Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 3023 信邦. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3023
3023
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 信邦 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Above-average profitability.Operating margin is in the 66th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 5.0%.
-
Valuation is neutral.PE is in the 53th market percentile; within its own history, PE is around the 86th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 6.7% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +64% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 新加坡商瑞銀 has accumulated 5,534 lots since the start (sold 13%), still adding.
- Main distributor 台灣摩根士丹利 peaked at 8,402 lots, has sold 38%, 5,249 left, ~27 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.39pp, mid holders +15, retail -3.31pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -535 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 新加坡商瑞銀 +5,534
- 花旗環球 +4,906
- 永豐金-匯立 +4,356
- 美林 +3,891
- 港商麥格理 +3,460
- 摩根大通 +3,261
Distributing
- 台灣摩根士丹利 5,249 left
- 港商野村 612 left
- 永豐金證券 142 left
- 中國信託 290 left
- 香港上海匯豐 93 left
- 統一-新竹 14 left
Desks
- 元大證券 -2,215
- 富邦證券 -2,010
- 群益金鼎 -1,917
- 凱基 -1,859
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 105 | +58.9% | +57% | 100% | +36.4% |
| 40-60 | 356 | +53.7% | +51.6% | 100% | +33.5% |
| 60-80 | 1096 | +16.7% | +20.6% | 72.4% | +1.7% |
| 80-100 You are here | 1485 | +24.4% | +19.1% | 82.8% | +8.2% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 24.51, at the 86.5th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(17d)
(16d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 1689 historical days, 120-day forward avg gained 9.3%, win rate 67.4%, beat the market by 2.3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
49 times historically; 60-day forward avg +4.87%, win rate 56.2%, beating the market by +2.33 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
58 times historically; 60-day forward avg +5.14%, win rate 62.5%, beating the market by +0.84 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
72 times historically; 60-day forward avg +6.24%, win rate 69%, beating the market by +2.57 pts on average.
What does 信邦 do? Company profile
Overview
3023 對應證券為信邦電子股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1989/12/06，總部位於苗栗市國華路582號，英文地址為 582 Kuo Hwa Rd Miaoli 360, Taiwan；董事長為王紹新，總經理為梁偉銘，發言人張集州。公司曾於 2001/05/03 上櫃，2002/08/26 轉上市；產業別為電子零組件業。公開資料顯示實收資本額約新台幣 24.0069 億元、已發行普通股約 240,069,014 股、每股面額新台幣 10 元。董事與主要內部人持股方面，公開彙整資料列示董事長王紹新持股約 6,508,062 股，泰誼投資約 4,190,000 股，優群科技約 3,806,421 股，另有國翔投資等法人董事持股；此為董監經理人持股資訊，非完整前十大股東名冊。公開網頁未查得可直接驗證的 2026 最新集團總員工人數，故員工規模不填具體數字。公司主要生產據點涵蓋苗栗、中國江蘇／北京／安徽桐城／廣東中山、匈牙利、美國代頓與墨西哥等地；墨西哥新廠於 2025 年啟用，並規劃 2025-2031 年於苗栗銅鑼科學園區分階段建置半導體線束新廠，投資金額公開資料稱上看新台幣 32 億元，預計 2028 年投產。
