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矽創

8016 半導體業截至 2026-07-17 每日盤後更新

體質穩，估值中性。

1 個訊號亮起

營收≥20%

本頁數據每天盤後更新。把矽創加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。看今日全市場訊號 →

矽創可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 66 百分位。最新一季 ROE 約 4.3%。
估值中性。本益比位居全市場第 41 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 88 百分位。
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 11.0%（買超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 26.6%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.91

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
國泰證券持 4489 張
派發者剩 465 張、最長約 85 日倒完

窗口 2026-02-17 起 · 股價 +47% · 分點至 2026-07-17· 集保至 2026-07-09

最大持有者國泰證券自起點累積 4489 張（已賣 0%），近期略減
主要派發者美商高盛峰值囤過 808 張、已倒 51%，剩 396 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.32pp、中實戶人數 +15 戶、散戶佔比 -8.55pp，籌碼往上集中
外資避險型分點淨空淨空 -31 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

國泰證券永豐金-匯立新加坡商瑞銀美林花旗環球摩根大通

派發

美商高盛國票-敦北法人凱基-科園凱基-北門台新-建北台新-安南

交易台

獨立尺度

富邦證券凱基-台北凱基香港上海匯豐

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

國泰證券 +4,489

已賣 0%
永豐金-匯立 +2,854

已賣 0%· 仍在加碼
新加坡商瑞銀 +2,854

已賣 6%· 仍在加碼
美林 +1,970

已賣 13%· 仍在加碼
花旗環球 +1,839

已賣 0%· 仍在加碼
摩根大通 +1,517

已賣 9%· 仍在加碼

派發

美商高盛剩 396

已倒 51%· 近期停手
國票-敦北法人剩 261

已倒 47%· 近期停手
凱基-科園剩 82

已倒 66%· 約 5 日倒完
凱基-北門剩 120

已倒 28%· 約 26 日倒完
台新-建北剩 19

已倒 87%· 近期停手
台新-安南剩 18

已倒 86%· 近期停手

交易台

富邦證券 -576

未分類
凱基-台北 -544

隔日沖·賣壓
凱基 -498

未分類
香港上海匯豐 -376

避險台·會回補

還在倒 465 張最長約 85 個交易日見底

近期買賣力道 +3,483 吸 / -423 倒買盤略勝

避險台淨空 -31 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 26.6%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 101 次（自 2007-04-23）

事件後 120 日，歷史上平均 +5.28%

20 日 +2.63%

60 日 +5.73%

120 日 +5.28%

20 日

60 日

120 日

勝率

60.5%

57%

50.6%

樣本數

中位數

+2.68%

+2.42%

+0.71%

超額

+1.78%

+3.29%

+3.22%

贏大盤勝率

59.3%

48.1%

50.6%

過去 77 次觸發，120 日後平均上漲 5.28%、超越大盤 3.22 個百分點，勝率 50.6%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +27%

20-40 +40.7%

40-60 +38.7%

60-80 +31.8%

80-100 +13.5% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	744	+27%	+19.6%	70.6%	+15.5%
20-40	416	+40.7%	+27.9%	82%	+17.1%
40-60	581	+38.7%	+28.1%	68.3%	+7.8%
60-80	396	+31.8%	+31%	73.5%	+18.5%
80-100 現在在這裡	888	+13.5%	+1.6%	51.9%	+1.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 17.96，落在自身歷史第 88.1 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+9.4%

勝率 60.1% 超額 +3.8%

419 天

+11.5%

勝率 63.1% 超額 -0.3%

558 天

現在

+14.3%

勝率 60.2% 超額 +7.8%

901 天

向下

+20.6%

勝率 73% 超額 +13.6%

588 天

+18.3%

勝率 63.2% 超額 +2%

437 天

-2.4%

勝率 19.8% 超額 -10.9%

242 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 901 天樣本中，120 日後平均上漲 14.3%、勝率 60.2%，超越大盤 7.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +1.89%，勝率 48.3%，平均贏大盤 -1.95 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 65 次，觸發後 60 日平均 +6.96%，勝率 61.3%，平均贏大盤 +2.23 個百分點。

