創泓科技 7714
- 品質
- 中上
- 估值
- 中性
創泓科技可以買嗎？先看體質與估值定位
-
獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 56 百分位。最新一季 ROE 約 9.0%。
-
估值中性。本益比位居全市場第 62 百分位。
-
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.2%（買超）。
估值
偏弱殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
品質
良好ROE頂尖，營業利益率良好。
成長
中性月營收年增率普通。
動能
強勢近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
籌碼
良好外資 20 日買超強度良好。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-18，與前一交易日 2026-09-17 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
創泓科技（7714）EPS 與獲利能力
創泓科技 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）2.41 元，近四季合計 7.75 元，2025 年全年 EPS 6.33 元。
2026 年第 2 季毛利率 17.0%、營業利益率 8.6%、稅後淨利率 8.7%、單季 ROE 9.0%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2.41 | 17.0% | 8.6% | 8.7% | 9.0% |
| 2026 年第 1 季 | 1.58 | 19.2% | 8.8% | 7.4% | 6.1% |
| 2025 年第 4 季 | 1.99 | 20.0% | 10.4% | 8.2% | 7.8% |
| 2025 年第 3 季 | 1.77 | 20.9% | 10.5% | 8.1% | 7.2% |
| 2025 年第 2 季 | 1.54 | 18.7% | 7.9% | 7.8% | 6.5% |
| 2025 年第 1 季 | 1.03 | 16.3% | 6.6% | 5.1% | 5.4% |
| 2024 年第 4 季 | 2.38 | 24.4% | 14.0% | 10.8% | 15.7% |
| 2024 年第 3 季 | 0.96 | 21.1% | 7.4% | 6.1% | 6.8% |
歷年全年 EPS
- 2025 年6.33 元
月營收（截至 2026 年 8 月）
創泓科技 2026 年 8 月營收 2.04 億元，較去年同月成長 15.1%；近 12 個月中有 9 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 2.04 | +15.1% |
| 2026 年 7 月 | 2.15 | +61.1% |
| 2026 年 6 月 | 2.89 | +122.9% |
| 2026 年 5 月 | 1.51 | +21.7% |
| 2026 年 4 月 | 1.44 | -10.1% |
| 2026 年 3 月 | 1.59 | -7.6% |
| 2026 年 2 月 | 1.45 | +8.8% |
| 2026 年 1 月 | 1.43 | +22.0% |
| 2025 年 12 月 | 2.00 | -6.0% |
| 2025 年 11 月 | 1.42 | +41.9% |
| 2025 年 10 月 | 1.67 | +66.1% |
| 2025 年 9 月 | 1.50 | +22.4% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
創泓科技（7714）股利政策與殖利率
創泓科技近 12 個月已除息的現金股利合計 5.0 元，交易所以 2026-09-18 收盤價計算的殖利率為 2.79%，2026 年已除息 2 次、現金股利合計 5.0 元。
近五年中有 3 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-08-18（115年前半年度），年度合計最早可回溯到 2024 年。
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 5.0 | — | 2 |
| 2025 年 | 4.5 | — | 2 |
| 2024 年 | 2.5 | 1.5 | 3 |
近期除息紀錄
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 115年前半年度 | 2.0 | — |
| 2026-05-19 | 114年後半年度 | 3.0 | — |
