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牧德 3563

光電業

702.00 +16.00 +2.33% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +109.8%
開盤
685.00
最高
711.00
最低
669.00
昨收
687.00
成交量
678 張
成交值
4.69億
振幅
6.11%
市值
449.01億
本益比
37.6
淨值比
7.7
殖利率
2.04%
近四季 EPS
16.18
月營收年增
+63.2%
外資持股
5.02%
52 週 420.00 997.00

牧德可以買嗎？先看體質與估值定位

量化分析預計 22:10 更新

品質強勢、成長強勢、動能良好；估值偏貴、籌碼偏弱。

營業利益率 39.05%，高於全市場 96% 的個股；外資 20 日買超強度 -6.51%，低於全市場 86% 的個股；月營收年增率 63.2%，高於全市場 85% 的個股。

估值 偏貴 殖利率普通，股價淨值比昂貴。
本益比 40.32 全市場第 79 百分位 偏貴
股價淨值比 7.92 全市場第 95 百分位 昂貴
殖利率(%) 2.04 全市場第 49 百分位 普通
品質 強勢 2 項指標都頂尖。
ROE（稅後，單季） 6.1 全市場第 84 百分位 頂尖
營業利益率(%) 39.05 全市場第 96 百分位 頂尖
成長 強勢 月營收年增率頂尖。
月營收年增率(%) 63.2 全市場第 85 百分位 頂尖
動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 16.84 全市場第 75 百分位 良好
近 240 日報酬(%) 47.45 全市場第 78 百分位 良好
籌碼 偏弱 外資 20 日買超強度落後。
外資 20 日買超強度 -6.51 全市場第 14 百分位 落後

牧德（3563）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

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用牧德的特徵選股

牧德（3563）合理價估算與歷史估值定位

估值至 10/29

現價
702 元 盤後更新 10/29 18:32
本益比換算合理價
568 元 五年中位 30.5 倍 × 近四季 EPS 18.7 元
現價比合理價
+23.6%五年區間上半 五年慣常區間 255–983 元
同業模型應得價
449 元 含自身溢價習慣的區間 603–827 元

近五年本益比河流（月線）

五年慣常區間（偏低～偏高） 中位 收盤價

三種方法換算的價位

本益比（五年） 255–983 元 · 13.7～52.7 倍
淨值比（五年） 259–492 元 · 2.9～5.4 倍
同業模型 603–827 元 · 應得價 449

色帶＝慣常價位區間，短線＝中位換算，圓點＝模型應得價，直線＝現價。

現價落在牧德過去五年的本益比慣常評價範圍內。

以過去五年的慣常評價換算合理價：若回到本益比中位數 30.5 倍，對應股價約 568 元（五年間偏低到偏高的評價，換算為 255 至 983 元）；以每股淨值倍數中位數 4.1 倍換算約 376 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。

依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，牧德的應得價約 449 元；加上牧德自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 603 至 827 元，現價位於慣常區間之內。調整基本面後，牧德目前比全市場約 79% 的股票貴（同業中約比 76% 貴）偏貴

目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。

這些數字可用 finlab 套件重現 → 安裝教學

以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。

牧德（3563）EPS 與獲利能力

財報資料截至 2026 年第 2 季

牧德 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）5.19 元，近四季合計 16.18 元，2025 年全年 EPS 15.79 元。

2026 年第 2 季毛利率 60.4%、營業利益率 39.1%、稅後淨利率 32.1%、單季 ROE 6.1%。

牧德近 8 季每股盈餘與獲利率
季別EPS（元）毛利率營業利益率稅後淨利率ROE
2026 年第 2 季5.1960.4%39.1%32.1%6.1%
2026 年第 1 季4.6160.6%38.7%34.3%5.3%
2025 年第 4 季2.5259.9%29.8%39.8%4.7%
2025 年第 3 季3.8655.6%27.8%30.5%4.3%
2025 年第 2 季4.1964.2%45.1%25.5%4.7%
2025 年第 1 季5.2264.4%39.7%38.3%5.9%
2024 年第 4 季2.9164.6%28.8%28.6%3.5%
2024 年第 3 季0.5950.2%10.0%8.7%0.6%

歷年全年 EPS

  • 2025 年15.79 元
  • 2024 年5.52 元
  • 2023 年8.45 元
  • 2022 年13.35 元
  • 2021 年18.51 元

EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

牧德（3563）月營收

營收資料截至 2026 年 9 月

牧德 2026 年 9 月營收 3.73 億元，較去年同月成長 63.2%；近 12 個月中有 12 個月年增率為正。

逐月營收明細（12 個月）
牧德近 12 個月營收與年增率
月份營收（億元）去年同月增減
2026 年 9 月3.73+63.2%
2026 年 8 月3.61+35.7%
2026 年 7 月3.60+31.8%
2026 年 6 月3.55+15.6%
2026 年 5 月3.49+5.1%
2026 年 4 月3.43+3.7%
2026 年 3 月3.39+11.1%
2026 年 2 月2.85+4.9%
2026 年 1 月2.40+11.5%
2025 年 12 月2.29+7.0%
2025 年 11 月2.28+9.2%
2025 年 10 月2.06+12.2%

月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

牧德（3563）股利政策、配息與殖利率

殖利率截至 2026-10-28

牧德近 12 個月已除息的現金股利合計 14.0 元，交易所以 2026-10-28 收盤價計算的殖利率為 2.04%，2026 年已除息 2 次、現金股利合計 13.0 元。

近五年中有 6 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-10-29（115年前半年度），年度合計最早可回溯到 2021 年。

歷年股利合計（6 年）
牧德歷年股利合計
除息年度現金股利（元/股）股票股利（元/股）次數
2026 年13.0—2
2025 年6.01.02
2024 年7.0—2
2023 年9.0—2
2022 年12.0—2
2021 年2.0—1

近期除息紀錄（11 次）

牧德近期每次除息的金額
除息日股利所屬期間現金股利（元/股）股票股利（元/股）
2026-10-29115年前半年度1.0—
2026-06-29114年後半年度12.0—
2025-11-04114年前半年度1.01.0
2025-06-16113年後半年度5.0—
2024-08-20113年前半年度1.0—
2024-06-17112年後半年度6.0—
2023-11-20112年前半年度1.0—
2023-06-07111年後半年度8.0—
2022-11-22111年前半年度2.0—
2022-06-14110年後半年度10.0—
2021-12-20110年前半年度2.0—

股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

牧德（3563）三大法人買賣超與融資融券

三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-28

截至 2026-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超牧德 90 張（外資 -231、投信 +81、自營商 +60），近 20 個交易日合計賣超 923 張，已連續 2 日買超。

融資餘額 6,388 張，近 20 日減少 429 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 18 張），融資使用率 51.9%（截至 2026-10-28）。

近 5 日合計 -90 張 外資 -231 · 投信 +81 · 自營商 +60
近 20 日合計 -923 張 外資 -1,144 · 投信 +185 · 自營商 +36
牧德近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-28+450+52+976,388 0
10-27+2+22-5+196,417 0
10-22-211+20+16-1756,484 0
10-21-13+20+1+86,444 2
10-20-56+19-3-406,450 1
10-19-70+19-10-616,450 1
10-16-240-13-376,443 1
10-15+350-2+336,468 4
10-14-18300-1836,652 6
10-13+27+105-20+1126,609 8
10-12+120+14+256,732 9
10-08-900-3-936,726 9
10-07-61-9-19-896,787 11
10-06-46-11-6-636,842 11
10-05+2210+30+2526,847 13
10-02+1180+4+1227,027 11
10-01-8450-66-9117,242 10
09-30+3340+14+3487,243 18
09-29-1920+30-1627,201 20
09-24-1490+21-1286,817 18

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

牧德（3563）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 牧德 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

牧德 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
牧德 vs 德律、由田、聯策 一鍵對比 →
vs 德律 vs 由田 vs 聯策

記下你的判斷

11/26 收盤時，牧德會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

牧德（3563）主力分點與大戶籌碼

三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

中性 -0.04
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 永豐金證券 持 267 張
  • 派發者剩 654 張、最長約 167 日倒完

