股價創 252 日新高（突破日）
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 34 次（自 2009-05-19）。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 33 | +1.27% | +0.82% | 51.5% | +1.31% | 51.5% |
| 60 日 | 33 | +3.53% | +1.53% | 60.6% | +1% | 42.4% |
| 120 日 | 31 | +16.79% | +3.97% | 71% | +10.8% | 58.1% |
德昌
5511 建材營造
76.2 收盤價（元）
+1.74% 近 60 日
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
結論
- 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 72 百分位。最新一季 ROE 約 4.0%。
- 估值偏便宜。本益比落在全市場第 2 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 31 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 4.0%（買超）。
- 目前有訊號成立。最近一筆資料中，股價創 252 日新高、外資連續買超滿 5 個交易日 等訊號成立，可往下看每次出現後的歷史前瞻報酬。
體質定位
估值
本益比 6.34
股價淨值比 1.2
殖利率(%) 7.33
品質
ROE（稅後，單季） 3.97
營業利益率(%) 13.69
成長
月營收年增率(%) 13.72
動能
近 60 日報酬(%) 1.74
近 240 日報酬(%) 32.46
籌碼
外資 20 日買超強度 4.04
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。
歷史證據：接下來通常怎麼走
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
外資連續買超滿 5 個交易日
觸發中· 目前 10%外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 50 次（自 2012-06-12）。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 49 | +2.96% | +1.13% | 61.2% | +0.74% | 44.9% |
| 60 日 | 48 | +8.52% | +2.35% | 64.6% | +4.82% | 47.9% |
| 120 日 | 47 | +12.59% | +4.31% | 61.7% | +3.57% | 42.6% |
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
0-20 +17.2%
20-40 +44.3% 現在
40-60 +24.1%
60-80 +9.4%
80-100 -6.4%
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 195 | +17.2% | +13.1% | 100% | -4.3% |
| 20-40 現在在這裡 | 565 | +44.3% | +13.4% | 98.2% | +28.1% |
| 40-60 | 830 | +24.1% | +8.4% | 70.2% | +9.2% |
| 60-80 | 933 | +9.4% | +4.5% | 66.1% | -5.2% |
| 80-100 | 498 | -6.4% | -10.6% | 37.6% | -27.6% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 6.34，落在自身歷史第 30.6 百分位，屬於 20-40 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上 現在
+9.1%
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下
+6.4%
中等 × 60 日動能向上
+21.2%
中等 × 60 日動能向下
+5.7%
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上
+1.4%
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下
-0.2%
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 100 次，觸發後 60 日平均 +8.22%，勝率 71.3%，平均贏大盤 +4.11 個百分點。
用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
- 01 安裝 finlab 技能到你的 AI 助手
- 02 把這段話貼給 AI 助手，它會用 finlab 真實資料算給你看
- 03 不想安裝？用瀏覽器版 Studio 直接跑，免設定環境 用瀏覽器版 Studio 跑跑看
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。