Business
信邦是連接線組、連接器代理與電子零組件整合設計製造商，商業模式以少量多樣、客製化、design-in 與模組／系統整合為核心，從早期線束與連接器加工，逐步延伸至高階設備線束、電源與配電模組、控制櫃、充電相關模組、醫療與工業應用整合解決方案。MoneyDJ 資料顯示 2024 年產品營收結構約為連接線 75%、連接器 25%；依應用別為綠色能源 25%、工業 29%、醫療照護 8%、汽車 15%、通訊相關 23%。2025 前三季法說摘要顯示應用別占比約為工業應用 31%、通訊相關 24%、綠色能源 21%、汽車相關 15%、醫療保健 9%，其中綠能受太陽能客戶及美國政策影響下滑，通訊／工業／汽車相對支撐。產品與服務涵蓋電腦與周邊 I/O cable、USB／flat cable、LCD 極細同軸線、網通與消費電子連接器、電源整流器、手機傳輸線、RFID、光電通訊零組件，以及汽車、醫療、半導體設備、風電、太陽能、儲能、智慧倉儲、無人商店、人形機器人、無人機、低軌衛星與 AI 資料中心電力／散熱相關線束及模組。公司亦代理日本 Hirose 等國際連接器產品。2024 年銷售地區占比公開資料為中國大陸 52%、美國 24%、台灣 10%、歐洲 8%、其他 6%。主要終端應用包括半導體高階設備、AI 資料中心電力系統、電動車與充電設備、太陽能微型逆變器／風電設備、醫療影像與健康照護設備、智慧倉儲／機器人及工業自動化。部分媒體與研究資料指出太陽能主要客戶包含 Enphase，風電客戶包含 GE、Vestas、金風等，惟多數客戶名稱非公司逐一正式公告，應視為公開媒體與投研資料交叉推估。
Outlook 2025–2028
2025 年為信邦成長轉折與壓力年，主因美國取消或調整太陽能與電動車等綠能補貼、太陽能大客戶需求下滑，導致綠能業務衰退並終結過去連續 15 年營收正成長紀錄；公司 2025 全年營收公開新聞資料約新台幣 313.36 億元、年減 5.67%。2026 年截至 5 月，月營收 30.11 億元，月增 1.72%、年增 17.53%，首度突破 30 億元並創單月新高；前 5 月累計營收 142.94 億元、年增 7.01%，顯示工業、醫療、汽車與部分通訊需求回升。2026 展望重點包括：半導體高階設備線束與機櫃組裝從零組件供應升級為系統整合；AI 資料中心高電流／高壓線束、配電櫃、液冷散熱與浸沒式微型液冷運算模組切入；無人機、人形機器人、自動化設備連接線組導入試產；汽車業務受惠日本電動車及液冷直流快充產品；醫療與健康照護維持穩健。2027 年後，法說摘要稱人形機器人有機會放大貢獻，長期潛在營收占比可能達 10%-15%，但此屬管理層或法說摘要所述展望，尚非確定訂單。2028 年重點在銅鑼科學園區半導體線束新廠預計投產，若半導體設備、AI 伺服器電力／散熱、商用無人機、低軌衛星、智慧交通與人形機器人需求如期放量，將成為 2028 前後產能與營收再上台階的核心。主要風險包括：綠能／太陽能需求復甦慢於預期、美國關稅與補貼政策變動、客戶集中與客戶庫存循環、匯率與海外擴產成本、半導體設備景氣循環、AI／機器人新應用量產時程不確定、產品組合變動造成毛利率波動，以及全球供應鏈地緣政治風險。
Supply Chain
- Hirose Electric 日本上市連接器大廠；信邦公開資料稱代理全球前十大連接器製造商 Hirose 產品，為東南亞地區大型代理商之一，非台股掛牌。
- 正凌精密 8147 台股上櫃連接器廠；公開法說摘要與 MoneyDJ 指出信邦與正凌在工業、汽車及醫療連接器領域長期合作，並曾合作電動車交換電池座連接器。
- 宇隆科技 2233 台股上市精密機械加工與減速機相關廠；2025 年與信邦簽署 MOU，合作切入人形機器人、協作機器人所需 RV、諧波與行星減速機，屬機器人上游關鍵零組件合作夥伴。
- 第一銅 2009 台股上市銅材相關公司；連接器與線材產業上游包含銅合金金屬，列為產業上游代表，未查得為信邦直接供應商。
- 台灣化學纖維 1326 台股上市塑膠與化工材料公司；連接器產業上游包含塑膠材料，列為產業上游代表，未查得為信邦直接供應商。
- Enphase Energy 美國上市太陽能微型逆變器公司；公開投研資料稱信邦供應其微型逆變器線材及模組，為綠能／太陽能下游客戶之一，客戶名稱屬媒體與研究資料揭露。
- Vestas 丹麥上市風電系統商；公開研究資料稱信邦風電產品客戶涵蓋全球主要風能系統業者，包含 Vestas，非台股掛牌。
- GE Vernova／GE 相關能源事業 美國上市能源設備公司；公開研究資料稱信邦風電與能源產品客戶包含 GE 相關事業，非台股掛牌。
- 金風科技 中國／香港掛牌風電設備商；公開研究資料稱為信邦風電應用客戶之一，非台股掛牌。
- Swobbee 德國電力設計整合商／電池交換與充電解決方案公司；公開法說摘要稱信邦合作拓展歐洲兩輪電動機車及充電櫃市場，未上市或非台股掛牌。
- 聚陽實業 1477 台股上市成衣與機能紡織廠；公開資料稱 2024 年與信邦及美國健身科技新創合作推出電脈衝肌肉刺激家用健身衣，屬跨產業應用合作與下游產品開發夥伴。
- 明係 6804 台股掛牌自行車相關公司；公開資料稱 2023 年與信邦合作智慧整合電動輔助自行車，信邦提供 Helios Connected Biking System 與裝配線束等解決方案。
Competitors
- 貿聯-KY 3665 台股上市連接線束與高階線材廠，與信邦在工業、車用、資料中心及客製化線束領域有競爭與客戶重疊。
- 良維 6290 台股上櫃連接線與電源線廠，MoneyDJ 列為信邦同業。
- 今皓 3011 台股上市連接線與線材加工廠，MoneyDJ 列為信邦同業。
- 維熹 3501 台股上市電源線與線材相關廠，MoneyDJ 列為信邦同業。
- 正崴 2392 台股上市連接器、線材與電子零組件集團，屬廣義連接器與線材同業。
- 瀚荃 8103 台股上櫃連接器廠，屬國內連接器產業競爭者。
- 宏致 3605 台股上市連接器廠，近年亦切入高速連接器與 AI 伺服器相關應用。
- 嘉澤 3533 台股上市高階連接器廠，主要強項在伺服器與高速連接器，與信邦部分高階應用市場有間接競爭。
- TE Connectivity 全球連接器大廠，美國上市；非台股掛牌，為高階連接器與線束全球競爭者。
- Amphenol 全球連接器與線纜大廠，美國上市；非台股掛牌，為高階連接器與線束全球競爭者。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.