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幫我設定 FinLab，分析 1735 日勝化，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=1735
日勝化
體質待觀察，估值中性，暫無訊號亮起。
日勝化可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 44% 的個股。最新一季 ROE 約 1.2%。
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估值中性。本益比位居全市場第 57 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 50 百分位。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.0%（賣超）。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -8% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者國泰-館前 自起點累積 151 張（已賣 3%），近期略減
- 主要派發者富邦證券 峰值囤過 238 張、已倒 88%，剩 29 張，依近期速度約 5 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.90pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +2.38pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -161 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 國泰-館前 +151
- 安泰 +125
- 元大-博愛 +107
- 元富-松德 +93
- 兆豐-小港 +80
- 兆豐-復興 +71
派發
- 富邦證券 剩 29
- 台灣摩根士丹利 剩 163
- 美商高盛 剩 151
- 元大證券 剩 45
- 富邦-羅東 剩 103
- 凱基-長庚 剩 37
交易台
- 兆豐-鹿港 -1,364
- 日茂 -556
- 凱基-竹科 -362
- 元大-南投 -270
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 488 | +9.3% | +8.3% | 88.7% | -6.1% |
| 20-40 | 583 | +17.4% | +7% | 73.1% | -19.5% |
| 40-60 現在在這裡 | 533 | +0.2% | -2.4% | 43% | -16.4% |
| 60-80 | 727 | +8.5% | +6.2% | 66.3% | -0.1% |
| 80-100 | 663 | +7.5% | +11.8% | 74.7% | -5.4% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 23.46，落在自身歷史第 50.4 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 339 天樣本中，120 日後平均上漲 7.2%、勝率 48.4%，落後大盤 2.2%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 25 次，觸發後 60 日平均 +3.78%，勝率 44%，平均贏大盤 +0.74 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 54 次，觸發後 60 日平均 +2.88%，勝率 57.1%，平均贏大盤 +0.48 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +1.83%，勝率 46.2%，平均贏大盤 -2.5 個百分點。
日勝化是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
日勝化工股份有限公司成立於1989年5月15日，總部位於南投縣南投市南崗工業區工業南二路7號，於2002年在台灣證券交易所掛牌上市。公司主要業務為合成樹脂、合成化學原料製造與銷售，以及相關業務投資。董事長為何文杰，總經理為黃長澤；實收資本額為新台幣993,880,000元，流通在外普通股99,388,000股。2024年底員工總數214人，全數為全職員工，其中外籍人士28人。主要股東方面，截至2026年3月29日，日商愛克工業株式會社（Aica Kogyo Co., Ltd.）持股49,793,388股、50.10%，為最大股東；何文杰持股7,003,532股、7.05%；何芝林與何韓任各持股4,500,000股、4.53%；其他前十大股東包含盧惠彬、劉威東、玉山商業銀行受託日勝化工員工持股會、李翠珠、裕典科技、許峻樑等。公司據點包含南投南崗廠、桃園大園廠、肯美特材料科技、克哲國際貿易、中國東莞寶建、上海貿易公司、越南同奈生產銷售據點及泰國曼谷貿易公司。
主要業務
日勝化屬石化及塑橡膠產業鏈中游，核心技術為聚氨酯樹脂（PU）與特用化學品，產品作為塗料、油墨、接著劑、填縫劑與特用化學品原料，應用於合成皮、建築、運輸、電子電機、紡織、鞋材、袋包、食品包裝、光學膜、Hardcoat、3C塗料、建材塗料等。2025年度合併營收新台幣2,303,489千元，年減12.9%，稅後淨利77,624千元，EPS 0.78元；產品營收結構為PU合成樹脂77%、PE多元醇樹脂3%、其他產品20%。主要商品包括人造合成皮用PU樹脂、紡織上膠與貼合用PU樹脂、二榔皮用PU樹脂、聚酯多元醇、架橋劑、油墨用PU樹脂、TPU塑膠粒、防水透濕PU樹脂、水性PU分散液、表面處理劑、鞋材用PU發泡系統料、食品包裝複合膜接著劑、反應型PU熱熔膠、光固化單體/寡聚物/系統產品、高分子聚酯可塑劑、代工產品與建材塗料。2025年銷售區域為台灣41%、中國大陸21%、其他地區38%。商業模式以自有研發、生產、技術服務、客製化配方、區域子公司銷售、與日本AICA技術及通路合作為主；鞋材系統料配合Nike、Adidas、Converse等品牌及代工鞋廠需求，AICA合作則導入建材、地板、工業塗料、汽車、膠黏劑及光電等通路。
