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亞泰金屬

6727 電子零組件業 截至 2026-08-12 每日盤後更新

體質穩，估值偏貴。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 亞泰金屬 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 亞泰金屬 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 22品質 77成長 73動能 49籌碼 34

亞泰金屬可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 68 百分位。最新一季 ROE 約 5.5%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 80 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 92 百分位。

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.0%（賣超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 37.9%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏空 -0.34
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 凱基-信義 持 974 張
  • 派發者剩 861 張、最長約 1230 日倒完

窗口 2026-03-12 起 · 股價 +66% · 分點至 2026-08-12· 集保至 2026-08-07

  • 最大持有者凱基-信義 自起點累積 974 張（已賣 13%），近期略減
  • 主要派發者摩根大通 峰值囤過 808 張、已倒 50%，剩 408 張，依近期速度約 17 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -1.08pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +1.67pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -876 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-信義新光永豐金-敦南永豐金-竹北台新-新莊統一-內湖
派發
摩根大通台灣摩根士丹利永豐金證券元大證券凱基-站前統一-敦南
交易台
獨立尺度
台新-彰化華南永昌元大-蘆洲中正美商高盛
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-信義 +974
    已賣 13%
  • 新光 +788
    已賣 3%· 仍在加碼
  • 永豐金-敦南 +616
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-竹北 +151
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-新莊 +96
    已賣 1%· 仍在加碼
  • 統一-內湖 +93
    已賣 12%· 仍在加碼

派發

  • 摩根大通 剩 408
    已倒 50%· 約 17 日倒完
  • 台灣摩根士丹利 剩 123
    已倒 83%· 約 1230 日倒完
  • 永豐金證券 剩 200
    已倒 70%· 近期停手
  • 元大證券 剩 133
    已倒 78%· 近期停手
  • 凱基-站前 剩 326
    已倒 38%· 近期停手
  • 統一-敦南 剩 152
    已倒 69%· 近期停手

交易台

  • 台新-彰化 -935
    未分類
  • 華南永昌 -813
    未分類
  • 元大-蘆洲中正 -809
    未分類
  • 美商高盛 -731
    避險台·會回補
還在倒 861 張 最長約 1230 個交易日見底
近期買賣力道 +531 吸 / -393 倒 買盤略勝
避險台淨空 -876 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 37.87%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 44 次 （自 2020-12-01）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 53.1%, 樣本數 32, 中位數 +1.22%, 超額 +5.05%, 贏大盤勝率 40.6%；60 日: 勝率 58.1%, 樣本數 31, 中位數 +0.52%, 超額 +15.21%, 贏大盤勝率 51.6%；120 日: 勝率 55.6%, 樣本數 27, 中位數 +1.94%, 超額 +13.52%, 贏大盤勝率 51.9%

事件後 120 日，歷史上平均 +25.02%

20 日 +7.4%
60 日 +22.16%
120 日 +25.02%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.1%
58.1%
55.6%
樣本數
32
31
27
中位數
+1.22%
+0.52%
+1.94%
超額
+5.05%
+15.21%
+13.52%
贏大盤勝率
40.6%
51.6%
51.9%

過去 27 次觸發，120 日後平均上漲 25.02%、超越大盤 13.52 個百分點，勝率 55.6%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 0樣本不足
20-40 61+581.9% +593.9% 100% +501.7%
40-60 75+225.3% +160.2% 97.3% +186.6%
60-80 140+127.2% +115.5% 75% +100.1%
80-100 現在在這裡118+91.1% +85.9% 100% +58.3%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 46.47，落在自身歷史第 91.5 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(0 天)
+37.1%
勝率 80.6% 超額 +30.8%
93 天
+42.8%
勝率 65.8% 超額 +23.2%
193 天
向下
+215.7%
勝率 100% 超額 +177.8%
33 天
+173.7%
勝率 100% 超額 +151.5%
51 天
現在
+78.4%
勝率 86.8% 超額 +50.8%
144 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 144 天樣本中，120 日後平均上漲 78.4%、勝率 86.8%，超越大盤 50.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 244 個月，每月平均約 405 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.97%，平均贏過大盤 2.28 個百分點，在 63.9% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +18.94%，勝率 50%，平均贏大盤 +8.97 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +1.74%，勝率 47.8%，平均贏大盤 -2.91 個百分點。

