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臻鼎-KY

4958 電子零組件業 截至 2026-07-28 每日盤後更新

體質待觀察，估值偏貴。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 臻鼎-KY 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 臻鼎-KY 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 22品質 45成長 72動能 80籌碼 36

臻鼎-KY可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 49% 的個股。最新一季 ROE 約 1.2%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 84 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 97 百分位。

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.4%（賣超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 32.8%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏空 -0.58
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 香港上海匯豐 持 17739 張
  • 派發者剩 3127 張、最長約 300 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +116% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者香港上海匯豐 自起點累積 17739 張（已賣 3%），近期略減
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 12038 張、已倒 88%，剩 1420 張，依近期速度約 4 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -6.39pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 +6.91pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -58422 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
香港上海匯豐統一永豐金證券國泰-敦南凱基-桃園新光
派發
元大證券台新兆豐證券大和國泰台新-台北凱基-站前
交易台
獨立尺度
新加坡商瑞銀台灣摩根士丹利花旗環球港商麥格理
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 香港上海匯豐 +17,739
    已賣 3%
  • 統一 +5,475
    已賣 18%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +4,504
    已賣 17%
  • 國泰-敦南 +3,838
    已賣 7%· 仍在加碼
  • 凱基-桃園 +2,252
    已賣 2%
  • 新光 +868
    已賣 17%· 仍在加碼

派發

  • 元大證券 剩 1,420
    已倒 88%· 約 4 日倒完
  • 台新 剩 266
    已倒 80%· 約 9 日倒完
  • 兆豐證券 剩 618
    已倒 52%· 近期停手
  • 大和國泰 剩 204
    已倒 83%· 近期停手
  • 台新-台北 剩 737
    已倒 39%· 約 21 日倒完
  • 凱基-站前 剩 605
    已倒 43%· 近期停手

交易台

  • 新加坡商瑞銀 -24,876
    避險台·會回補
  • 台灣摩根士丹利 -15,054
    避險台·會回補
  • 花旗環球 -12,867
    避險台·會回補
  • 港商麥格理 -10,096
    避險台·會回補
還在倒 3,127 張 最長約 300 個交易日見底
近期買賣力道 +6,198 吸 / -5,695 倒 買盤略勝
避險台淨空 -58,422 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 32.83%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 64 次 （自 2011-12-26）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 60.3%, 樣本數 63, 中位數 +2.74%, 超額 +2.07%, 贏大盤勝率 52.4%；60 日: 勝率 58.1%, 樣本數 62, 中位數 +1.8%, 超額 +2.18%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 56.5%, 樣本數 62, 中位數 +3.25%, 超額 +6.78%, 贏大盤勝率 43.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +13.74%

20 日 +3.76%
60 日 +5.99%
120 日 +13.74%
20 日
60 日
120 日
勝率
60.3%
58.1%
56.5%
樣本數
63
62
62
中位數
+2.74%
+1.8%
+3.25%
超額
+2.07%
+2.18%
+6.78%
贏大盤勝率
52.4%
50%
43.5%

過去 62 次觸發，120 日後平均上漲 13.74%、超越大盤 6.78 個百分點，勝率 56.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 864+18.6% +11.2% 67.7% -1.4%
20-40 539+40.3% +16.8% 77.6% +25.9%
40-60 265+55.5% +11.6% 72.1% +30.9%
60-80 610+9.3% +0.3% 50.2% -13.9%
80-100 現在在這裡279+2.7% -3.2% 41.2% -6.3%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 60.3，落在自身歷史第 97.0 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+10.9%
勝率 69% 超額 +8.9%
722 天
-1.2%
勝率 31.9% 超額 -8.1%
204 天
現在
+7.9%
勝率 39.9% 超額 -5.5%
576 天
向下
+10.7%
勝率 67.4% 超額 +0.3%
602 天
+16%
勝率 73.7% 超額 +0.5%
251 天
+36.7%
勝率 45.2% 超額 +23.4%
321 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 576 天樣本中，120 日後平均上漲 7.9%、勝率 39.9%，落後大盤 5.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +20.75%，勝率 72.2%，平均贏大盤 +14.35 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 61 次，觸發後 60 日平均 +3.35%，勝率 47.5%，平均贏大盤 +0.43 個百分點。