矽創是做什麼的？公司基本資料

半導體業；IC設計、顯示器驅動IC與感測IC 台灣證券交易所上市

公司簡介

8016 對應證券為矽創電子，普通股，上市市場為台灣證券交易所，產業別為半導體。公司依法成立日期依台股基本資料為 1992/07/09；公司官網沿革則稱 Sitronix 團隊於 1998 年成立，2003 年以代號 8016 掛牌上市。總部位於新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1。董事長為毛穎文（Vincent Mao）；總經理依 Yahoo 股市 2026/01/31 公司資料為劉孟煌。實收資本額約新台幣 1,201,368,760 元，已發行普通股 120,136,876 股。公司官網沿革稱集團已成長至超過 600 人。2025 年合併營收為新台幣 190.01932 億元，年增約 6.59%；毛利率 31%，營業利益 21.24041 億元，歸屬母公司淨利 17.45038 億元，EPS 14.66 元。2025 年盈餘分配案董事會提議現金股利每股 11.5 元。主要股東依公司官網重大股東頁（頁面標示 2023/04/23）包括 Capital Tip Customized Taiwan Select High Dividend ETF 8.97%、復華台灣科技優息 ETF 保管戶 4.54%、元大台灣價值高息 ETF 保管戶 4.24%、元大台灣高息低波 ETF 保管戶 3.61%、谷明投資 2.80%、廣穎電通 2.62%、林文彬 1.83%、毛穎文 1.47% 等；2025 年股東會手冊另揭露董事合計持股 9,167,260 股，含毛穎文 1,771,699 股、林文彬 2,200,000 股、鄭奕禧 1,611,052 股、廣穎電通 3,150,000 股。集團重要子公司包括昇佳電子（6732，感測IC）、力領科技（6996，車用顯示驅動IC）、mCore Technology、INFSitronix、Sync-Tech System 等。

主要業務

矽創為無晶圓廠 IC 設計公司，核心產品為中小尺寸顯示器驅動IC（DDI），並延伸至觸控顯示整合IC（TDDI）、工控顯示驅動IC、車用顯示驅動IC、AIoT與穿戴裝置DDI、中尺寸TFT-LCD驅動IC、電容式觸控控制IC、MCU、電源管理/電機調節器、光學與MEMS感測器等。2025 年財報揭露營收按產品大類為積體電路 179.8466 億元、約佔 94.65%，其他 10.17272 億元、約佔 5.35%。按出貨指定地區，2025 年香港 126.63854 億元、約 66.65%，中國 25.41375 億元、約 13.37%，越南 14.88610 億元、約 7.83%，台灣 13.00846 億元、約 6.85%，南韓 4.48129 億元、約 2.36%，其他 5.59118 億元、約 2.94%。公司僅以單一營運部門揭露，未在財報中細分終端產品占比；市場資料估計 2025 年第一季產品結構約為物聯網裝置 DDI 33%、工控用 DDI 14%、感測器 27%、車載 DDI 15%、手機 DDI 10-12%，此屬第三方估計。商業模式為 IC 設計、委外晶圓製造與封測後銷售，客戶包含面板模組、系統廠、品牌廠、車用Tier-1、智慧手機與穿戴/AIoT終端供應鏈。終端應用涵蓋功能型手機、智慧型手機、穿戴裝置、智慧音箱、智慧家電、POS、行車記錄器、醫療/工控設備、車用儀表、HUD、電子後照鏡、中控顯示與車用旋鈕顯示等。公司 2025 年財報揭露單一客戶 A 營收 15.34972 億元、佔 8%，低於 10%，未揭露實名。

2025–2028 展望

2025 年已驗證的成長基礎包括合併營收 190.01932 億元、年增 6.59%，積體電路仍為主要收入來源；但毛利率由 2024 年 34% 降至 2025 年 31%，顯示產品組合、價格競爭或成本端壓力仍需追蹤。公司官網 2025 年技術進展包括整合光感與近接感測的 TDDI、高靈敏抗干擾工控 TDDI、大尺寸智慧家庭 TDDI、HUD 安全偵測功能並通過客戶應用驗證、提升 OSD 元素與顯示品質的 DDI、下一代皮膚感測晶片、單晶片加速度感測器。2026 年官方月營收截至 4 月累計 74.36288 億元、年增 26.73%，顯示短期拉貨與新應用動能較 2025 年同期強，但 2026 全年仍取決於消費電子復甦、車用與工控專案量產節奏。2025-2028 的主要成長動能推估為：一、零電容與低功耗顯示驅動技術擴大到 AIoT、穿戴、智慧家庭與工控；二、力領科技聚焦車用顯示驅動IC，HUD、電子後照鏡、中控與Tier-1/面板廠合作有機會提升單價與設計黏著度；三、昇佳電子的光學、近接、InP、皮膚偵測、氣壓與MEMS感測器可受惠於非蘋手機、穿戴與智慧家電感測需求；四、集團透過 mCore 100% 收購整合消費顯示與語音/音訊方案資源。主要風險包括：DDI 技術成熟導致中國與韓系廠商價格競爭、手機與消費性電子需求循環、面板產業庫存調整、車用設計導入週期長且驗證成本高、香港/中國出貨集中度高帶來地緣政治與客戶集中風險、匯率波動、晶圓代工與封測產能/價格、以及子公司少數股權與集團整合後的管理複雜度。2027-2028 公司未發布量化財測；以上為依公司產品路線與產業趨勢之推估。