窗口 2026-05-28 起 · 股價 -16% · 分點至 2026-10-28· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者永豐金證券 自起點累積 267 張（已賣 2%），仍在加碼
  • 主要派發者台灣摩根士丹利 峰值囤過 413 張、已倒 61%，剩 162 張，依近期速度約 31 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.85pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +3.50pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -845 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
永豐金證券富邦證券永豐金-復興兆豐-城中兆豐證券兆豐-民生
派發
台灣摩根士丹利凱基-台北摩根大通永豐金-潮州國泰證券華南永昌
交易台
獨立尺度
群益金鼎美商高盛群益金鼎-內湖國票-安和
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 永豐金證券 +267
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +224
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-復興 +204
    已賣 12%
  • 兆豐-城中 +200
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 兆豐證券 +187
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 兆豐-民生 +157
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 台灣摩根士丹利 剩 162
    已倒 61%· 約 31 日倒完
  • 凱基-台北 剩 234
    已倒 38%· 約 75 日倒完
  • 摩根大通 剩 87
    已倒 65%· 約 10 日倒完
  • 永豐金-潮州 剩 22
    已倒 88%· 近期停手
  • 國泰證券 剩 65
    已倒 31%· 近期停手
  • 華南永昌 剩 45
    已倒 48%· 約 26 日倒完

交易台

  • 群益金鼎 -634
    未分類
  • 美商高盛 -477
    避險台·會回補
  • 群益金鼎-內湖 -452
    未分類
  • 國票-安和 -414
    未分類
還在倒 654 張 最長約 167 個交易日見底
近期買賣力道 +598 吸 / -265 倒 買盤略勝
避險台淨空 -845 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

牧德（3563）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 63.2%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 85 次 （自 2011-01-05）

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 75, 中位數 +4.72%, 超額 +5.5%, 贏大盤勝率 60%

60 日: 勝率 69.9%, 樣本數 73, 中位數 +10.38%, 超額 +14.72%, 贏大盤勝率 63%

120 日: 勝率 71.2%, 樣本數 73, 中位數 +31.69%, 超額 +29.01%, 贏大盤勝率 60.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +35.44%

20 日 +6.3%
60 日 +17.37%
120 日 +35.44%
20 日
60 日
120 日
勝率
66.7%
69.9%
71.2%
樣本數
75
73
73
中位數
+4.72%
+10.38%
+31.69%
超額
+5.5%
+14.72%
+29.01%
贏大盤勝率
60%
63%
60.3%

過去 73 次觸發，120 日後平均上漲 35.44%、超越大盤 29.01 個百分點，勝率 71.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 279+39.5% +50.9% 84.6% +20.7%
20-40 361+16.7% +3.6% 56.5% +6.7%
40-60 543+29.5% -7.5% 36.5% +17.4%
60-80 590-2.5% -17.1% 19.3% -20.4%
80-100 現在在這裡1101+93.9% +57.7% 85.4% +68%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 40.32，落在自身歷史第 86.6 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+33.9%
勝率 97.7% 超額 +23%
86 天
-3%
勝率 38.2% 超額 -7.6%
448 天
現在
+33%
勝率 66% 超額 +20.2%
1134 天
向下
+6.2%
勝率 62.7% 超額 +3.9%
453 天
+1.7%
勝率 41.5% 超額 -4%
371 天
+28.9%
勝率 57.4% 超額 +13.1%
502 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 1134 天樣本中，120 日後平均上漲 33%、勝率 66%，超越大盤 20.2%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +22.02%，勝率 75%，平均贏大盤 +17.61 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 54 次，觸發後 60 日平均 +10.39%，勝率 57.4%，平均贏大盤 +8.74 個百分點。

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牧德（3563）做什麼？公司簡介與主要業務

光電業；自動光學檢測與機械視覺設備 上市（台灣證券交易所）

公司簡介

牧德科技股份有限公司，英文簡稱 MACHVISION，統一編號 16522758，成立於 1998-06-09，總部位於新竹科學園區工業東二路2之3號。台灣證券交易所 OpenAPI 顯示截至 2026-06-16，董事長為汪光夏，總經理為陳復生，發言人為財務長蘇怡汎，實收資本額為新台幣639,608,580元，已發行普通股63,960,858股，普通股每股面額10元，私募股數14,759,800股。公開資料顯示公司曾於2011-01-05上櫃，2019-04-02轉上市。104人力銀行揭露員工人數約330人，此為招聘平台資料，非年報逐項查核數。主要股東方面，日月光投控旗下日月光半導體於2023年以每股161.5元認購牧德私募普通股13,418張，交易金額約21.67億元，增資後持股約23.07%至23.1%，成為最大單一法人股東；富邦證券資料顯示2026年5月日月光半導體製造持股14,760張、約23.08%。公司2025年度財報公告營收3,191,461仟元、毛利1,955,467仟元、營業利益1,161,884仟元、歸屬母公司業主淨利1,010,745仟元、EPS 15.80元；2026年5月單月營收349,020仟元，2026年1至5月累計營收1,555,936仟元，年增約6.97%。

