國泰日經225 00657
收盤 11/5
- 開盤
- 74.20
- 最高
- 74.30
- 最低
- 72.90
- 昨收
- 73.10
- 成交量
- 254 張
- 成交值
- 1867.89萬
- 振幅
- 1.92%
- 外資持股
- 8.82%
價格與資金動向速覽
動能良好、籌碼良好。
動能 良好 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
籌碼 良好 外資 20 日買超強度良好。
國泰日經225（00657）今日重點
國泰日經225（00657）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰日經225 47 張（外資 +184、投信 0、自營商 -137），近 20 個交易日合計買超 41 張，已連續 3 日買超。
融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | -1 | 0 | +6 | +5 | 0 | 0 |
| 11-04 | -296 | 0 | +316 | +20 | 0 | 0 |
| 11-03 | +454 | 0 | -439 | +15 | 0 | 0 |
| 11-02 | +17 | 0 | -20 | -3 | 0 | 0 |
| 10-30 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | -48 | 0 | +51 | +3 | 0 | 0 |
| 10-28 | -1 | 0 | -5 | -6 | 1 | 0 |
| 10-27 | -45 | 0 | +38 | -7 | 1 | 0 |
| 10-22 | +12 | 0 | -18 | -6 | 1 | 0 |
| 10-21 | -1 | 0 | +12 | +11 | 0 | 0 |
| 10-20 | -1 | 0 | +9 | +8 | 0 | 0 |
| 10-19 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10-16 | -2 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 |
| 10-15 | +33 | 0 | -62 | -29 | 4 | 0 |
| 10-14 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 10-13 | -3 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 |
| 10-12 | +29 | 0 | -30 | -1 | 0 | 0 |
| 10-08 | -3 | 0 | +5 | +2 | 0 | 0 |
| 10-07 | -2 | 0 | +12 | +10 | 0 | 0 |
| 10-06 | -5 | 0 | +18 | +13 | 0 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
國泰日經225（00657）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，國泰日經225會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
國泰日經225（00657）主力分點與大戶籌碼
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-06-05 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者永豐金證券 自起點累積 135 張（已賣 1%），仍在加碼
- 主要派發者元大證券 峰值囤過 709 張、已倒 66%，剩 244 張，依近期速度約 10 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +4.79pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -1 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 永豐金證券 +135
- 國泰證券 +87
- 元大-內湖民權 +31
- 第一金-台中 +31
- 元大-敦南 +17
- 兆豐-高雄 +14
派發
- 元大證券 剩 244
- 凱基-台北 剩 127
- 台新 剩 17
- 統一-桃園 剩 2
- 台新-台中 剩 3
- 永豐金-復興 剩 1
交易台
- 群益金鼎 -356
- 國泰-敦南 -96
- 國泰-桃園 -46
- 凱基-台中 -36
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
國泰日經225（00657）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +4.4%，勝率 63.2%，平均贏大盤 -2.5 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -1.3%，勝率 33.3%，平均贏大盤 -5.1 個百分點。
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請研究 國泰日經225（00657），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00657
國泰日經225是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00657為「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金」，證券簡稱「國泰日經225（新臺幣）」，由國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）發行與經理，保管機構為華南商業銀行。基金成立日約為2016年4月25日，於2016年5月9日在台灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新臺幣（另有加掛美元受益憑證之機制）。經理費約0.45%，另有保管費及其他費用。截至2026年6月16日基金規模約新臺幣5.36億元，2026年6月中淨值與市價約在新臺幣81元附近。此為被動追蹤型ETF，並非營運公司，無營收、董事長/總經理、員工等企業經營資訊。
主要業務
本基金為被動式（指數化）操作的海外股票型ETF，追蹤標的指數為日本「日經225指數（Nikkei 225 Index）」。日經225為日本最具代表性、全球資金追蹤度最高的股價指數之一，採價格加權方式計算，成分為日本各大產業（如電子科技、汽車、機械、金融、零售、通訊等）的優質藍籌股，可一籃子表彰日本大型上市企業與整體經濟概況。投資人於台股市場買賣00657，即可參與日本大型股表現，無須直接於日本市場開戶投資。指數成分股代表性個股包含快速零售（Fast Retailing，優衣庫母公司）、東京威力科創（Tokyo Electron）、軟銀集團（SoftBank Group）、信越化學、豐田汽車等日本龍頭企業（成分股權重隨指數調整而變動）。配息政策方面，截至查證日證交所顯示「尚無配息資料」，本基金多以資本利得參與為主、傾向不配息或低頻配息（建議以證交所及國泰投信公告為準）。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
展望2025至2028年，00657表現主要繫於三大因素：(1) 日本股市與日經225走勢——日本企業治理改革（東證要求提升股東權益報酬與股價淨值比）、企業回購與股利提升、結束長期通縮並進入溫和通膨與升息正常化，被視為中期支撐日股的結構性動能；(2) 新台幣兌日圓匯率——此ETF投資日本資產，雖英文名稱標示具匯率避險（Currency-hedged）設計，惟匯率波動、避險成本及避險覆蓋程度仍可能影響淨值與追蹤效果；(3) 全球景氣與資金流向——日本出口、半導體設備、汽車產業景氣與聯準會／日銀貨幣政策方向。潛在風險與挑戰包括：日圓劇烈波動與避險成本攀升、日本升息對估值的壓抑、基金規模偏小（約5億元）所衍生的流動性與折溢價風險、追蹤誤差，以及與其他日股ETF（如富邦日本、元大、復華等）的競爭與資金分流。以上屬產業趨勢推估，非保證，實際以市場與發行人公告為準。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰日經225（00657）的常見問題
國泰日經225(00657)現在股價多少？
截至 2026-11-05，國泰日經225收盤價 72.9 元，近 60 日還原股價 -6.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰日經225現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼良好，近 60 日還原股價 -6.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。