產業上下游

上游

台積電 2330 晶圓代工龍頭；驅動IC與IC設計公司常用晶圓代工供應鏈之一。未查得矽創逐一揭露供應商名單，列為產業鏈推估。
聯華電子 2303 成熟製程晶圓代工供應商；驅動IC產業常見上游。未查得矽創逐一揭露供應商名單，列為產業鏈推估。
世界先進 5347 成熟製程晶圓代工供應商；驅動IC產業常見上游。未查得矽創逐一揭露供應商名單，列為產業鏈推估。
力積電 6770 成熟製程晶圓代工供應商；驅動IC產業常見上游。未查得矽創逐一揭露供應商名單，列為產業鏈推估。
頎邦科技 6147 顯示驅動IC封裝測試、BUMP、COF/COG 等服務供應商；未查得矽創直接供應商名單，列為同產業上游封測關係推估。
南茂科技 8150 顯示驅動IC與混合訊號IC封測服務供應商；未查得矽創直接供應商名單，列為同產業上游封測關係推估。
日月光投控 3711 全球封測服務供應商；可能服務IC設計業，未查得矽創直接供應商名單，列為產業鏈推估。
新特系統矽創集團子公司 Sync-Tech System，業務為半導體耗材與測試設備設計、製造與維修；非上市櫃公司或未確認上市櫃代號。

下游

力領科技 6996 矽創子公司，聚焦車用多功能整合顯示驅動IC，服務車用顯示、HUD、電子後照鏡、中控與Tier-1/面板廠需求。
昇佳電子 6732 矽創子公司，聚焦光學、近接、MEMS與其他感測IC；下游應用於非蘋手機、穿戴與智慧裝置。
友達光電 2409 台灣面板廠，屬顯示驅動IC下游面板產業；未查得矽創直接客戶揭露，列為產業鏈關係推估。
群創光電 3481 台灣面板廠，屬顯示驅動IC下游面板產業；未查得矽創直接客戶揭露，列為產業鏈關係推估。
Amazon 媒體報導矽創參與具顯示螢幕智慧音箱供應鏈；美國上市公司，非台股掛牌。
小米集團媒體報導矽創參與具顯示螢幕智慧音箱或終端品牌供應鏈；香港上市公司，非台股掛牌。
三星電子昇佳與力領相關報導提及韓系手機/顯示客戶或認證；韓國上市公司，非台股掛牌。
華為媒體報導昇佳深耕非蘋手機客戶包含華為；未上市且非台股掛牌。
OPPO 媒體報導昇佳深耕非蘋手機客戶包含 OPPO；未上市且非台股掛牌。
vivo 媒體報導昇佳深耕非蘋手機客戶包含 vivo；未上市且非台股掛牌。

競爭對手

聯詠科技 3034 台灣主要顯示器驅動IC與SoC供應商，與矽創在DDI、TDDI、車用與消費顯示應用部分重疊。
瑞鼎科技 3592 台灣顯示驅動IC供應商，產品涵蓋LCD/OLED驅動IC，為面板驅動IC同業。
天鈺科技 4961 台灣驅動IC、電源管理與混合訊號IC公司，與矽創在DDI與周邊IC部分競爭。
敦泰電子 3545 台灣觸控與顯示驅動IC供應商，與矽創在觸控/顯示整合方案部分重疊。
晶宏半導體 3141 台灣LCD驅動IC與顯示相關IC公司，屬中小尺寸顯示驅動IC同業。
譜瑞-KY 4966 高速傳輸與顯示介面IC公司，部分顯示與面板供應鏈應用可能重疊。
奇景光電 Himax Technologies，美國 Nasdaq 上市，顯示驅動IC與影像/顯示方案供應商，非台股上市櫃。
Raydium Semiconductor 瑞鼎英文同業名稱常見於國際顯示驅動IC市場名單；若指台灣瑞鼎則台股代號為 3592。
Synaptics 美國上市觸控、顯示與人機介面晶片公司，非台股掛牌。
Samsung System LSI 三星電子旗下系統半導體部門，DDI/OLED 驅動IC競爭者；韓國上市，非台股掛牌。
LX Semicon 韓國顯示驅動IC公司，非台股掛牌。
FocalTech Systems 觸控與顯示驅動IC供應商，非台股上市櫃；與矽創在手機/觸控顯示方案競爭。

資料來源（19）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於矽創（8016）的常見問題

矽創(8016)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-17 的數據現況：品質中上、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
矽創股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-17 收盤 286 元，本益比 18.0、股價淨值比 2.9。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 88 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
矽創的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 286 元與本益比 18.0 回推，矽創近四季合計 EPS 約 15.9 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。