主要業務

牧德為專業光學檢測設備供應商，核心技術為機械視覺系統，整合光學取像、影像處理、精密機械與運動控制，應用於非接觸式精密量測、自動光學檢測（AOI）、自動外觀檢測（AVI）、雷射盲孔檢查等。公司官網揭露主要產品涵蓋PCB鑽孔與成型製程量測檢測、線路檢查、HDI與IC載板檢查系列設備，並有晶圓外觀檢查機 Wafer AVI、IC外觀檢查機 Packaged IC AOI、COF AOI/AVI、托盤檢查機、FOUP AOI、HDI四線自動電測機、PCB大板面/細線路/盲孔/孔位/3D AOI、軟板AOI/AVI、FC/CSP外觀與錫球量測、板彎翹檢查等產品。商業模式以高階客製化設備銷售、導入驗證、售後服務與應用工程支援為主，客戶多為PCB、IC載板、封測、晶圓及先進封裝相關製造商。公開二手資料指出，2024年公司營收仍以PCB AOI為主，占比約95%；2025年新增 Packaged IC AOI 與 PCB 4W ATE，搭配既有 PCB AOI 與 Wafer AOI，形成公司所稱「雙軌四線」策略，法人推估2025年半導體相關設備營收比重約15%至20%，另有未經官方完整逐項驗證的法說整理稱2025年半導體設備營收約3.9億元、占比約12%。確切2025年產品別營收占比未在已查得官方網頁中完整揭露，因此此處將產品別占比列為推估或法人資訊。

2025–2028 展望

2025年：營運已明顯回升，全年營收約31.91億元、EPS 15.80元，營收與獲利創高，主要受惠AI伺服器、高效能運算、高階PCB、IC載板與先進封裝檢測需求。公司2025年新增 Packaged IC AOI 與 PCB 4W ATE，加上既有 PCB AOI 與 Wafer AOI，半導體相關設備開始放量，產品組合改善並支撐毛利率。2026年：公司與媒體報導皆指出半導體檢測設備將逐步放量，法人預期半導體設備占比可續升；2026年3月法說與相關報導提到雙軌四線效應更明顯，PCB機種由12款增至14款，4線電測機鎖定AI伺服器與載板市場，另有伺服器板電測驗證機、載板相關產品、封裝IC第二代大型IC檢測設備、Wafer AOI新機種等研發或上市計畫。2027至2028年：公開資料較少，較合理的中期展望是高階PCB、AI伺服器、HPC、先進封裝、晶圓與封測自動化檢測需求仍是主要成長軸；若日月光策略合作、客戶認證與海外/中國/泰國等區域服務能順利擴張，半導體與高階設備占比有機會提高，營收結構由單一PCB設備供應商轉向PCB與半導體雙核心設備商。主要風險包括半導體設備客戶驗證時程不確定、少數大客戶與策略股東依賴、PCB景氣循環、AI伺服器投資波動、匯率與關稅、同業價格競爭、設備交期與客製化成本控制、海外競爭者技術壓力，以及若高毛利新產品未如期放量可能造成估值與獲利預期修正。

