月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
觸發中 · 目前 701.37%單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
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能率亞洲
7777 其他 截至 2026-06-18
品質 頂級
估值 偏貴
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 營收≥20%
42.2 收盤價（元）
+57.46% 近 60 日
- 獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 100% 的個股。最新一季 ROE 約 -2.2%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 82 百分位，比多數個股貴。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.0%（買超）。
- 營收高成長。最新月營收年增率約 701.4%，超過 20% 的成長門檻。
體質定位
體質雷達 偏弱 估值
24估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
本益比 65.94
股價淨值比 3.75
殖利率(%) 0.59
籌碼：誰在進、誰在出
偏空 -0.37
偏空中性偏多
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +64% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者第一金-豐原 自起點累積 636 張（已賣 6%），近期略減
- 主要派發者港商野村 峰值囤過 1173 張、已倒 47%，剩 622 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -9.45pp、中實戶人數 -6 戶、散戶佔比 +9.04pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -107 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
庫存重建 · 誰在進、誰在出
派發者手上還有 3517 張，實際還在賣的約 823 張，最長約 120 個交易日見底。 近期持有者吸收 +2475 vs 派發 -659 張。
承接 · 持有者
第一金-豐原統一元大-新盛新光國泰-館前富邦-陽明
派發 · 倒貨者
港商野村富邦-板橋新加坡商瑞銀富邦-台北台中銀-台北永豐金-信義
交易台 · 淨空
獨立尺度
國票-敦北法人群益金鼎元大-台北元大-復北
承接 · 持有者
- 第一金-豐原 +636
- 統一 +346
- 元大-新盛 +339
- 新光 +311
- 國泰-館前 +252
- 富邦-陽明 +205
派發 · 倒貨者
- 港商野村 剩 622
- 富邦-板橋 剩 88
- 新加坡商瑞銀 剩 106
- 富邦-台北 剩 133
- 台中銀-台北 剩 175
- 永豐金-信義 剩 64
交易台 · 淨空
- 國票-敦北法人 -5,454
- 群益金鼎 -2,865
- 元大-台北 -1,360
- 元大-復北 -1,303
還在倒 823 張 最長約 120 個交易日見底
近期買賣力道 +2,475 吸 / -659 倒 買盤略勝
避險台淨空 -107 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
櫃其他；創業投資業 上櫃（櫃買中心）
公司簡介
能率亞洲資本股份有限公司成立於2015年3月10日，總部位於台北市南京東路三段248號6樓之2，主要業務為創業投資業。公司於2024年10月15日登錄興櫃，2025年12月22日掛牌上櫃。董事長為謝發達，總經理兼發言人為游智元。依公司2026年法說會資料，2025年底資本額為新台幣18.25億元，2025年度營業收入1.40251億元、稅後淨利9780萬元、EPS 0.58元；公司說明其營業收入主要為投資標的評價損益，包含已實現及未實現損益。主要股東依2025年8月27日公司上櫃前簡報揭露，包括能率創新18.45%、台昇國際15.99%、長春人造樹脂廠14.76%、佳能企業4.92%、國票創業投資4.35%、美德辰投資4.01%、睿新投資3.51%、新安東京海上產險3.40%、巨全投資1.79%、能率網通1.48%。公開資料未確認員工總數。
主要業務
能率亞洲為永續型創投公司，核心商業模式為股權投資、投後加值與退出獲利，投資取得方式包括參與現金增資或購買原股東持股，標的以未上市櫃公司為主，也投資上市櫃及興櫃公司；公司並提供被投資公司業務拓展、製造鏈結、公司治理、內控法規、資本市場規劃、跨國併購與策略合作資源。投資領域涵蓋數位轉型、AI應用與機器人、新能源車、半導體、醫療器材、航空、紡織、綠能環保、食品餐飲、機械工業與傳統產業。依2025年12月上櫃前簡報，截至2025年11月10日，成立以來累積投資組合53件，目前帳上權益投資組合25件；帳上組合件數占比為數位轉型36%、新能源車16%、AI應用與機器人8%、半導體8%、綠能環保8%、食品餐飲8%、航空4%、醫療器材4%、紡織產業4%、機械工業4%。重要投資案例包括星宇航空、台微醫、台康生技、復盛應用、上品、汎銓、永道-KY、長廣精機、皇家可口、慧誠智醫、鼎恒、鑫蘊林科、Agility Robotics、大易橙科技等。公司收入不等同一般產品銷售收入，主要受投資標的公允價值變動、處分時點與退出價格影響。
