月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 68.39%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +2.07%
過去 62 次觸發,120 日後平均上漲 2.07%、落後大盤 4.4 個百分點,勝率 46.8%。
獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 31% 的個股。最新一季 ROE 約 0.3%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 74 百分位,比多數個股貴。以自身歷史看,目前本益比約在第 72 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.8%(買超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 68.4%,超過 20% 的成長門檻。
行情處理中 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
估值預計 18:30 更新
現價比高僑過去五年的本益比慣常評價高出約 4%。
以過去五年的慣常評價換算合理價:若回到本益比中位數 19.4 倍,對應股價約 20.1 元(五年間偏低到偏高的評價,換算為 17 至 32.2 元);以每股淨值倍數中位數 0.9 倍換算約 25.9 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算,高僑的應得價約 47 元;加上高僑自己長期的溢價習慣後,慣常區間為 31.2 至 36.2 元,現價位於慣常區間之內。調整基本面後,高僑目前比全市場約 28% 的股票貴(同業中約比 34% 貴)合理
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-11 起 · 股價 +7% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
量化分析預計 22:10 更新
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +2.07%
過去 62 次觸發,120 日後平均上漲 2.07%、落後大盤 4.4 個百分點,勝率 46.8%。
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 81 | +77.3% | +78.4% | 100% | +57.4% |
| 20-40 | 802 | +7.9% | -1% | 48.9% | -12.9% |
| 40-60 | 647 | +15.5% | -0.9% | 48.1% | +0.4% |
| 60-80 現在在這裡 | 368 | +18.8% | +7.5% | 57.9% | -15% |
| 80-100 | 33 | +0.8% | +4.7% | 81.8% | -22% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 32.16,落在自身歷史第 72.4 百分位,屬於 60-80 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴(自身歷史後 1/3) × 60 日動能向下」情境,歷史 139 天樣本中,120 日後平均上漲 17.1%、勝率 43.2%,落後大盤 16.9%。
天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次,觸發後 60 日平均 +10%,勝率 63.2%,平均贏大盤 +3.99 個百分點。
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 48 次,觸發後 60 日平均 +8.09%,勝率 50%,平均贏大盤 +4.73 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究高僑。
帶入 Studio 研究 ↗高僑自動化科技股份有限公司,英文全名 TERA AUTOTECH CORPORATION,英文簡稱 TERA AUTO,為櫃買中心上櫃普通股,股票代號 6234,產業別為光電業。公司前身可追溯至 1982 年創立之高斯自動化機電工業有限公司,1990/05/02 更名並登記為高僑自動化股份有限公司;2001/07/16 公開發行,2002/06/26 興櫃,2003/03/12 上櫃掛牌。總部位於台中市大甲區日南里工七路1號,另有彰濱分公司。董事長為李義隆,總經理與發言人為陳蓬萊。公司官網揭露資本額為 1,003,863,980 元;Goodinfo 及市場資料顯示發行股數約 100,386,398 股、資本額約 10.04 億元。113 年報揭露 113 年度員工人數 147 人,未兼任員工之董事人數 5 人。113 年報主要股東名單截至 2024/04/23,包括李義隆 12,698,888 股、庭安國際有限公司 6,079,889 股、匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 5,012,071 股、均安投資股份有限公司 4,968,868 股、均得投資股份有限公司 4,491,698 股、高鑫投資股份有限公司 4,343,198 股、花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 4,281,000 股、陳淑敏 3,691,168 股、李庭均 2,012,630 股、李欣峯 1,632,889 股。
高僑是自動化設備與精密微型鑽頭廠,主要營業項目包括各產業自動化設備、各類腔體、倉儲及輸送設備、精密微型鑽頭之研發、設計、製造及進出口。公司官網列示業務為各產業自動化設備(整廠及倉儲)設計及製造、產業專業自動化機器、精密微型鑽頭、三次元量測與 CNC 加工。113 年度合併營收 649,957 千元,產品營收結構為自動化設備 379,549 千元、占 58.40%,微型鑽頭 270,408 千元、占 41.60%。114 年上半年合併營收 235,025 千元,其中微型鑽頭 136,671 千元、占約 58.15%,自動化設備 98,354 千元、占約 41.85%。自動化設備涵蓋 PCB、TFT-LCD、IC 等產業所需生產設備、物流設備、檢測及檢驗儀器、無塵室與一般/半導體自動倉儲、LCD/太陽能/3C 整廠自動化、真空腔體加工與組裝等,屬依客戶需求客製化設計、生產與交機驗收的專案型商業模式。微型鑽頭業務包含鑽頭半成品、成品、特規微型鑽頭、銑刀、鍍膜、斷屑鑽頭等,銷售對象包含全球鑽頭生產者、PCB 電路板廠與半導體測試治具相關客戶。MoneyDJ 指出自動化設備主要以國內市場為主,如友達、群創等;微型鑽頭客戶涵蓋美國、中國、台灣、德國、香港等主要鑽頭生產工廠,並擴展日本、韓國、泰國、新加坡、印度等市場。財報收入認列以產品控制移轉予客戶、交付至特定地點並經驗收或驗收條款失效為主。
2025 至 2028 年展望重點在三條主線:第一,PCB 高階化與 AI/雲端伺服器相關高層數板需求推升微型鑽頭精度、耐磨與消耗量需求;高僑 113 年報稱已量產 0.05mm 以下鑽頭供半導體測試治具客戶使用,鍍膜技術可提高耐磨度、降低孔壁粗糙度,且高疊板數鑽孔產品已獲雲端伺服器電路板客戶採用。第二,自動化、智慧倉儲與少人化製造仍是中長期結構需求,公司已開發 40 米以上超高型自動倉儲、TFT-LCD 非接觸氣浮搬運、半導體生產自動搬運等,並將結合大數據與物聯網打造智能化工廠。第三,國防與特殊專案是新增布局,113 年報列示清泉崗與屏東機場維修能量搬遷復原、砲彈組裝生產線、子彈自動包裝、雲豹甲車動力底盤九大系統與售後服務等軍工產品。114 年營業計畫中,公司規劃利基型微型鑽頭半成品及成品產能擴充、光電產業搬送設備整合製造、各類自動倉儲系統、3C 產品生產設備、軍工產業,並預估 114 年鑽頭年銷量 1.1 億至 1.4 億支。主要風險包括:自動化設備單筆金額大且專案出貨跨期,營收波動較大;2025 年美國對等關稅政策增加出口與客戶投資不確定性;微型鑽頭面臨台灣與國際廠商競爭;應收款信用風險存在集中情形,114 年第二季財報揭露 2025/06/30 應收款項 42% 由三家客戶組成;原物料如碳化鎢、不鏽鋼把柄、加工件與電控零件價格與交期仍需管理。2026 至 2028 的具體營收或獲利數字未見公司公開可靠預測,故不做量化推估。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。