| 2025-08-25 | 114年前半年度 | 2.0 | — |
| 2025-03-20 | 113年後半年度 | 2.5 | — |
| 2024-10-03 | 113年前半年度 | 1.5 | — |
| 2024-07-15 | 112年後半年度 | — | 1.5 |
| 2024-04-18 | 112年後半年度 | 1.0 | — |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
創泓科技（7714）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超創泓科技 115 張（外資 +120、投信 0、自營商 -5），近 20 個交易日合計買超 92 張。
融資餘額 741 張，近 20 日增加 97 張，融券餘額 1 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 14.1%（截至 2026-09-18）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | +63 | 0 | +2 | +65 | 741 | 1 |
| 09-17 | -37 | 0 | -2 | -40 | 777 | 1 |
| 09-16 | -26 | 0 | +1 | -25 | 805 | 3 |
| 09-15 | +115 | 0 | +2 | +117 | 777 | 3 |
| 09-14 | +5 | 0 | -8 | -3 | 817 | 2 |
| 09-11 | +82 | 0 | +5 | +87 | 656 | 1 |
| 09-10 | +18 | 0 | 0 | +18 | 583 | 1 |
| 09-09 | +22 | 0 | -1 | +21 | 588 | 1 |
| 09-08 | -12 | 0 | -4 | -16 | 587 | 1 |
| 09-07 | +1 | 0 | -1 | 0 | 596 | 1 |
| 09-04 | +29 | 0 | -1 | +28 | 594 | 2 |
| 09-03 | -33 | 0 | -5 | -38 | 600 | 2 |
| 09-02 | -2 | 0 | +7 | +5 | 647 | 2 |
| 09-01 | +9 | 0 | -2 | +7 | 645 | 2 |
| 08-31 | -4 | 0 | -3 | -6 | 655 | 1 |
| 08-28 | -32 | 0 | -7 | -38 | 644 | 1 |
| 08-27 | 0 | 0 | +2 | +2 | 638 | 1 |
| 08-26 | -28 | 0 | +4 | -24 | 642 | 1 |
| 08-25 | +5 | 0 | -4 | +1 | 656 | 1 |
| 08-24 | -67 | 0 | -2 | -69 | 644 | 1 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-04-18 起 · 股價 +33% · 分點至 2026-09-18· 集保至 2026-09-18
- 最大持有者台新-世貿 自起點累積 120 張（已賣 14%），近期略減
- 主要派發者元大-竹科 峰值囤過 130 張、已倒 60%，剩 52 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.04pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -23 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 台新-世貿 +120
- 富邦-岡山 +91
- 華南永昌 +63
- 高橋-中壢 +60
- 康和-永和 +57
- 統一-台南 +52
派發
- 元大-竹科 剩 52
- 台灣摩根士丹利 剩 16
- 永豐金證券 剩 43
- 兆豐-忠孝 剩 12
- 台新-建北 剩 10
- 元大證券 剩 35
交易台
- 凱基-彰化 -138
- 凱基-台北 -120
- 元大-木柵 -96
- 永豐金-古亭 -80
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +14.38%，勝率 66.7%，平均贏大盤 +2.8 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究創泓科技。
帶入 Studio 研究 ↗請 AI 幫我看這檔
複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
請研究 創泓科技（7714），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/7714
