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永冠-KY

1589 電機機械截至 2026-06-18

品質偏弱

估值偏貴

訊號觸發中觸發中外資連買5日

5.54 收盤價（元）

獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 21% 的個股。最新一季 ROE 約 -3.9%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 81 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 85 百分位。

體質定位

體質雷達中性估值

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

44 中性

本益比 27.18

昂貴

股價淨值比 0.09

便宜

殖利率(%) 0

落後

籌碼：誰在進、誰在出

偏空 -0.26

偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
國泰-敦南持 1779 張
派發者剩 453 張、最長約 95 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 -70% · 分點至 2026-04-02· 集保至 2026-06-18

最大持有者國泰-敦南自起點累積 1779 張（已賣 0%），仍在加碼
主要派發者臺銀峰值囤過 198 張、已倒 59%，剩 82 張，依近期速度約 7 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -7.04pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 +8.45pp，籌碼下沉散戶
外資避險型分點淨空淨空 -295 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 1032 張，實際還在賣的約 453 張，最長約 95 個交易日見底。近期持有者吸收 +7538 vs 派發 -627 張。

承接 · 持有者

國泰-敦南元大-南屯美商高盛凱基-新莊凱基-台北國泰-新竹

派發 · 倒貨者

臺銀台新-松江玉山-嘉義元大-南投富邦-陽明第一金-華江

交易台 · 淨空

獨立尺度

新光-桃園土銀-南港康和國泰證券

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

國泰-敦南 +1,779

已賣 0%· 仍在加碼
元大-南屯 +1,403

已賣 0%· 仍在加碼
美商高盛 +753

已賣 0%· 仍在加碼
凱基-新莊 +649

已賣 0%
凱基-台北 +607

已賣 13%
國泰-新竹 +594

已賣 0%· 仍在加碼

派發 · 倒貨者

臺銀剩 82

已倒 59%· 約 7 日倒完
台新-松江剩 127

已倒 27%· 近期停手
玉山-嘉義剩 83

已倒 51%· 約 9 日倒完
元大-南投剩 23

已倒 83%· 近期停手
富邦-陽明剩 96

已倒 28%· 近期停手
第一金-華江剩 27

已倒 79%· 近期停手

交易台 · 淨空

新光-桃園 -2,496

未分類
土銀-南港 -1,401

未分類
康和 -1,001

未分類
國泰證券 -952

未分類

還在倒 453 張最長約 95 個交易日見底

近期買賣力道 +7,538 吸 / -627 倒買盤略勝

避險台淨空 -295 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 60 次（自 2013-03-11）

事件後 120 日，歷史上平均 +4.69%

20 日 -2.19%

60 日 -1.02%

120 日 +4.69%

20 日

60 日

120 日

勝率

37.3%

37.9%

38.6%

樣本數

中位數

-2.36%

-5.14%

-5.93%

超額

-3.02%

-3.64%

-1.93%

贏大盤勝率

42.4%

32.8%

38.6%

過去 57 次觸發，120 日後平均上漲 4.69%、落後大盤 1.93 個百分點，勝率 38.6%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 -28.1%

20-40 -25.8%

40-60 -18.8%

60-80 -19.9%

80-100 +2.3% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	127	-28.1%	-33.1%	11.8%	-45.6%
20-40	209	-25.8%	-28.3%	12.4%	-41.8%
40-60	247	-18.8%	-22.8%	23.9%	-37.6%
60-80	153	-19.9%	-22%	13.7%	-38.6%
80-100 現在在這裡	343	+2.3%	+0.8%	50.7%	-35.7%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 27.18，落在自身歷史第 85.2 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-25.8%

勝率 0% 超額 -35.9%

46 天

-18.5%

勝率 12.4% 超額 -22.7%

97 天

-4.8%

勝率 25.5% 超額 -17.9%

255 天

向下

-14.1%

勝率 18.4% 超額 -20.6%

374 天

-10.8%

勝率 24.1% 超額 -19.3%

257 天

現在

+28.7%

勝率 64.9% 超額 +7.9%

168 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 168 天樣本中，120 日後平均上漲 28.7%、勝率 64.9%，超越大盤 7.9%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +23.77%，勝率 60%，平均贏大盤 +23.09 個百分點。

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +3.96%，勝率 38.9%，平均贏大盤 -0.44 個百分點。