亞泰金屬是做什麼的？公司基本資料

電子零組件業；高精密捲對捲（R2R）塗佈、含浸與自動化製程設備 櫃買中心上櫃

公司簡介

亞泰金屬工業股份有限公司成立於1973年10月29日，總部位於桃園市楊梅區民富路二段199巷16號，股票代號6727，2020年12月1日上櫃掛牌，屬營運公司普通股。英文名稱 Asia Metal Industries, Inc.，英文簡稱 AMI。董事長為鄒貴銓，總經理為黃源財，財務長/管理處處長/發言人為梁秀如。公開資料顯示實收資本額約新台幣268,841,770元，已發行普通股約26,884,177股。2024年年報揭露截至2025年4月30日員工134人；2024年度員工136人。主要股東（2025年4月27日）包括鄒貴銓3.32%、鄒永豪2.98%、林澤銘2.98%、張峻誠2.74%、永貴富投資2.60%、永豐創投2.49%、黃彥維1.79%、劉又誠1.69%、黃源財1.54%、彭銘言1.50%，股權相對分散。關係企業包括100%持有之天崴環球有限公司及其100%持有之昆山睿平精密塗佈設備有限公司。

主要業務

亞泰金屬是高精密軟性材料捲對捲（R2R）塗佈與含浸設備廠，核心技術包含塗佈、含浸、貼合、乾燥成膜、製膠、儀電控制、張力控制、設備組裝安裝與售後服務。公司早期由膠帶塗佈設備起家，1986年切入PCB上游材料CCL含浸設備；目前主力產品為印刷電路板基材製程設備（銅箔基板CCL直立式含浸塗佈設備、高頻銅箔基板含浸機、軟性銅箔基板FCCL塗佈貼合機）、薄膜製程設備（MLCC陶瓷薄膜塗佈機、LTCC薄膜塗佈機、光學膜、反光膜、奈米銀絲、能源基材、鋰電池極板、太陽能背板等設備）、舊機整改搬遷、工程規劃施作與售服零配件。2024年度營收新台幣15.05006億元，營業比重為印刷電路板基材製程設備91.12%、舊機整改搬遷設備6.81%、售服1.78%、其他0.29%，薄膜製程設備當年度揭露為0%；銷售區域以中國88.40%、台灣11.60%為主。商業模式以接單客製化設備、整線規劃、設備組裝安裝、驗收認列、售後維修與零配件為主，具設備交期長、訂單/合約負債能見度重要、單一年度客戶結構依客戶擴產進度波動的特性。公司年報表示其為全球最大高階含浸設備製造商，全球市占率超過70%；主要終端需求來自PCB/CCL、IC載板、高頻高速材料、AI伺服器、800G/1.6T交換器、5G/6G通訊、車用電子、低軌衛星、MLCC、FCCL、光學、複合材料與新能源材料。

2025–2028 展望

2025至2028年主要成長動能來自AI伺服器與高速網通升級帶動高階CCL材料規格由M7/M8往更高等級推進，CCL廠擴產與舊線升級將拉動含浸機、水平塗佈與相關製程設備需求；800G交換器量產、1.6T交換器與下一世代AI伺服器平台，均提高低損耗、高頻高速CCL用量與製程要求。公司2024年年報規劃投入6G通訊應用、鐵氟龍/PTFE基板、航太碳纖複合材料、MLCC陶瓷漿塗佈、RCC背膠銅箔、電工膠帶、耐高溫烤箱、光動能塗佈乾燥、高階CCL含浸設備等新產品；短期研發目標包括FR4 Treater提升至無塵室1000級、MLCC由Slot Die進入Tension Die與1um超薄高速生產、PTFE Treater上膠機改善、奈米光學塗佈設備與RCC Slot Die塗佈設備。二廠/新廠效益有助提高自製率、產能、製程效率與接單彈性；媒體與法人報導指出亞泰金屬受惠台灣CCL三雄及海外/東南亞擴產，訂單能見度已延伸至2028年，部分報導提及在手合約訂單上看新台幣50億元、2026年營收入帳可望達20億元，惟該等數字屬媒體/法人資訊，非公司正式財測。主要風險包括：CCL/PCB景氣循環與客戶資本支出遞延；設備驗收時點造成營收波動；中國市場占比高與匯率、地緣政治、關稅/供應鏈重組風險；日系設備廠及台日OEM合作競爭；產品客製化多元導致管理與成本控制難度提升；若AI伺服器、高速網通或車用電子需求不如預期，設備訂單可能延後。

