國泰美國道瓊 00668
國泰美國道瓊可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -7.5%（賣超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
中性2 項指標都良好。
籌碼
偏弱外資 20 日買超強度落後。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
國泰美國道瓊（00668）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰美國道瓊 49 張（外資 0、投信 0、自營商 -49），近 20 個交易日合計賣超 77 張，已連續 5 日賣超。
融資餘額 4 張，近 20 日增加 4 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.2%（截至 2026-09-21）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 0 | 0 | -20 | -20 | 4 | 0 |
| 09-18 | 0 | 0 | -7 | -7 | 2 | 0 |
| 09-17 | 0 | 0 | -8 | -8 | 2 | 0 |
| 09-16 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 0 |
| 09-15 | 0 | 0 | -11 | -11 | 2 | 0 |
| 09-14 | 0 | 0 | +11 | +11 | 2 | 0 |
| 09-11 | 0 | 0 | -10 | -10 | 2 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09-09 | 0 | 0 | -30 | -30 | 2 | 0 |
| 09-08 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 |
| 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09-04 | 0 | 0 | -5 | -5 | 2 | 0 |
| 09-03 | -141 | 0 | +140 | -1 | 2 | 0 |
| 09-02 | 0 | 0 | +1 | +1 | 2 | 0 |
| 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08-31 | 0 | 0 | +21 | +21 | 0 | 0 |
| 08-28 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 08-26 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| 08-25 | 0 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-21 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 904 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 507 張、已倒 38%，剩 313 張，依近期速度約 75 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -26.03pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +18.95pp，籌碼下沉散戶
承接
- 元大證券 +904
- 國泰證券 +88
- 國泰-新莊 +24
- 國泰-台中 +23
- 富邦-仁愛 +16
- 元大-內湖 +14
派發
- 群益金鼎 剩 313
- 新光 剩 19
- 兆豐-大同 剩 4
- 富邦-公益 剩 1
- 國泰-板橋 剩 4
- 統一-桃園 剩 1
交易台
- 富邦證券 -318
- 凱基-台北 -135
- 永豐金證券 -130
- 台新 -112
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 31 次，觸發後 60 日平均 -0.33%，勝率 63.3%，平均贏大盤 -3.84 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +2.62%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -1.48 個百分點。
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國泰美國道瓊是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
國泰美國道瓊（00668）為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）所發行之海外股票型指數股票型基金（ETF），屬「國泰美國ETF傘型證券投資信託基金」之子基金（道瓊工業平均指數基金）。基金成立日為2016年10月3日，於2016年10月17日在臺灣證券交易所掛牌上市，以新臺幣計價。經理費率約0.45%、保管費率約0.18%。基金經理人為蘇鼎宇。基金規模約新臺幣4.5～7.8億元（不同資料來源與時點略有差異，屬規模較小之ETF），受益人數約2千多人。配息政策為「不配息」（收益不分配，自動滾入再投資）。
主要業務
本基金採被動式管理，以複製或代表性樣本方式追蹤「道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）」之績效表現。該指數由30檔美國大型藍籌股組成，採『價格加權』（高股價成分股權重較高），涵蓋金融、資訊科技、工業、醫療保健、必需性消費、非必需性消費等產業。依較近期持股，前十大成分股包含高盛（Goldman Sachs）、開拓重工（Caterpillar）、微軟（Microsoft）、聯合健康（UnitedHealth）、安進（Amgen）、美國運通（American Express）、家得寶（Home Depot）、Visa、宣偉（Sherwin-Williams）等，並含少量道瓊期貨／現金部位。商業模式為投信公司收取經理費與保管費，提供投資人以新臺幣參與美國藍籌股整體表現之工具。
2025–2028 展望
此為追蹤美國道瓊工業平均指數之被動型ETF，本身無自營業務，績效主要取決於：美國大型藍籌股後市、美國經濟與企業獲利、聯準會（Fed）利率與貨幣政策，以及新臺幣兌美元匯率（本基金未必完全避險，匯率波動會直接影響台幣報酬）。2025～2028潛在成長動能包含美國經濟與消費韌性、AI及科技投資循環帶動成分股（如微軟、Visa、高盛等）獲利成長、企業持續配息與庫藏股；潛在風險與挑戰包含美股評價偏高後的回檔風險、利率與通膨不確定性、地緣政治、美元／新臺幣匯率波動，以及本基金規模偏小（流動性、折溢價與追蹤誤差風險）、內扣費用相對被動型大型ETF偏高等。以上為一般性產業與市場分析、非投資建議，未來實際走勢具高度不確定性。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰美國道瓊（00668）的常見問題
- 國泰美國道瓊(00668)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 國泰美國道瓊外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計賣超國泰美國道瓊 49 張（外資 0、投信 0、自營商 -49 張），近 20 日合計賣超 77 張；融資餘額 4 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。