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威健

3033 電子通路業 截至 2026-07-28 每日盤後更新

體質待觀察，估值中性。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 威健 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 威健 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 56品質 65成長 84動能 86籌碼 66

威健可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 39% 的個股。最新一季 ROE 約 6.8%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 41 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 88 百分位。

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.1%（買超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 54.4%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.69
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 台灣摩根士丹利 持 18578 張
  • 派發者剩 18554 張、最長約 104 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +45% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者台灣摩根士丹利 自起點累積 18578 張（已賣 15%），近期略減
  • 主要派發者美商高盛 峰值囤過 17595 張、已倒 37%，剩 11102 張，依近期速度約 104 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +10.24pp、中實戶人數 +23 戶、散戶佔比 -11.10pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
台灣摩根士丹利摩根大通新加坡商瑞銀美林花旗環球富邦-竹科
派發
美商高盛凱基-台北港商野村凱基-永華元大-竹科統一
交易台
獨立尺度
群益金鼎凱基-台南兆豐-天母永豐金證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 台灣摩根士丹利 +18,578
    已賣 15%
  • 摩根大通 +17,433
    已賣 9%
  • 新加坡商瑞銀 +11,408
    已賣 19%
  • 美林 +5,781
    已賣 16%· 仍在加碼
  • 花旗環球 +3,578
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-竹科 +1,174
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 美商高盛 剩 11,102
    已倒 37%· 約 104 日倒完
  • 凱基-台北 剩 6,827
    已倒 36%· 約 38 日倒完
  • 港商野村 剩 1,533
    已倒 37%· 近期停手
  • 凱基-永華 剩 304
    已倒 76%· 近期停手
  • 元大-竹科 剩 164
    已倒 85%· 近期停手
  • 統一 剩 524
    已倒 47%· 近期停手

交易台

  • 群益金鼎 -8,560
    未分類
  • 凱基-台南 -7,998
    未分類
  • 兆豐-天母 -6,084
    未分類
  • 永豐金證券 -4,605
    未分類
還在倒 18,554 張 最長約 104 個交易日見底
近期買賣力道 +5,513 吸 / -3,481 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 54.44%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 76 次 （自 2007-04-23）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 63.8%, 樣本數 69, 中位數 +1.41%, 超額 +0.44%, 贏大盤勝率 47.8%；60 日: 勝率 75%, 樣本數 68, 中位數 +5.28%, 超額 +0.95%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 70.1%, 樣本數 67, 中位數 +9.01%, 超額 +0.73%, 贏大盤勝率 56.7%

事件後 120 日，歷史上平均 +10.2%

20 日 +2.11%
60 日 +6.15%
120 日 +10.2%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.8%
75%
70.1%
樣本數
69
68
67
中位數
+1.41%
+5.28%
+9.01%
超額
+0.44%
+0.95%
+0.73%
贏大盤勝率
47.8%
50%
56.7%

過去 67 次觸發，120 日後平均上漲 10.2%、超越大盤 0.73 個百分點，勝率 70.1%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 512+11.6% +10.3% 81.2% -0.1%
20-40 238+10.6% +4.6% 60.5% +6.5%
40-60 318+6.1% +2.4% 62.9% -6.8%
60-80 618+15.6% +1.8% 54.9% -8.3%
80-100 現在在這裡1369+16.5% +14% 68.4% -3%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 17.47，落在自身歷史第 88.3 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+8.5%
勝率 61.8% 超額 +7.6%
466 天
+6.2%
勝率 48.7% 超額 -0.7%
298 天
現在
+8.7%
勝率 66.1% 超額 -2%
1193 天
向下
+4.7%
勝率 74.9% 超額 +0.1%
223 天
+3.1%
勝率 57.6% 超額 -8.1%
271 天
+7.4%
勝率 66.7% 超額 -4.8%
724 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 1193 天樣本中，120 日後平均上漲 8.7%、勝率 66.1%，落後大盤 2%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +6.39%，勝率 72.2%，平均贏大盤 +3.08 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 76 次，觸發後 60 日平均 +3.32%，勝率 61.3%，平均贏大盤 +0.21 個百分點。

威健是做什麼的？公司基本資料

電子通路業；半導體零組件與電腦周邊設備代理經銷 台灣證券交易所上市

公司簡介

3033 對應證券為威健實業股份有限公司普通股，股票於台灣證券交易所上市。公司成立於 1977 年 1 月，最初資本額新台幣 50 萬元，主要經銷代理半導體電子零組件、資訊通路產品並提供技術服務；2000 年 10 月於櫃買中心掛牌，2002 年 8 月轉上市於台灣證券交易所。總部位於台北市內湖區內湖路一段 308 號 11 樓。董事長為胡秋江，總經理為紀廷芳。實收資本額約新台幣 48 億元等級。114 年報揭露 2025 年合併營收新台幣 1,087.16 億元、年增 21.23%，稅前淨利新台幣 12.07 億元、年減 18.30%，稅後淨利新台幣 8.64 億元，基本每股稅後盈餘 1.81 元；營收創新高但獲利受新台幣急升造成毛利下降及財務成本影響。員工人數 2025 年底 1,278 人，2026 年第 1 季底 1,306 人。公司網站 2026-04-20 前十大股東含威記投資股份有限公司 6.21%、胡秋江約 1.83% 加配偶持股 0.10%、劉英達 1.33%、張錦豪 1.06%、外資保管專戶、羅一國際、博賀投資、紀廷芳等。