產業上下游

上游
  • 甲公司（年報匿名供應商） 2024年年報揭露之主要進貨供應商，因契約或揭露規範以代號呈現；2024年度進貨占比19.10%，主要供應可能屬鈑金/加工件、精密機械元件、五金、光學或電控元件等設備零組件，非可確認台股掛牌公司。
  • 乙公司（年報匿名供應商） 2025年第一季年報揭露曾列主要進貨供應商，名稱未公開；非可確認台股掛牌公司。
  • 國內外鈑金、加工件、精密機械、電控與光學元件供應商 公司主要原物料包含鈑金/加工件、精密機械元件、五金零配件、光學元件、電控元件等；公司表示各類料件有穩定且長期配合供應商，通常維持兩家以上供貨以分散風險，具體公司名稱多未揭露。
  • 天崴環球有限公司 亞泰金屬100%持有之境外控股關係企業，未上市。
  • 昆山睿平精密塗佈設備有限公司 透過天崴環球100%持有之中國子公司，主要從事設備安裝及買賣，未上市。
下游
  • 台光電子材料 2383 台股上市CCL大廠；多家媒體報導其為台灣CCL三雄之一，因AI伺服器/高速材料擴產而向亞泰金屬追加或預訂高階CCL含浸設備產能。
  • 台燿科技 6274 台股上櫃CCL大廠；媒體報導其為亞泰金屬高階CCL設備需求來源之一，受惠AI伺服器與高速網通材料升級而擴產。
  • 聯茂電子 6213 台股上市CCL大廠；媒體報導其與台光電、台燿等台灣CCL廠擴產，帶動亞泰金屬訂單能見度至2028年。
  • A/C/D/F/H/I/J公司（年報匿名客戶） 2024年年報對主要銷貨客戶以代號揭露；2024年度F公司、C公司、A公司銷貨占比分別約22.12%、20.87%、17.77%，客戶名稱未公開，非可確認台股掛牌公司。
  • PCB、CCL、FCCL、MLCC、光學膜、鋰電池與複合材料製造商 亞泰金屬設備下游客戶群，應用於銅箔基板、軟性銅箔基板、陶瓷薄膜、低溫共燒陶瓷、能源基材、透明導電膜、碳纖維及膠帶等製程；多數具體客戶未由公司公開揭露。

競爭對手

  • 日系含浸機及塗佈機設備廠商 公司年報與上櫃前簡報均指出主要競爭對手為日系廠商；部分日系廠近年尋找台系製造廠以OEM方式爭取訂單。
  • Hirano Tecseed Co., Ltd. 日本塗佈、乾燥、貼合與含浸設備廠；官網列示coating、line control、drying等技術，屬亞泰金屬部分塗佈/含浸設備領域的可比海外競爭者；日本上市公司，非台股。
  • 其他中國與台日合作塗佈/含浸設備供應商 公司年報提及紅色供應鏈與日系廠商台日整合/OEM增加競爭壓力；具體公司名稱未由公司正式揭露。
資料來源（17）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於亞泰金屬（6727）的常見問題

亞泰金屬(6727)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-08-12 的數據現況：品質中上、估值偏貴、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
亞泰金屬股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-08-12 收盤 395 元，本益比 46.5、股價淨值比 7.1。目前本益比位於 2023 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
亞泰金屬的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 395 元與本益比 46.5 回推，亞泰金屬近四季合計 EPS 約 8.5 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。