臻鼎-KY是做什麼的？公司基本資料

電子零組件業；印刷電路板（PCB） 臺灣證券交易所上市

公司簡介

4958 對應臻鼎科技控股股份有限公司（臻鼎-KY），為臺灣證券交易所上市普通股，非 ETF/ETN/權證。公司成立於 2006 年 6 月 5 日，註冊地為開曼群島，臺灣主要地址為桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號，股票於 2011 年 12 月 26 日在臺灣證券交易所掛牌上市。董事長為沈慶芳；總經理為簡禎富，年報揭露沈慶芳兼任總經理職務自 2025 年 3 月 1 日起解任，改由簡禎富擔任總經理。2026 年 3 月底股本約新台幣 107.06 億元、普通股約 1,070,598,156 股；2025 年底員工 52,108 人，2026 年 3 月 31 日員工 55,030 人。主要製造與投資主體包含鵬鼎控股（深圳，002938.SZ）、禮鼎半導體科技（深圳）、先豐通訊等；生產/營運據點涵蓋臺灣桃園、觀音、高雄，中國深圳、淮安、秦皇島，印度清奈及泰國巴真府。主要股東方面，2026 年 3 月 31 日 FOXCONN (FAR EAST) LTD 持股 305,515,627 股、28.54%，為前十大股東中最大股東；其後包含台新託管國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 專戶 3.90%、渣打託管列支敦士登銀行 1.92%、新制勞工退休基金 1.73%等。公司自 2017 年起依 Prismark 營收排名連續九年為全球第一大 PCB 生產企業。

主要業務

臻鼎為全球大型 PCB 製造商，核心業務為各式印刷電路板之設計、開發、製造與銷售。主要產品包括軟性電路板 FPC、類載板 SLP、高密度連接板 HDI、高多層板/硬板 RPCB/HLC、IC 載板 ICS、軟硬結合板 Rigid-Flex、模組產品及半導體相關高階產品。應用領域涵蓋 AI 手機、折疊手機、AI 穿戴裝置、AR/VR/AI 眼鏡、平板、筆電、伺服器、儲存器、網通設備、基地台、光通訊、汽車、工業、醫療與航太。2025 年合併營收新台幣 1,825.22 億元，年增 6.33%，再創歷史新高；年報以產品別揭露各式印刷電路板為 100% 營收。法說會進一步以應用別揭露：2025 年行動通訊 61.3%、電腦消費 27.0%、IC 載板 6.4%、伺服器/光通訊及其他 5.3%；2024 年對應為行動通訊 64.2%、電腦消費 25.9%、IC 載板 5.2%、伺服器/光通訊及其他 4.7%。商業模式為以 One ZDT 一站式購足平台服務全球品牌客戶與 EMS/ODM/OEM 客戶，參與品牌客戶設計與開發，提供從研發、設計、製造到銷售的解決方案；年報指出超過 60% 營業收入來自國際品牌客戶指定生產製造。客戶集中度高，2025 年 X 客戶銷貨金額約新台幣 1,360.68 億元、占銷貨淨額 74.55%，但公司依契約未揭露該客戶名稱。

2025–2028 展望

2025 年公司在行動通訊、伺服器/光通訊及 IC 載板營收均創新高，AI 相關產品營收占比提升至近 70%。2026 年起的主要動能為 AI 伺服器、光通訊、IC 載板、AI 手機、折疊機與 AI 眼鏡。公司法說資料指出，2026 年客戶高階 AI 需求強勁、訂單能見度與出貨動能提升，預期為新一輪高速成長週期啟動年；2026 年資本支出規劃提升至新台幣 500 億元以上。產能方面，2025 下半年至 2028 年預計於淮安園區投入人民幣 80 億元擴充高階 PCB 產能，規劃至 2026 年底淮安 iHDI 與 HLC 有 6 座新廠完成建設；泰國一廠預期 2026 年第二季滿產，泰國二廠規劃 2027 年量產且產值預期為一廠 2 倍，三廠、五廠與機械鑽孔中心同步建置；高雄 AI 園區分階段擴大高階 ABF 載板與高階 PCB 產能，軟板產線已量產貢獻營收，高階 ABF 載板與高階 PCB 產能於 2026 年第一季進入打樣階段。技術方面，GPU 與 ASIC 架構演進帶動 iHDI、HLC、大尺寸高層數 ABF 載板需求；公司揭露 ABF 最大尺寸達 158 x 158mm、最高 28 層，ABF 載板營收約 60% 以上來自 AI 算力相關產品。光通訊方面，800G、1.6T 高速率板訂單能見度佳，並已開始預訂 2027 年產能；AI 眼鏡營收預期 2026/2027 年保持快速成長。主要風險包含：單一大客戶銷貨占比高、消費電子循環與新品節奏不確定、AI 伺服器/光通訊/載板擴產若需求不如預期可能造成產能利用率壓力、同業價格競爭、原物料與設備供應、匯率波動、地緣政治與關稅/供應鏈在地化要求、環保及低碳法規、資安與客戶機密保護風險。上述 2026 至 2028 展望多來自公司法說與年報之預測性陳述，仍需追蹤實際訂單、稼動率與資本支出執行。

