國監管政策與A股市場波動度偏高；(5)本基金規模偏小(約15.5億台幣)，流動性與折溢價(觀察到折價約-2%)風險較高，追蹤誤差約0.18%；(6)中小板已於2021年併入深交所主板，惟『中小企業100指數』仍持續編製與維護。以上為依指數屬性所做之情境式展望，非個別公司營運預測。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。