創泓科技是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
創泓科技股份有限公司為台灣上櫃普通股，股票代號7714。公開資訊與櫃買公司概況資料顯示，公司成立於2010年12月29日，總部位於台北市內湖區洲子街77號10樓，主要從事資安軟硬體、顧問服務、教育訓練、雲端、人工智慧應用與無人機等產品加值銷售。公司於2024年1月4日登錄興櫃，2025年1月15日轉上櫃掛牌。董事長為黃健寧，總經理為朱陳儀珍，發言人為曾耀德。公開股市資料顯示實收資本額約新台幣2.1億元、已發行股數約2,100萬股；104人力銀行揭露員工數約100人，屬外部徵才平台資料。公司官網主要股東名單顯示，前十大股東包括擎睿投資股份有限公司代表人黃健寧持股41.58%、儀凱投資有限公司代表人朱陳儀珍持股6.38%、品睿投資有限公司代表人黃健寧持股3.75%、恩碩投資有限公司代表人梁風持股3.73%、意皓投資有限公司代表人孫悅意持股3.44%、臻慧投資股份有限公司代表人曾耀德持股2.63%、盈穎國際有限公司代表人張凱渝持股2.63%、陳星吉持股2.54%、凱怡國際投資有限公司代表人蔡倩蓉持股1.31%、林子揚持股1.13%。主要轉投資包括紘瑒科技股份有限公司、網安智慧科技股份有限公司及翔隆航太；MoneyDJ資料稱2023年7月取得紘瑒科技100%股權，並透過紘瑒科技間接投資網安智慧科技20%，翔隆航太則布局無人機設計與巡檢服務。
主要業務
創泓科技定位為資安產品加值服務銷售商與資安顧問服務商，商業模式以代理國內外資安、網路、雲端與應用安全品牌，搭配售前規劃、導入建置、顧問服務、維護訂閱、教育訓練及專案服務取得收入。產品涵蓋網路資訊安全硬體、網路資訊安全軟體、資安訂閱服務、資安人力技術服務、雲端資安、AI應用與無人機相關解決方案。MoneyDJ依公司資料整理，2024年產品營收比重約為網路資訊安全硬體銷售28%、網路資訊安全軟體銷售31%、資安訂閱服務33%、資安人力技術服務及雲端相關業務8%；銷售以台灣市場為主，內銷100%。公司代理或銷售品牌與產品線包括Arista、Aqua Security、Check Point、Checkmarx、F5、Jscrambler、Keypasco、NGB、Sonatype、Hitachi Vantara、SolarWinds、Tenable、UGUARD NETWORKS、WEYI維宜科技、網安智慧NSIT等，解決方案涵蓋網站服務防護、APT偵測防禦、上網流量解密聯防、IT/OT弱點治理、SDN智慧網路控流、零信任、多因素認證、雲原生安全、應用程式安全、軟體供應鏈安全、監控管理、教育訓練與證照課程。客戶與終端應用未由公司完整具名揭露；依公開新聞與公司說明，主要服務企業、經銷商、政府、金融、醫療、關鍵基礎設施、工業檢測、公共安全、智慧城市及無人載具相關場域。2025年合併營收約18.1億元、年增45.1%，稅後純益約1.3億元、年增38.9%，EPS 6.33元，並決議配發現金股利3元；2026年前5月累計營收約7.41億元、年增約4.96%，2026年第1季EPS約1.58元。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以資安代理、AI應用與無人機/反無人機系統三條主軸觀察。成長動能方面，企業數位轉型、雲端化、零信任架構、軟體供應鏈安全、IT/OT弱點治理、政府與關鍵基礎設施資安韌性要求，均有利創泓既有資安產品代理與專案導入需求；AI應用擴大後，資料保護、模型安全、影像辨識、語音分析與企業私有化LLM導入需求同步上升。MoneyDJ報導指出，創泓已銷售超過10個LLM專案，涵蓋醫療機構導入、政府語音分析等案例，AI專案商轉有助提高專案型收入與服務型毛利率。無人機方面，公司透過翔隆航太切入無人機設計、巡檢、飛行教育，並公開報導提到代理以色列Sentrycs無人機反制接管系統，若公共安全、國防、工業檢測及智慧城市預算落地，可能形成新增動能。2026年法人報導曾估計在原廠漲價、代理產品新增、AI與無人機專案商轉帶動下，營收有機會挑戰20億元，但此屬法人估算而非公司正式財測。2027至2028年較高機率的成長方向為資安訂閱服務續約率提升、MDR/XDR或代管服務深化、AI影像與語音方案產品化、無人機/反無人機場域擴張；但可量化財務目標目前公開資料不足。主要風險包括：資安代理商對國際原廠授權、價格政策與供貨條件依賴高；大型專案認列時點可能遞延造成季營收波動；政府、國防與公共安全標案具不確定性；資安與AI人才成本上升可能壓縮毛利；無人機與反無人機業務涉及法規、採購程序、國際供應與地緣政治風險；同業如安碁資訊、全景軟體、零壹、精誠、敦陽科等亦積極爭取企業與政府資安市場。
產業上下游
- Arista Networks 國際網路設備與資料中心網路解決方案原廠，美國上市公司，創泓銷售其ARISTA產品線。
- Aqua Security 雲原生安全平台原廠，非台股掛牌，創泓銷售其雲原生安全方案。