產業上下游

上游
  • 工業相機、鏡頭、光源與光學模組供應商 牧德設備核心需整合光學取像與機械視覺；未查得公司公開揭露主要供應商名單，因此以供應鏈類別表示。
  • 精密機械、運動控制、線性滑台與自動化零組件供應商 牧德設備需整合精密機械與運動控制；未查得具名主要供應商，故不填台股代號。
  • 工業電腦、控制器、影像處理與AI演算法相關軟硬體供應商 AOI/AVI設備需高速影像處理、資料分析與控制系統；未查得具名主要供應商。
  • 鏵友益科技 6877 牧德於2024年宣布參與鏵友益私募，取得約11.5%股權並預計取得2席董事；性質偏策略投資與產品分工合作，不是傳統原物料上游。
下游
  • 日月光投控／日月光半導體 3711 策略股東與封測/先進封裝下游客戶；公開資料指出日月光為牧德檢測設備供應合作對象，並持有牧德約23.08%股權。
  • 台積電 2330 MoneyDJ產業資料列為牧德客戶之一；屬晶圓製造與先進封裝下游應用，是否為各產品線直接採購客戶仍需以公司公告為準。
  • 欣興 3037 MoneyDJ與媒體資料列為長期PCB/IC載板客戶之一；下游應用為高階PCB、HDI、IC載板檢測。
  • 敬鵬 2355 MoneyDJ產業資料列為牧德PCB客戶之一；下游應用為PCB檢測設備。
  • 健鼎 3044 MoneyDJ產業資料列為牧德PCB客戶之一；下游應用為PCB檢測設備。
  • 金像電 2368 MoneyDJ產業資料列為牧德PCB客戶之一；下游應用為AI伺服器與高階PCB檢測設備。
  • 鴻海／富士康集團 2317 MoneyDJ產業資料列富士康集團為客戶之一；集團母公司為台股上市鴻海，實際採購主體可能為集團子公司。
  • 三星、LG、日本與中國大陸PCB/半導體相關廠商 MoneyDJ資料列韓國三星、LG、日本前二大廠商、中國深南、景旺、汕頭超聲、方正、建滔等為客戶或客戶群；多為海外上市或非台股公司，故stock_id為null。

競爭對手

  • 德律 3030 台股上市檢測設備廠；MoneyDJ列為台灣線路AOI檢查機競爭者之一。
  • 由田 3455 台股上櫃AOI/AVI設備廠；MoneyDJ列為外觀AVI檢查機台灣競爭者之一。
  • 聯策 6658 台股掛牌設備與自動化相關公司；MoneyDJ列為外觀AVI檢查機台灣競爭者之一。
  • 大量 3167 PCB與半導體相關設備廠，與牧德同受AI伺服器、PCB與先進封裝設備需求影響；產品線並非完全相同。
  • 志聖 2467 PCB與半導體製程設備廠，亦受先進封裝與PCB設備需求帶動；屬廣義設備同業。
  • 萬潤 6187 半導體與自動化設備廠，於先進封裝設備鏈與牧德有廣義競合關係。
  • Orbotech／KLA 國際AOI與製程控制設備競爭者；KLA為美國上市公司，非台股。
  • Camtek 國際半導體檢測與量測設備商；海外上市，非台股。
  • SCREEN Holdings 日本設備商，MoneyDJ列為PCB線路AOI國外競爭者之一；非台股。
  • Shirai Electronics Industrial 日本外觀AVI設備競爭者；非台股。
資料來源（19）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於牧德（3563）的常見問題

牧德(3563)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-28 的數據現況：品質強勢、成長強勢、動能良好；估值偏貴、籌碼偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
牧德股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-10-29 收盤 702 元，本益比 37.6、股價淨值比 7.7。目前本益比位於 2014 年以來自身分佈的第 87 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。
牧德的每股盈餘（EPS）是多少？
牧德 2026 年第 2 季單季 EPS 5.19 元，近四季合計 16.18 元，2025 年全年 15.79 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
牧德最新月營收表現如何？
牧德 2026 年 9 月營收 3.73 億元，較去年同月成長 63.2%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。
牧德配息多少？殖利率多少？
牧德近 12 個月已除息的現金股利合計 14.00 元，交易所公告殖利率 2.04%（截至 2026-10-28）；2026 年現金股利合計 13.00 元、除息 2 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
牧德外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超牧德 90 張（外資 -231、投信 +81、自營商 +60 張），近 20 日合計賣超 923 張；融資餘額 6,388 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
牧德合理價是多少？
以近五年本益比的慣常評價換算：若回到中位數 30.5 倍，對應股價約 568 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 255 至 983 元）；另以每股淨值倍數中位數 4.1 倍換算約 376 元。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算與歷史估值定位」段（截至 2026-10-29）。
牧德目標價怎麼估？
本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：牧德若回到五年中位評價，約對應 568 元（詳見「合理價估算與歷史估值定位」段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-10-29）。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。