股價創 252 日新高（突破日）
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 32 次（自 2009-09-08）。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 31 | +4.48% | +1.74% | 54.8% | +2.56% | 51.6% |
| 60 日 | 31 | +10.7% | +6.57% | 71% | +7.31% | 58.1% |
| 120 日 | 31 | +13.92% | +12.02% | 71% | +5.44% | 48.4% |
中菲行
5609 航運業
82.9 收盤價（元）
+3.75% 近 60 日
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
結論
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 40% 的個股。最新一季 ROE 約 3.6%。
- 估值偏便宜。本益比落在全市場第 8 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 35 百分位。
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.5%（賣超）。
- 營收高成長。最新月營收年增率約 39.0%，超過 20% 的成長門檻。
- 目前有訊號成立。最近一筆資料中，股價創 252 日新高、月營收年增率 ≥ 20% 等訊號成立，可往下看每次出現後的歷史前瞻報酬。
體質定位
估值
本益比 10.48
股價淨值比 1.94
殖利率(%) 6.76
品質
ROE（稅後，單季） 3.64
營業利益率(%) 3.56
成長
月營收年增率(%) 39.02
動能
近 60 日報酬(%) 3.75
近 240 日報酬(%) 11.73
籌碼
外資 20 日買超強度 -0.49
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。
歷史證據：接下來通常怎麼走
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
觸發中· 目前 39.02%單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊。歷史事件 69 次（自 2007-04-23）。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 63 | +2.2% | +0.95% | 58.7% | +1.21% | 41.3% |
| 60 日 | 63 | +4.96% | -0.63% | 44.4% | +2.17% | 36.5% |
| 120 日 | 63 | +7.16% | -1.79% | 41.3% | +2.33% | 31.7% |
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
0-20 +51.1%
20-40 +15% 現在
40-60 +10%
60-80 +5.8%
80-100 +21.9%
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1261 | +51.1% | +35.5% | 78.5% | +32.2% |
| 20-40 現在在這裡 | 697 | +15% | +4% | 58.7% | +5% |
| 40-60 | 564 | +10% | +4.6% | 64.7% | -10.8% |
| 60-80 | 302 | +5.8% | +7.5% | 57.9% | -6.5% |
| 80-100 | 187 | +21.9% | +18.8% | 100% | +7.2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 10.48，落在自身歷史第 34.8 百分位，屬於 20-40 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上
+20%
便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下
+16.8%
中等 × 60 日動能向上 現在
+4.4%
中等 × 60 日動能向下
+5.7%
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上
+0.4%
昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下
+12.2%
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 64 次，觸發後 60 日平均 +5.16%，勝率 61.9%，平均贏大盤 +0.9 個百分點。
用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。