2025–2028 展望
2025年營運受區域戰爭、美國關稅、全球民生消費疲弱、中國化工產能過剩與新台幣匯率等影響，合併營收較2024年下滑12.9%，但公司仍透過產品組合調整、處分投資事業、帳款與費用管理維持獲利。2026年公司規劃聚焦聚氨酯樹脂、功能性壓克力單體/寡聚物、UV硬化樹脂、塗料用架橋劑與添加劑，並持續拓展運動鞋服、袋包、器材、戶外活動、建材、電子、汽車、光電及精密塗佈應用。成長動能包括：不黃變超臨界發泡射出級TPU、高透明TPU射出鞋材、高性能CPU鞋材、低反射UV塗料、PCB用UV固化樹脂、低溫解封型架橋劑、木工/系統廚具用反應型熱熔膠、3D列印用UV單體、建材塗料Jolypate與AICA合作產品、無溶劑/水性PU、回收與減碳相關產品。市場策略為降低中國市場依賴，加大越南、泰國、印度、印尼、菲律賓、孟加拉、斯里蘭卡、日本、韓國及歐洲等市場投入；2026年公司預期PU與UV下游需求仍緩慢復甦，並將以高值化綠色產品、在地化生產服務與AICA通路深化應對。2027至2028年因公司未提供明確量化財測，僅能推估其主軸仍會圍繞綠色聚氨酯、可回收/減碳材料、東南亞與東北亞市場、AICA平台、高階建材/電子3C/光學/醫療器材/車用材料；主要風險為原油與MDI/AA等原料價格波動、關稅與地緣政治、匯率、終端民生消費復甦不如預期、中國低價競爭、環保法規與碳稅、化學製造工安與環保合規。
產業上下游
- 國外MDI供應商 日勝化2024永續報告書揭露，主要原料MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）台灣無生產製造，100%仰賴非台灣來源，供應來源為國外2家；公司未揭露供應商名稱。
- 國外AA供應商 日勝化2024永續報告書揭露，主要原料AA（己二酸）台灣無生產製造，100%仰賴非台灣來源，供應來源為國外1家；公司未揭露供應商名稱。
- 石化上游原料及相關鑽探設備供應商 日勝化屬石化及塑橡膠產業鏈中游，上游為石化原料；年報另指出PU與UV相關大宗化學原材料多需國外進口，具原油與國際供需波動風險。
- 愛克工業株式會社（Aica Kogyo Co., Ltd.） 日本公司，亦為日勝化最大股東；與日勝化在建材、地板、工業塗料、汽車、膠黏劑、膜材等領域進行技術導入、共同開發與銷售通路合作。
- 寶成工業 9904 台股上市鞋業代工集團；MoneyDJ資料指出日勝化2005年與寶成集團合作在東莞成立東莞寶建鞋材公司，屬鞋材系統料及鞋材供應鏈關係。
- Nike 美國上市品牌客戶/終端品牌；日勝化年報與法說整理資料提及鞋材系統料配合Nike等品牌需求，Nike庫存與訂單變化會影響鞋材業務。
- Adidas 海外上市品牌客戶/終端品牌；日勝化年報提及PUS鞋材業務配合Adidas等知名品牌與代工鞋廠製程需求。
- Converse 海外品牌，隸屬Nike集團；日勝化年報提及PUS鞋材業務配合Converse等知名品牌與代工鞋廠需求。
- 愛克工業株式會社（Aica Kogyo Co., Ltd.） 日本公司；日勝化低游離架橋劑、特種不黃變架橋劑、建材貼合用反應型PU熱熔膠、光固化單體與寡聚物等產品已導入AICA於日本、韓國、中國大陸等銷售通路。
- 紡織塗層、合成皮、建材、電子3C、光學、醫材與車用材料客戶 日勝化產品下游涵蓋紡織貼合、皮革、運動鞋、休閒鞋、護具、建材貼合、塗料、接著劑、光學膜、Hardcoat、3C塗料、PCB油墨與車用/醫材精細化學品；多數直接客戶未於公開資料具名揭露。
競爭對手
- 長興材料工業 1717 台股上市；UV光固化產品、樹脂與特用材料同業，MoneyDJ列為UV光固化產品競爭者。
- 三晃 1721 台股上市；PU樹脂、TPU與架橋劑相關同業，MoneyDJ列為PU樹脂、TPU與架橋劑競爭者。
- 展宇科技材料 1776 台股上市；樹脂、塗料與材料同業，MoneyDJ列為PU樹脂與TPU競爭者。
- 大立高分子工業 4716 台股上櫃；PU樹脂相關同業，MoneyDJ列為PU樹脂競爭者。
- 永捷創新科技 4714 台股上市；PU樹脂與相關高分子材料同業，MoneyDJ列為PU樹脂競爭者。
- 國精化學 4722 台股上櫃；UV光固化材料與特用化學品同業，MoneyDJ列為UV光固化產品競爭者。
- 上緯投控 3708 台股上市；樹脂材料相關同業，StockFeel列為日勝化樹脂業務競爭者。
- 永純化學工業 4711 台股上櫃；樹脂相關同業，StockFeel列為日勝化競爭者。
- 德淵企業 4720 台股上櫃；接著劑與特用化學品同業，StockFeel列為日勝化競爭者。
- BASF 德國上市化工公司；MoneyDJ列為PU樹脂國外同業。
- Covestro（原拜耳材料科技） 德國上市化工公司；MoneyDJ以拜耳列為PU樹脂國外同業。
- 大東樹脂化學 未確認為台股上市櫃公司；MoneyDJ列為PU樹脂與TPU同業。
- 高鼎化學 未確認為台股上市櫃公司；MoneyDJ列為PU樹脂與TPU同業。
- 雙邦實業 未確認為台股上市櫃公司；MoneyDJ列為PU樹脂同業。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於日勝化（1735）的常見問題
- 日勝化(1735)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 日勝化股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-28 收盤 19 元，本益比 23.5、股價淨值比 1.2。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 50 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 日勝化的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 19 元與本益比 23.5 回推，日勝化近四季合計 EPS 約 0.8 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。