主要業務

威健是半導體零組件中游通路商，主要業務為電子零組件、電腦周邊設備之代理經銷、技術服務及進出口，114 年報明示營業比重約 100% 為代理電子零組件暨周邊設備銷售。營運區域以大中華區（台灣、香港、中國）及東南亞（新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、印尼）為主，並隨客戶供應鏈重組支援美國、墨西哥等地。2025 年銷售地區以中國為主，台灣與其他國家為輔。產品依特性分為晶片組／特殊應用標準 IC、混合訊號及分散式元件；市場資料顯示 2025 年晶片組及記憶體元件約 51.67%、混合式及其他元件約 48.33%，但年報本身未完整列出產品別營收表。代理品牌涵蓋 AMD、Amazing、GSD、Infineon（含 Cypress）、Lattice、Microchip、Molex、NXP、Sitronix、Sinopower、Vishay、Western Digital 等。商業模式為取得原廠代理／再銷售權，提供庫存、物流、信用、設計導入、FAE/AE 技術支援及供應鏈管理，協助上游原廠面對大量客戶，也協助下游 ODM/OEM/OBM 客戶縮短研發與上市時程。終端應用涵蓋 AI 伺服器、資料中心、伺服器電源 CRPS/MCRPS、AI PC、5G CPE/O-RAN/Small Cell、Edge AI/AIoT、WiFi 6/7、車用電子、電動車與充電樁、工業控制、Type-C PD、記憶體、BBU、BMS、無人機與機器人等。2026 年 5 月合併營收 116.96 億元，2026 年 1-5 月累計 539.59 億元，年增 20.27%。

2025–2028 展望

2025 年已實現營收創高，主因 AI 與 AIDC 建置需求帶動伺服器處理平台、資料中心、儲存及高功率電源相關應用出貨成長，工業、車用及儲能需求逐步回溫；但匯率急升、毛利壓力與財務成本使獲利下滑。2026 年公司年報展望指出半導體產業仍持續成長，中長期看好車用、AI 晶片、伺服器、綠色能源與儲能，威健策略是穩健營運、風險控管、調整跨國運籌、加強技術支援、擴展代理產品組合並因應客戶雙基地／多區域生產。2026 年前 5 月營收仍年增約 20%，顯示 AI 與資料中心供應鏈需求延續。2027-2028 年屬研究推估：若雲端 AI、Edge AI、AI PC/AI 手機、車用電子、電源效率、SiC/GaN 功率元件、HBM/儲存及資料中心建置維持成長，威健可受惠於 AMD、Sandisk/Western Digital、Infineon 等產品線與技嘉、技鋼主機板／伺服器解決方案導入，從晶片、記憶體、主板到電源提供較完整供應服務。主要風險包括：IC 通路非獨家代理、同業價格競爭、代理權變動、庫存跌價、客戶需求集中在 AI/資料中心而成熟終端復甦不均、匯率與利率、營運資金壓力、供應商與客戶全球在地化遷移、美中貿易戰、關稅、出口管制及高科技貨品法規遵循。

產業上下游

上游
下游
  • ODM/OEM/OBM 電子產品製造商客戶群 年報說明下游客戶主要為電腦、通訊、消費性、工業、車用等電子產品製造商；個別客戶因未達銷貨 10% 或合約保密未揭露。
  • AI 伺服器與資料中心客戶群 終端應用包括 AI 伺服器、AIDC、資料中心、伺服器處理平台、儲存、高功率電源、BBU、CRPS/MCRPS 等。
  • 車用電子與電動車供應鏈客戶群 應用包括 BMS、OBC、ADAS、汽車雷達、TPMS、IVI、T-Box、VCU、馬達控制、充電樁等。
  • 工業控制與綠能／儲能客戶群 應用包括 IPC、UPS、AMR、CDU、智能電網、太陽能逆變器、風力發電、儲能與高效率電源管理。
  • 網通與 5G 客戶群 應用包括 Ethernet switch、Gateway/WiFi AP router、xDSL、GPON/EPON、Cable modem、4G/5G 基地台、CPE、O-RAN、Small Cell。

競爭對手

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於威健（3033）的常見問題

威健(3033)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
威健股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-28 收盤 45.95 元，本益比 17.5、股價淨值比 2.1。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 88 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
威健的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 45.95 元與本益比 17.5 回推，威健近四季合計 EPS 約 2.6 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。