2025–2028 展望
2025年公司完成上櫃、投資美國人形機器人公司Agility Robotics、投資鑫蘊林科與大易橙科技，並揭露2025年度營業收入1.40251億元、稅後淨利9780萬元。2026年公司展望聚焦AI、機器人、半導體、數位轉型、生技與氣候科技；重點包括持續布局AI與機器人、引進全球頂尖技術、與日本頂尖大學及矽谷創投建立合作、爭取政府基金搭配投資、利用上櫃優勢籌措長期發展資金。公司2026年簡報提到半導體二次配與MEP機電管系統、化學品回收與水處理、AI自動倉儲、人形機器人導入、Agility亞洲布局、鑫蘊林科智慧城市與邊緣AI、智能物業管理平台、次世代菌種授權等方向。2027至2028年未見公司發布量化財測；可合理推估成長動能來自AI與機器人投資估值提升、半導體供應鏈在地化、被投資公司IPO或併購退出、政府AI新創與綠色基金資金配套、海外據點與跨境合作擴大。主要風險包括創投估值循環反轉、未上市標的流動性低、退出時點不確定、公允價值波動造成損益大幅起伏、AI與機器人商業化不如預期、海外投資法規與匯率風險、被投資公司募資失利或技術落地延遲。
產業上下游
上游
- 能率創新股份有限公司5392 主要股東與能率集團資源來源；依2025年8月27日資料持股18.45%，提供台日產業網絡、案源與投後協作資源。
- 台昇國際股份有限公司2538 主要股東；依2025年8月27日資料持股15.99%，屬跨產業股東之一。
- 長春人造樹脂廠股份有限公司 主要股東；依2025年8月27日資料持股14.76%，未上市，提供化工材料與產業資源。
- 佳能企業股份有限公司2374 主要股東；依2025年8月27日資料持股4.92%，亦屬能率集團相關資源。
- 國票創業投資股份有限公司 主要股東；依2025年8月27日資料持股4.35%，本身非上市櫃公司。
- 能率網通股份有限公司8071 主要股東；依2025年8月27日資料持股1.48%，屬能率集團相關公司。
- 經濟部產業發展署與政府投資計畫 非公司；能率亞洲曾為加強投資策略性製造業、服務業等委託投資管理計畫合格專業管理公司，2026年並揭露通過成為加強投資AI新創實施方案與環境部百億綠色成長基金配投資單位。
- 日本頂尖大學、矽谷創投與海外加速器 非台股掛牌；公司揭露與日本頂尖大學及矽谷知名創投建立合作關係，用於AI、機器人與海外新創案源開發。
下游
- 星宇航空股份有限公司2646 被投資公司；能率亞洲為早期外部法人股東，協助其首次對外募資、業務合作與資本市場規劃。
- 上品綜合工業股份有限公司4770 被投資公司；半導體氟素樹脂PFA塗層與儲存設備相關投資案例，公司曾揭露領投且投資規模超過1億元。
- 汎銓科技股份有限公司6830 被投資公司；材料分析與故障分析服務商，屬半導體先進製程相關投資組合。
- 台灣微創醫療器材股份有限公司6767 被投資公司；高階醫材投資案例，能率亞洲曾取得董事席次並協助其進入資本市場。
- 台康生技股份有限公司6589 被投資公司；生技醫療投資案例。
- 永道射頻技術股份有限公司6863 被投資公司；公司沿革揭露2022年投資永道-KY，2023年上市。
- 皇家可口股份有限公司7791 被投資公司；公司2026年簡報列為已上市投資案例，食品餐飲與民生消費相關。
- 長廣精機股份有限公司 被投資公司；公司2026年簡報列為已上市，但本研究未能確認其2026-06-17之正式台股代號，故stock_id填null；業務為高階先進封裝真空壓膜設備。
- 鑫蘊林科股份有限公司（Linker Vision） 未上市被投資公司；台灣大型AI視覺模型與Vision AI平台業者，能率亞洲於2025年投資並揭露擔任領投方，協助引進NVIDIA與美國大廠合作。
- Agility Robotics Inc. 美國未上市被投資公司；人形機器人Digit開發商，能率亞洲於2025年投資並協助其與台灣供應鏈及亞洲布局銜接。
- 大易橙科技股份有限公司 未上市被投資公司；半導體二次配電與MEP機電管工程服務商，能率亞洲於2025年8月擔任領投並協助半導體業務拓展及資本市場規劃。
- 鼎恒數位科技股份有限公司 興櫃或未上櫃投資組合；公司揭露其為企業雲端HR系統與AI Agent應用相關標的，因非確認上市櫃公司，stock_id填null。
競爭對手
- 鑽石生技投資股份有限公司6901 公開說明資料列為採樣同業；同為創業投資業，聚焦生技醫療投資。
- 復盛應用科技股份有限公司6670 公開說明資料列為經營模式較相近之採樣公司；以轉投資擴展事業版圖，涵蓋航太、運動休閒、汽車零件與塑料射出等領域。
- 晟德大藥廠股份有限公司4123 公開說明資料列為採樣同業；轉投資涵蓋細胞治療、新藥、抗體藥物、高階醫材、保健品與產業基金。
- 中華開發資本股份有限公司 大型創投與私募股權投資機構，非台股上市櫃公司；母集團中華開發金控為上市公司，但本體未上市。
- 台杉投資管理顧問股份有限公司 政府支持之創投管理平台，非台股上市櫃公司；在科技、生技、綠能與AI新創案源上可能與能率亞洲競爭或共同投資。
資料來源（10）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
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