產業上下游

上游
  • 台光電子材料 2383 年報列為銅箔基板主要供應商之一，台股上市公司。
  • 台虹科技 8039 年報列為銅箔基板主要供應商之一，台股上市公司。
  • 杜邦 年報列為銅箔基板主要供應商之一；非台股掛牌公司，美國企業。
  • 力森諾科 年報列為銅箔基板主要供應商之一；非台股掛牌公司，日本材料企業。
  • 安美特 年報列為化學品主要供應商之一；非台股掛牌公司。
  • JCU 年報列為化學品主要供應商之一；非台股掛牌公司，日本企業。
  • H供應商 2025 年報揭露 2024 年進貨占比 11.51%、2025 年 7.35%；因契約約定以代號揭露，無法確認公司名稱。
下游
  • X客戶 2025 年報揭露單一 X 客戶 2025 年銷貨占比 74.55%、2024 年 75.60%；因契約約定以代號揭露，無法確認是否為台股或外國上市公司。
  • 國際品牌客戶 公司年報稱超過 60% 營業收入來自國際品牌客戶指定生產製造；具體客戶多未公開。
  • EMS/ODM/OEM 組裝廠 公司產品出貨對象可為國際電子專業代工大廠、品牌客戶指定 ODM/OEM 或品牌客戶自有組裝廠；年報未逐一揭露公司名稱。
  • AI伺服器、GPU/ASIC、光通訊與IC載板客戶 法說資料稱已與多家關鍵客戶就中長期 AI 相關應用需求達成合作共識，並有伺服器與光通訊全球領先客戶認證中；名稱未公開。

競爭對手

  • 欣興電子 3037 台股上市 PCB/IC 載板同業，與臻鼎在高階 PCB、載板與伺服器相關應用競爭。
  • 健鼎科技 3044 台股上市 PCB 大廠，主要競爭於硬板、多層板與終端電子應用。
  • 華通電腦 2313 台股上市 PCB 廠，產品涵蓋 HDI、軟硬板與通訊/消費電子應用。
  • 南亞電路板 8046 台股上市 IC 載板與 PCB 廠，與臻鼎 IC 載板布局有競爭關係。
  • 景碩科技 3189 台股上市 IC 載板廠，與臻鼎在 ABF/BT 載板領域競爭。
  • 燿華電子 2367 台股上市 PCB 廠，涉及 HDI、汽車與電子產品板材。
  • 台郡科技 6269 台股上市軟板廠，與臻鼎在 FPC、行動裝置與穿戴應用競爭。
  • 嘉聯益科技 6153 台股上市軟板廠，與臻鼎在 FPC 及消費電子應用競爭。
  • 瀚宇博德 5469 台股上櫃 PCB 廠，與臻鼎在電腦、消費電子及通訊應用部分重疊。
  • 揖斐電 日本上市 PCB/IC 載板業者，非台股掛牌；在高階載板與伺服器相關材料板領域為國際競爭者。
資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於臻鼎-KY（4958）的常見問題

臻鼎-KY(4958)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
臻鼎-KY股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-28 收盤 427.5 元，本益比 60.3、股價淨值比 3.6。目前本益比位於 2015 年以來自身分佈的第 97 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
臻鼎-KY的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 427.5 元與本益比 60.3 回推，臻鼎-KY近四季合計 EPS 約 7.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。