日盛金 5820
- 品質
- 頂級
- 估值
- 中性
日盛金可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 100% 的個股。最新一季 ROE 約 1.6%。
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估值中性。本益比位居全市場第 48 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 36 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -11.8%，較去年同月下滑。
估值
良好股價淨值比便宜，本益比合理。
品質
良好營業利益率頂尖，但ROE普通。
成長
偏弱月營收年增率普通。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
日盛金（5820）EPS 與獲利能力
日盛金 2022 年第 2 季每股盈餘（EPS）0.22 元，近四季合計 0.96 元，2021 年全年 EPS 1.07 元。
2022 年第 2 季毛利率 205.4%、營業利益率 79.4%、稅後淨利率 68.9%、單季 ROE 1.6%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 0.22 | 205.4% | 79.4% | 68.9% | 1.6% |
| 2022 年第 1 季 | 0.20 | 223.8% | 83.5% | 68.9% | 1.4% |
| 2021 年第 4 季 | 0.17 | 229.0% | 77.8% | 62.3% | 1.3% |
| 2021 年第 3 季 | 0.37 | 302.2% | 140.1% | 122.7% | 2.7% |
| 2021 年第 2 季 | 0.30 | 279.4% | 115.6% | 96.8% | 2.2% |
| 2021 年第 1 季 | 0.23 | 258.1% | 94.5% | 78.5% | 1.7% |
| 2020 年第 4 季 | 0.17 | 220.0% | 73.3% | 59.2% | 1.4% |
| 2020 年第 3 季 | 0.27 | 264.2% | 108.0% | 93.3% | 2.2% |
歷年全年 EPS
- 2021 年1.07 元
- 2020 年0.78 元
- 2019 年0.62 元
- 2018 年0.72 元
- 2017 年0.67 元
月營收（截至 2022 年 10 月）
日盛金 2022 年 10 月營收 7.10 億元，較去年同月衰退 11.9%；近 12 個月中有 1 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2022 年 10 月 | 7.10 | -11.8% |
| 2022 年 9 月 | 7.06 | -16.9% |
| 2022 年 8 月 | 8.61 | -26.3% |
| 2022 年 7 月 | 10.79 | -28.6% |
| 2022 年 6 月 | 10.86 | -3.1% |
| 2022 年 5 月 | 7.15 | -30.2% |
| 2022 年 4 月 | 7.03 | -33.6% |
| 2022 年 3 月 | 9.22 | -9.7% |
| 2022 年 2 月 | 6.81 | -10.0% |
| 2022 年 1 月 | 7.83 | -23.5% |
| 2021 年 12 月 | 8.80 | -6.7% |
| 2021 年 11 月 | 10.41 | +31.4% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
日盛金（5820）股利政策與殖利率
日盛金近 12 個月沒有除息紀錄，交易所以 2022-10-31 收盤價計算的殖利率為 5.98%，2022 年已除息 1 次、現金股利合計 0.7 元。
近五年中有 2 年配發現金股利，最近一次除息日為 2022-07-04（110年），年度合計最早可回溯到 2021 年。
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 | 0.7 | — | 1 |
| 2021 年 | 0.39 | 0.17 | 1 |
近期除息紀錄
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） | 股票股利（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2022-07-04 | 110年 | 0.7 | — |
| 2021-11-05 | 109年 | 0.39 | 0.17 |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
日盛金（5820）三大法人買賣超與融資融券
截至 2022-10-31，三大法人近 5 個交易日合計賣超日盛金 2,169 張（外資 -2,729、投信 0、自營商 +560），近 20 個交易日合計買超 23,205 張，已連續 3 日買超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 66 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2022-11-10）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 | +1,225 | 0 | 0 | +1,225 | 0 | 0 |
| 10-28 | +141 | 0 | 0 | +141 | 0 | 0 |
| 10-27 | +115 | 0 | 0 | +115 | 0 | 0 |
| 10-26 | -4,231 | 0 | +560 | -3,671 | 5 | 0 |
| 10-25 | +21 | 0 | 0 | +21 | 41 | 0 |
| 10-24 | +178 | 0 | 0 | +178 | 42 | 0 |
| 10-21 | -85 | 0 | 0 | -85 | 42 | 0 |
| 10-20 | +725 | 0 | +132 | +857 | 42 | 0 |
| 10-19 | +91 | 0 | +50 | +141 | 52 | 0 |
| 10-18 | +7 | 0 | +17 | +24 | 52 | 0 |
| 10-17 | -13 | 0 | +64 | +51 | 54 | 0 |
| 10-14 | 0 | 0 | +20 | +20 | 66 | 0 |
| 10-13 | -65 | 0 | 0 | -65 | — | — |
| 10-12 | -121 | 0 | +48 | -73 | — | — |
| 10-11 | -8 | 0 | 0 | -8 | — | — |
| 10-07 | +99 | 0 | +50 | +149 | — | — |
| 10-06 | -4 | 0 | 0 | -4 | — | — |
| 10-05 | -110 | 0 | +150 | +40 | — | — |
| 10-04 | +95 | 0 | +15,780 | +15,875 | — | — |
| 10-03 | +565 | 0 | +7,709 | +8,274 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 5 | 樣本不足 | |||
| 20-40 現在在這裡 | 222 | +1.9% | -2% | 39.2% | -2.3% |
| 40-60 | 601 | +5% | +3.8% | 60.9% | +0.5% |
| 60-80 | 664 | +13.9% | +9.3% | 82.5% | -6% |
| 80-100 | 508 | +19.3% | +18.2% | 95.1% | +2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 12.19，落在自身歷史第 36.5 百分位，屬於 20-40 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 425 天樣本中，120 日後平均上漲 1.5%、勝率 56.5%，超越大盤 1.3%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +2.45%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +3.03 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 72 次，觸發後 60 日平均 +6.15%，勝率 54%，平均贏大盤 +1.78 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 59 次，觸發後 60 日平均 +1.97%，勝率 59.3%，平均贏大盤 -0.54 個百分點。
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關於日盛金（5820）的常見問題
- 日盛金(5820)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：品質頂級、估值中性、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 日盛金股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-21 收盤 11.7 元，本益比 12.2、股價淨值比 0.9。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 37 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 日盛金的每股盈餘（EPS）是多少？
- 日盛金 2022 年第 2 季單季 EPS 0.22 元，近四季合計 0.96 元，2021 年全年 1.07 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 日盛金最新月營收表現如何？
- 日盛金 2022 年 10 月營收 7.10 億元，較去年同月衰退 11.8%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 日盛金配息多少？殖利率多少？
- 日盛金近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 5.98%（截至 2022-10-31）；2022 年現金股利合計 0.70 元、除息 1 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 日盛金外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2022-10-31，三大法人近 5 個交易日合計賣超日盛金 2,169 張（外資 -2,729、投信 0、自營商 +560 張），近 20 日合計買超 23,205 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。