兆勁
資料日期 2026-06-17 · 數據來源 finlab
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 8% 的個股。最新一季 ROE 約 -6.7%。
- 估值偏貴。本益比落在全市場第 95 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 78 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 17.1%（買超）。
- 營收衰退。最新月營收年增率約 -25.6%，較去年同月下滑。
體質定位
估值
品質
成長
動能
籌碼
百分位以 2026-06-17 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。
籌碼：誰在進、誰在出
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-01-17 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-06-17· 集保至 2026-06-12
- 最大持有者美商高盛 自起點累積 904 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 331 張、已倒 49%，剩 168 張，依近期速度約 336 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.46pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 -0.45pp，集中度維穩
派發者手上還有 2040 張，實際還在賣的約 714 張，最長約 336 個交易日見底。 近期持有者吸收 +2053 vs 派發 -257 張。
承接 · 持有者
- 美商高盛 +904
- 新加坡商瑞銀 +882
- 台灣摩根士丹利 +855
- 凱基-台北 +614
- 摩根大通 +465
- 永豐金-桃園 +442
派發 · 倒貨者
- 國泰-敦南 剩 168
- 港商野村 剩 182
- 美林 剩 156
- 元富-宜蘭 剩 103
- 玉山-嘉義 剩 45
- (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 17
交易台 · 淨空
- 富邦-新板 -1,216
- 富邦-八德 -1,177
- 華南永昌-台中 -314
- 台新-新竹 -278
集保（絕對持股）顯示千張大戶佔比 20.4% → 17.9%（-2.46pp）、散戶 -0.45pp，與分點派發/吸貨方向一致。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 258 | -5.2% | -4.8% | 39.9% | -32.8% |
| 40-60 | 36 | +23.4% | +42.8% | 66.7% | +18.9% |
| 60-80 現在在這裡 | 30 | -3.1% | +14.7% | 66.7% | -40.6% |
| 80-100 | 251 | -41.9% | -59% | 19.5% | -99% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 137.5，落在自身歷史第 77.6 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 149 天樣本中，120 日後平均上漲 1.1%、勝率 36.9%，落後大盤 11%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +7.38%，勝率 53.3%，平均贏大盤 +4.69 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 40 次，觸發後 60 日平均 -3.98%，勝率 38.5%，平均贏大盤 -7.31 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 62 次，觸發後 60 日平均 +0.58%，勝率 48.3%，平均贏大盤 -2.7 個百分點。
用 AI 與 finlab 自己驗證這些數字
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料，你可以用 AI 代理人接上 finlab，把下面這句話貼給它，請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
- 01 安裝 finlab 技能到你的 AI 助手
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。