- Check Point Software Technologies 以色列資安原廠，美國掛牌，創泓銷售其防火牆、雲端、行動裝置、IoT與AI資安防護相關方案。
- Checkmarx 應用程式安全AppSec原廠，非台股掛牌，創泓產品線之一。
- F5 應用交付、WAF、DDoS、防護與NGINX相關方案原廠，美國上市公司，創泓銷售F5相關解決方案。
- Tenable 弱點管理與資安曝險管理原廠，美國上市公司，創泓銷售Tenable與Tenable AD方案。
- SolarWinds IT監控管理軟體供應商，非台股掛牌，創泓產品線之一。
- Sonatype 軟體供應鏈管理與開源治理原廠，非台股掛牌，創泓產品線之一。
- Hitachi Vantara 企業資料平台與基礎架構供應商，非台股掛牌，創泓產品線之一。
- Sentrycs 以色列反無人機接管系統供應商，非台股掛牌；公開報導稱創泓代理其無人機反制系統。
- UGUARD NETWORKS 線路頻寬負載與應用程式流量管控閘道相關供應商，未確認為台股掛牌。
- WEYI維宜科技 智慧分流聯防與主幹資安防線方案供應商，未確認為台股掛牌。
- 經銷商與系統整合夥伴 創泓提供資安軟硬體方案銷售、建置與技術支援予經銷通路與SI夥伴；個別名單未完整公開。
- 企業終端客戶 終端應用涵蓋金融、製造、半導體供應鏈、一般企業、雲端與數位轉型場景；公開資料未完整揭露客戶名稱。
- 政府機關與關鍵基礎設施單位 資安韌性、零信任、弱點治理、APT防禦、AI語音分析與公共安全相關需求來源；多數為非上市櫃機構或未具名客戶。
- 醫療機構 MoneyDJ報導提到LLM專案涵蓋醫療機構導入，未揭露具名客戶；非台股掛牌或未確認掛牌。
- 工業檢測、公共安全與智慧城市場域 無人機、AI影像辨識、低空防護、智慧監視及巡檢服務的潛在下游應用；多數具名客戶未公開。
競爭對手
- 安碁資訊 6690 台股上櫃數位雲端與資安服務公司，MoneyDJ列為創泓同業；同受惠企業、政府與關鍵基礎設施資安需求。
- 全景軟體 8272 台股上櫃資訊服務與資安軟體公司，MoneyDJ列為創泓同業；專注網路安全、識別認證與零信任相關領域。
- 零壹 3029 台股上市資訊軟體代理與企業IT解決方案通路商，與創泓在部分資安、雲端與企業軟體代理市場具競爭或重疊。
- 精誠 6214 台股上市大型系統整合與資訊服務商，提供資安、雲端、企業IT服務，於大型企業與政府專案市場具競爭關係。
- 敦陽科 2480 台股上市資訊服務與系統整合商，提供網路、資安、雲端與維運服務，於企業IT與政府專案市場與創泓部分重疊。
- 資通 2471 台股上市資訊服務業者，提供企業軟體、系統整合與資安相關服務，屬廣義資訊服務競爭者。
- 邁達特 6112 台股上櫃資訊服務與企業IT解決方案商，在雲端、資安與系統整合市場與創泓部分重疊。
資料來源（16）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於創泓科技（7714）的常見問題
- 創泓科技(7714)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-18 的數據現況：品質中上、估值中性、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 創泓科技股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-18 收盤 179.5 元，本益比 23.2、股價淨值比 6.5。
- 創泓科技的每股盈餘（EPS）是多少？
- 創泓科技 2026 年第 2 季單季 EPS 2.41 元，近四季合計 7.75 元，2025 年全年 6.33 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 創泓科技最新月營收表現如何？
- 創泓科技 2026 年 8 月營收 2.04 億元，較去年同月成長 15.1%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 創泓科技配息多少？殖利率多少？
- 創泓科技近 12 個月已除息的現金股利合計 5.00 元，交易所公告殖利率 2.79%（截至 2026-09-18）；2026 年現金股利合計 5.00 元、除息 2 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 創泓科技外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-09-18，三大法人近 5 個交易日合計買超創泓科技 115 張（外資 +120、投信 0、自營商 -5 張），近 20 日合計買超 92 張；融資餘額 741 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。