月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 59.3%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +2.51%
過去 45 次觸發,120 日後平均上漲 2.51%、落後大盤 1.8 個百分點,勝率 37.8%。
獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 63 百分位。最新一季 ROE 約 2.4%。
估值中性。本益比位居全市場第 63 百分位。以自身歷史看,目前本益比約在第 84 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -11.0%(賣超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 59.3%,超過 20% 的成長門檻。
行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
估值至 09-14
現價落在健和興過去五年的本益比慣常評價範圍內。
以過去五年的慣常評價換算合理價:若回到本益比中位數 20.2 倍,對應股價約 50.1 元(五年間偏低到偏高的評價,換算為 37.8 至 66.7 元);以每股淨值倍數中位數 1.9 倍換算約 79 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算,健和興的應得價約 115 元;加上健和興自己長期的溢價習慣後,慣常區間為 64.6 至 91.2 元,現價低於慣常區間下緣約 12%。調整基本面後,健和興目前比全市場約 10% 的股票貴(同業中約比 7% 貴)便宜
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-11 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
量化分析預計 22:10 更新
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +2.51%
過去 45 次觸發,120 日後平均上漲 2.51%、落後大盤 1.8 個百分點,勝率 37.8%。
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 338 | +55.4% | +9.4% | 86.1% | +31% |
| 20-40 | 391 | +32.2% | +19.7% | 83.6% | +0.4% |
| 40-60 | 636 | +23.4% | +7.7% | 64% | +0.4% |
| 60-80 | 693 | +8.4% | -0.6% | 49.2% | -6.2% |
| 80-100 現在在這裡 | 1045 | +0.3% | -10.3% | 40.2% | -9.6% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 22.98,落在自身歷史第 83.8 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴(自身歷史後 1/3) × 60 日動能向下」情境,歷史 552 天樣本中,120 日後平均上漲 1.2%、勝率 42.9%,落後大盤 10.7%。
天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 26 次,觸發後 60 日平均 +10.63%,勝率 68%,平均贏大盤 +7.57 個百分點。
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 63 次,觸發後 60 日平均 +6.11%,勝率 63.9%,平均贏大盤 +1.03 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究健和興。
帶入 Studio 研究 ↗3003 對應證券為健和興端子股份有限公司,屬台灣證券交易所上市普通股。公司前身可追溯至 1973 年於彰化成立,公開市場基本資料列示成立日為 1978/02/10,上市日為 2002/02/19。總部暨連接器事業處位於彰化縣線西鄉彰濱東三路8號。董事長鄭克彬,總經理鄭傑元,發言人曾玉卿。實收資本額約新台幣 1,556,548,900 元,已發行普通股約 155,654,890 股。2024 年年報列示截至 2025/04/30 員工合計約 1,320 人。公司主要生產基地包括台灣彰化、中國蘇州,並布局泰國、印度等海外據點;2024 年年報列示 K.S.Terminals Technology Thailand 與 K.S.Terminals India Private Limited 等轉投資。主要股東與董監持股方面,公開資訊可見京寶投資、彩穎投資及鄭氏家族相關持股,惟未確認有單一持股超過 10% 之大股東;鉅亨網資料顯示前十大持股約 17% 至 18%。2024 年營收為新台幣 45.45 億元,年增 9.00%;稅後純益 6.13 億元,EPS 3.88 元;2025 年自結 EPS 約 0.99 元,主因車用充電槍庫存調整與海外投資成本等拖累。
健和興為端子與連接器製造商,商業模式以自有設計、模具、沖壓、電鍍、射出、組裝與全球銷售為核心,產品銷售多透過國內外進口商、間接外銷貿易商及客戶專案供應。2024 年年報列示主要產品營業比重為連接器及配線器材 94.43%、其他 5.57%。主要產品包含電工端子、汽車與電動車連接器、EV 充電槍與充電座、電池模組化連接器 BMC、太陽能 PV 連接器、儲能系統連接器、束線帶與相關配線器材。終端應用涵蓋資通訊設備、SPS/UPS 電源供應器、基地台、工業電腦、家電、配電盤與輸配電設備、工業自動化、交通運輸、電動車、電動機車、充電站、太陽能、風電與儲能系統。2025 至 2026 年新聞與法說資訊顯示,綠電、儲能與 AI 伺服器大電源連接器需求成為主要成長來源;2026 年報導指出綠能與儲能應用占比已達約八成,但此為媒體與法人資訊,非年報分產品正式揭露。公司直接客戶多以代號或通路形式揭露,年報未完整揭露具名終端客戶。
2025 年公司面臨車用充電槍客戶庫存調整、費用與海外投資成本壓力,全年自結 EPS 約 0.99 元,明顯低於 2024 年。2026 年起,成長主軸轉向綠電基建、儲能、輸配電、配電系統、AI 伺服器電力供應與 BBU 相關大電流連接器。公司與媒體報導均指出儲能與綠電市場需求較明確,車用與家電則偏保守;印度廠最快 2026 年下半年認證與小量試產,泰國廠採衛星工廠模式服務客戶移轉與輸配電需求。中長期至 2028 年的成長動能包括:各國電網升級與再生能源併網造成儲能需求增加,AI 資料中心用電量上升帶動 UPS、BBU、電源與大電流連接器需求,電動車充電標準如 NACS、CCS 與高功率液冷充電槍持續演進,以及印度、東南亞在地化生產與供應鏈分散。主要風險包括:銅價與塑膠原料波動、美元與人民幣匯率波動、關稅與地緣政治造成供應鏈重組成本、車用充電槍規格轉換與客戶庫存循環、低階端子與束線帶價格競爭、印度與泰國新廠認證量產不如預期、主要客戶未具名導致外部難以驗證終端需求。2027 至 2028 年數字性預測未見公司正式指引,故僅能定性判斷為儲能與 AI 電力需求若延續,營收結構將更偏向高電流與高可靠度連接器。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。